テクノフレックス(3449)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年9月30日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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5,105,300 | 7,251,053 | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 5,586,616 | 5,493,983 |
643,659 | 600,220 | |
1,144,186 | 1,170,202 | |
520,982 | 649,135 | |
136,694 | 119,260 | |
2,689,247 | 2,578,911 | |
その他 | 677,666 | 164,509 |
△19,906 | △19,180 | |
16,484,447 | 18,008,094 | |
固定資産 |
|
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有形固定資産 |
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10,014,164 | 9,664,367 | |
6,117,790 | 5,913,423 | |
362,727 | 140,217 | |
1,515,086 | 1,995,426 | |
18,009,769 | 17,713,434 | |
無形固定資産 |
|
|
115,524 | 77,016 | |
その他 | 325,837 | 257,920 |
441,362 | 334,936 | |
投資その他の資産 |
|
|
その他 | 955,641 | 971,510 |
955,641 | 971,510 | |
19,406,773 | 19,019,881 | |
35,891,221 | 37,027,976 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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1,602,080 | 1,604,487 | |
2,200,000 | 1,600,000 | |
704,904 | 872,904 | |
301,055 | 877,599 | |
14,629 | 298,859 | |
その他 | 1,461,993 | 1,381,069 |
6,284,663 | 6,634,920 | |
固定負債 |
|
|
5,117,939 | 4,815,761 | |
引当金 | 15,691 | 15,691 |
299,475 | 294,651 | |
22,080 | 22,080 | |
その他 | 792,395 | 762,538 |
6,247,581 | 5,910,722 | |
12,532,244 | 12,545,642 | |
純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
1,000,000 | 1,000,000 | |
499,412 | 501,334 | |
20,980,141 | 22,350,338 | |
△925,483 | △923,624 | |
21,554,070 | 22,928,048 | |
その他の包括利益累計額 |
|
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129,089 | 166,520 | |
1,675,816 | 1,387,764 | |
1,804,905 | 1,554,285 | |
23,358,976 | 24,482,333 | |
負債純資産合計 | 35,891,221 | 37,027,976 |
2023年9月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
|
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現金及び預金 |
6,233,799 |
3,956,830 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
5,929,520 |
4,999,459 |
|
リース投資資産 |
759,494 |
716,056 |
|
商品及び製品 |
1,105,693 |
1,229,036 |
|
仕掛品 |
608,159 |
683,414 |
|
未成工事支出金 |
131,366 |
154,933 |
|
原材料及び貯蔵品 |
2,680,740 |
2,857,589 |
|
その他 |
354,396 |
289,163 |
|
貸倒引当金 |
△16,033 |
△17,256 |
|
流動資産合計 |
17,787,137 |
14,869,226 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
5,012,281 |
5,016,415 |
|
土地 |
5,769,678 |
6,195,204 |
|
その他（純額） |
2,817,217 |
4,599,823 |
|
有形固定資産合計 |
13,599,177 |
15,811,443 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
251,618 |
204,139 |
|
その他 |
487,006 |
439,327 |
|
無形固定資産合計 |
738,624 |
643,467 |
|
投資その他の資産 |
927,900 |
952,221 |
|
固定資産合計 |
15,265,702 |
17,407,132 |
|
資産合計 |
33,052,840 |
32,276,359 |
|
|
|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
|
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
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|
買掛金 |
1,690,210 |
1,456,036 |
|
短期借入金 |
300,000 |
300,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
685,933 |
631,027 |
|
未払法人税等 |
288,128 |
63,802 |
|
引当金 |
20,358 |
252,865 |
|
その他 |
1,819,908 |
1,232,390 |
|
流動負債合計 |
4,804,539 |
3,936,122 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
4,471,888 |
4,845,701 |
|
引当金 |
15,691 |
15,691 |
|
退職給付に係る負債 |
262,720 |
277,744 |
|
資産除去債務 |
22,080 |
22,080 |
|
その他 |
885,608 |
860,016 |
|
固定負債合計 |
5,657,989 |
6,021,233 |
|
負債合計 |
10,462,529 |
9,957,355 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
資本剰余金 |
509,905 |
497,710 |
|
利益剰余金 |
20,789,015 |
20,335,993 |
|
自己株式 |
△929,028 |
△927,077 |
|
株主資本合計 |
21,369,892 |
20,906,626 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
49,667 |
80,729 |
|
繰延ヘッジ損益 |
7,979 |
－ |
|
為替換算調整勘定 |
846,241 |
1,331,647 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
903,887 |
1,412,377 |
|
非支配株主持分 |
316,531 |
－ |
|
純資産合計 |
22,590,311 |
22,319,004 |
|
負債純資産合計 |
33,052,840 |
32,276,359 |
2022年9月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
|
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|
（単位：千円） |
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|
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年９月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
4,589,699 |
4,300,508 |
|
受取手形及び売掛金 |
5,643,545 |
－ |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
－ |
5,850,705 |
|
リース投資資産 |
817,412 |
773,973 |
|
商品及び製品 |
858,694 |
1,115,378 |
|
仕掛品 |
551,683 |
562,309 |
|
未成工事支出金 |
423,118 |
171,324 |
|
原材料及び貯蔵品 |
1,938,734 |
2,701,127 |
|
その他 |
441,277 |
391,751 |
|
貸倒引当金 |
△15,028 |
△16,951 |
|
流動資産合計 |
15,249,136 |
15,850,125 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
5,217,330 |
5,166,624 |
|
土地 |
5,684,592 |
5,684,592 |
|
その他（純額） |
1,414,716 |
1,489,688 |
|
有形固定資産合計 |
12,316,639 |
12,340,905 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
269,557 |
267,444 |
|
その他 |
526,031 |
514,052 |
|
無形固定資産合計 |
795,589 |
781,496 |
|
投資その他の資産 |
623,720 |
972,976 |
|
固定資産合計 |
13,735,949 |
14,095,379 |
|
資産合計 |
28,985,086 |
29,945,504 |
|
|
|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2022年９月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
1,441,362 |
1,665,163 |
|
短期借入金 |
2,300,000 |
2,300,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
420,229 |
221,087 |
|
未払法人税等 |
402,350 |
243,298 |
|
引当金 |
38,851 |
283,050 |
|
その他 |
2,262,231 |
1,456,782 |
|
流動負債合計 |
6,865,027 |
6,169,383 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
191,189 |
42,209 |
|
引当金 |
95,691 |
15,691 |
|
退職給付に係る負債 |
264,302 |
257,978 |
|
資産除去債務 |
22,080 |
22,080 |
|
その他 |
1,082,070 |
889,053 |
|
固定負債合計 |
1,655,334 |
1,227,013 |
|
負債合計 |
8,520,361 |
7,396,396 |
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純資産の部 |
|
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株主資本 |
|
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|
資本金 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|
資本剰余金 |
466,444 |
468,272 |
|
利益剰余金 |
19,061,894 |
20,396,570 |
|
自己株式 |
△949,482 |
△947,714 |
|
株主資本合計 |
19,578,856 |
20,917,128 |
|
その他の包括利益累計額 |
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|
その他有価証券評価差額金 |
10,988 |
22,653 |
|
繰延ヘッジ損益 |
135,389 |
76,712 |
|
為替換算調整勘定 |
460,101 |
1,206,289 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
606,479 |
1,305,655 |
|
非支配株主持分 |
279,388 |
326,323 |
|
純資産合計 |
20,464,724 |
22,549,108 |
|
負債純資産合計 |
28,985,086 |
29,945,504 |
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