アクサスホールディングス(3536)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年2月28日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和６年８月31日)	当中間連結会計期間 (令和７年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,341,582	856,731
売掛金	459,506	585,511
棚卸資産	4,240,250	4,759,402
販売用不動産	－	227,605
預け金	8,332	8,136
未収還付法人税等	464	－
その他	188,865	269,519
流動資産合計	6,239,002	6,706,907
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,069,754	2,245,764
機械装置及び運搬具（純額）	239,272	224,056
什器備品（純額）	268,916	243,635
リース資産	23,316	33,564
土地	5,708,260	6,295,119
有形固定資産合計	8,309,518	9,042,140
無形固定資産
のれん	505,455	538,016
借地権	58,348	58,348
ソフトウエア	103,260	90,358
電話加入権	7,821	7,821
無形固定資産合計	674,886	694,546
投資その他の資産
投資有価証券	180,874	175,295
繰延税金資産	323,312	323,919
敷金及び保証金	532,037	528,197
破産更生債権等	4,686	4,686
その他	337,053	341,145
貸倒引当金	△4,686	△4,686
投資その他の資産合計	1,373,278	1,368,557
固定資産合計	10,357,684	11,105,244
繰延資産
社債発行費	10,539	7,974
繰延資産合計	10,539	7,974
資産合計	16,607,225	17,820,126

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和６年８月31日)	当中間連結会計期間 (令和７年２月28日)
負債の部
流動負債
買掛金	437,051	630,347
短期借入金	8,260,000	9,560,000
１年内返済予定の長期借入金	372,480	368,093
１年内償還予定の社債	300,000	300,000
リース債務	6,933	9,443
未払法人税等	33,723	12,362
賞与引当金	21,086	19,264
未払金	178,322	169,575
その他	167,598	73,183
流動負債合計	9,777,196	11,142,269
固定負債
社債	500,000	500,000
長期借入金	3,640,605	3,622,161
リース債務	19,238	28,089
役員退職慰労引当金	100,694	100,816
資産除去債務	196,643	198,409
受入保証金	319,246	345,030
繰延税金負債	2,719	2,719
その他	24,259	18,740
固定負債合計	4,803,406	4,815,966
負債合計	14,580,602	15,958,236
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金	1,686,487	1,686,487
利益剰余金	237,405	76,349
自己株式	△0	△0
株主資本合計	1,973,892	1,812,836
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	52,730	49,053
その他の包括利益累計額合計	52,730	49,053
純資産合計	2,026,623	1,861,890
負債純資産合計	16,607,225	17,820,126

2025年2月28日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和６年８月31日)	当中間連結会計期間 (令和７年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,341,582	856,731
売掛金	459,506	585,511
棚卸資産	4,240,250	4,759,402
販売用不動産	－	227,605
預け金	8,332	8,136
未収還付法人税等	464	－
その他	188,865	269,519
流動資産合計	6,239,002	6,706,907
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,069,754	2,245,764
機械装置及び運搬具（純額）	239,272	224,056
什器備品（純額）	268,916	243,635
リース資産	23,316	33,564
土地	5,708,260	6,295,119
有形固定資産合計	8,309,518	9,042,140
無形固定資産
のれん	505,455	538,016
借地権	58,348	58,348
ソフトウエア	103,260	90,358
電話加入権	7,821	7,821
無形固定資産合計	674,886	694,546
投資その他の資産
投資有価証券	180,874	175,295
繰延税金資産	323,312	323,919
敷金及び保証金	532,037	528,197
破産更生債権等	4,686	4,686
その他	337,053	341,145
貸倒引当金	△4,686	△4,686
投資その他の資産合計	1,373,278	1,368,557
固定資産合計	10,357,684	11,105,244
繰延資産
社債発行費	10,539	7,974
繰延資産合計	10,539	7,974
資産合計	16,607,225	17,820,126

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和６年８月31日)	当中間連結会計期間 (令和７年２月28日)
負債の部
流動負債
買掛金	437,051	630,347
短期借入金	8,260,000	9,560,000
１年内返済予定の長期借入金	372,480	368,093
１年内償還予定の社債	300,000	300,000
リース債務	6,933	9,443
未払法人税等	33,723	12,362
賞与引当金	21,086	19,264
未払金	178,322	169,575
その他	167,598	73,183
流動負債合計	9,777,196	11,142,269
固定負債
社債	500,000	500,000
長期借入金	3,640,605	3,622,161
リース債務	19,238	28,089
役員退職慰労引当金	100,694	100,816
資産除去債務	196,643	198,409
受入保証金	319,246	345,030
繰延税金負債	2,719	2,719
その他	24,259	18,740
固定負債合計	4,803,406	4,815,966
負債合計	14,580,602	15,958,236
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金	1,686,487	1,686,487
利益剰余金	237,405	76,349
自己株式	△0	△0
株主資本合計	1,973,892	1,812,836
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	52,730	49,053
その他の包括利益累計額合計	52,730	49,053
純資産合計	2,026,623	1,861,890
負債純資産合計	16,607,225	17,820,126

2024年2月29日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和５年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (令和６年２月29日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	797,917	1,102,276
売掛金	447,364	492,690
棚卸資産	※ 4,939,931	※ 4,612,187
預け金	29,754	14,571
未収還付法人税等	33,664	－
その他	186,507	170,615
貸倒引当金	△2,132	－
流動資産合計	6,433,007	6,392,341
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,227,634	2,250,495
機械装置及び運搬具（純額）	276,184	257,159
什器備品（純額）	214,607	312,716
リース資産	13,498	18,984
土地	6,446,032	6,446,032
建設仮勘定	881	－
有形固定資産合計	9,178,837	9,285,388
無形固定資産
のれん	541,664	523,559
借地権	58,348	58,348
ソフトウエア	42,140	120,020
ソフトウエア仮勘定	37,961	－
電話加入権	7,821	7,821
無形固定資産合計	687,936	709,751
投資その他の資産
投資有価証券	134,711	142,082
繰延税金資産	322,340	340,766
敷金及び保証金	537,878	523,916
破産更生債権等	4,686	4,686
その他	286,891	196,547
貸倒引当金	△4,686	△4,686
投資その他の資産合計	1,281,822	1,203,313
固定資産合計	11,148,596	11,198,453
繰延資産
社債発行費	12,775	13,104
繰延資産合計	12,775	13,104
資産合計	17,594,380	17,603,898

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和５年８月31日)	当第２四半期連結会計期間 (令和６年２月29日)
負債の部
流動負債
買掛金	543,197	740,393
短期借入金	8,340,082	8,530,000
１年内返済予定の長期借入金	298,251	399,084
リース債務	4,331	5,662
未払法人税等	27,807	11,989
賞与引当金	22,518	23,803
未払金	1,248,354	165,853
その他	203,222	76,435
流動負債合計	10,687,765	9,953,220
固定負債
社債	600,000	800,000
長期借入金	3,540,490	4,255,115
リース債務	10,954	15,657
役員退職慰労引当金	100,449	100,571
資産除去債務	203,420	200,601
受入保証金	337,492	339,572
繰延税金負債	－	2,719
その他	34,446	29,487
固定負債合計	4,827,252	5,743,726
負債合計	15,515,018	15,696,946
純資産の部
株主資本
資本金	50,000	50,000
資本剰余金	1,686,487	1,686,487
利益剰余金	327,334	143,301
株主資本合計	2,063,821	1,879,789
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	15,540	27,162
その他の包括利益累計額合計	15,540	27,162
純資産合計	2,079,361	1,906,951
負債純資産合計	17,594,380	17,603,898

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。