丸八ホール(3504)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			25,143,495	28,160,995
		受取手形、売掛金及び契約資産			2,293,639	2,331,641
		有価証券			145,233	146,238
		棚卸資産			1,648,259	1,656,363
		その他			327,871	2,263,431
		貸倒引当金			△51,234	△51,230
		流動資産合計			29,507,263	34,507,439
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		17,993,099	17,981,578
				減価償却累計額	△12,442,066	△12,584,104
				建物及び構築物（純額）	5,551,032	5,397,473
			機械装置及び運搬具		2,071,334	2,095,502
				減価償却累計額	△1,864,801	△1,891,305
				機械装置及び運搬具（純額）	206,533	204,197
			工具、器具及び備品		649,425	673,062
				減価償却累計額	△447,043	△455,552
				工具、器具及び備品（純額）	202,382	217,510
			土地		12,423,109	12,423,109
			建設仮勘定		56,415	35,443
			有形固定資産合計		18,439,472	18,277,734
		無形固定資産			15,587	16,942
		投資その他の資産
			投資有価証券		23,727,326	22,552,192
			繰延税金資産		194,052	194,715
			その他		181,200	174,494
			貸倒引当金		△36,174	△23,767
			投資その他の資産合計		24,066,404	22,897,633
		固定資産合計			42,521,465	41,192,311
	資産合計				72,028,728	75,699,751

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	258,784	311,526
		1年内返済予定の長期借入金	7,900,000	5,400,000
		未払金	467,726	454,122
		未払法人税等	983,516	481,747
		賞与引当金	149,318	155,640
		割賦利益繰延	287,008	282,721
		その他	686,949	729,425
		流動負債合計	10,733,303	7,815,185
	固定負債
		長期借入金	4,350,000	10,350,000
		役員退職慰労引当金	17,682	17,682
		退職給付に係る負債	293,338	287,935
		長期預り保証金	1,213,940	1,214,858
		繰延税金負債	135,783	139,704
		その他	136,553	136,553
		固定負債合計	6,147,297	12,146,732
	負債合計		16,880,601	19,961,917
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,427,998	1,427,998
		利益剰余金	54,781,033	55,385,331
		自己株式	△2,216,142	△2,216,142
		株主資本合計	54,092,889	54,697,188
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	432,541	440,253
		繰延ヘッジ損益	△169	145
		為替換算調整勘定	622,865	600,246
		その他の包括利益累計額合計	1,055,237	1,040,645
	純資産合計		55,148,127	55,737,833
負債純資産合計			72,028,728	75,699,751

2024年9月30日

0500000_8036609903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			28,217,690	24,875,533
		受取手形、売掛金及び契約資産			2,597,420	2,658,138
		有価証券			1,654,786	140,382
		棚卸資産			1,716,973	1,779,426
		その他			706,531	627,770
		貸倒引当金			△59,529	△61,480
		流動資産合計			34,833,873	30,019,770
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		18,017,555	18,049,908
				減価償却累計額	△12,172,829	△12,347,222
				建物及び構築物（純額）	5,844,726	5,702,686
			機械装置及び運搬具		2,076,202	2,078,507
				減価償却累計額	△1,833,085	△1,849,452
				機械装置及び運搬具（純額）	243,116	229,054
			工具、器具及び備品		673,440	670,560
				減価償却累計額	△436,054	△442,401
				工具、器具及び備品（純額）	237,386	228,159
			土地		12,553,909	12,553,909
			建設仮勘定		41,539	2,276
			有形固定資産合計		18,920,678	18,716,086
		無形固定資産			13,558	14,155
		投資その他の資産
			投資有価証券		15,330,576	20,714,166
			繰延税金資産		225,112	227,379
			その他		179,432	176,416
			貸倒引当金		△37,201	△35,444
			投資その他の資産合計		15,697,920	21,082,517
		固定資産合計			34,632,156	39,812,759
	資産合計				69,466,030	69,832,530

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	242,031	411,947
		1年内返済予定の長期借入金	2,950,000	4,500,000
		未払金	512,645	473,264
		未払法人税等	310,215	826,857
		賞与引当金	155,869	165,541
		割賦利益繰延	361,558	324,538
		その他	694,985	708,258
		流動負債合計	5,227,305	7,410,406
	固定負債
		長期借入金	8,500,000	6,950,000
		役員退職慰労引当金	17,682	17,682
		退職給付に係る負債	302,016	314,797
		長期預り保証金	1,221,677	1,216,978
		繰延税金負債	679,799	146,672
		その他	137,393	137,393
		固定負債合計	10,858,569	8,783,524
	負債合計		16,085,874	16,193,931
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,427,998	1,427,998
		利益剰余金	52,863,254	53,609,102
		自己株式	△2,216,142	△2,216,142
		株主資本合計	52,175,111	52,920,959
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,035,362	80,223
		繰延ヘッジ損益	－	△515
		為替換算調整勘定	169,681	637,932
		その他の包括利益累計額合計	1,205,044	717,639
	純資産合計		53,380,155	53,638,599
負債純資産合計			69,466,030	69,832,530

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			30,826,527	30,497,370
		受取手形、売掛金及び契約資産			3,187,262	2,924,934
		有価証券			432,068	1,495,800
		棚卸資産			1,665,376	1,987,389
		その他			860,742	763,763
		貸倒引当金			△72,418	△65,122
		流動資産合計			36,899,559	37,604,134
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		18,101,282	16,719,705
				減価償却累計額	△13,429,869	△12,072,861
				建物及び構築物（純額）	4,671,412	4,646,844
			機械装置及び運搬具		2,783,025	2,126,146
				減価償却累計額	△2,469,221	△1,837,940
				機械装置及び運搬具（純額）	313,803	288,206
			工具、器具及び備品		622,723	657,700
				減価償却累計額	△470,739	△428,036
				工具、器具及び備品（純額）	151,983	229,664
			土地		12,526,318	12,553,909
			建設仮勘定		609,248	892,255
			有形固定資産合計		18,272,767	18,610,880
		無形固定資産			14,103	13,187
		投資その他の資産
			投資有価証券		9,258,521	11,432,358
			繰延税金資産		263,824	242,114
			その他		181,045	158,031
			貸倒引当金		△40,098	△36,377
			投資その他の資産合計		9,663,293	11,796,126
		固定資産合計			27,950,165	30,420,195
	資産合計				64,849,724	68,024,330

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	319,436	565,394
		1年内返済予定の長期借入金	2,500,000	4,450,000
		未払金	547,628	522,688
		未払法人税等	666,189	654,862
		賞与引当金	159,648	168,293
		解体費用引当金	270,724	425,624
		割賦利益繰延	503,665	435,170
		その他	588,148	729,390
		流動負債合計	5,555,441	7,951,423
	固定負債
		長期借入金	7,950,000	6,000,000
		役員退職慰労引当金	17,682	17,682
		退職給付に係る負債	352,862	323,968
		長期預り保証金	1,103,089	1,090,204
		繰延税金負債	32,592	377,693
		その他	166,648	166,648
		固定負債合計	9,622,874	7,976,197
	負債合計		15,178,315	15,927,620
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,427,998	1,427,998
		利益剰余金	51,000,656	51,996,403
		自己株式	△2,216,142	△2,216,142
		株主資本合計	50,312,513	51,308,259
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△288,791	699,939
		繰延ヘッジ損益	1,159	6,579
		為替換算調整勘定	△353,472	81,930
		その他の包括利益累計額合計	△641,104	788,449
	非支配株主持分		0	0
	純資産合計		49,671,409	52,096,709
負債純資産合計			64,849,724	68,024,330

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。