歯愛メディカル(3540)の貸借対照表／第2四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年6月30日
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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年６月30日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
4,124 | 5,257 | |
5,381 | 5,163 | |
111 | 49 | |
15,560 | 15,215 | |
74 | 94 | |
755 | 848 | |
3,649 | 3,540 | |
その他 | 719 | 714 |
△35 | △42 | |
30,340 | 30,842 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
10,312 | 4,578 | |
9,190 | 3,194 | |
4,335 | 3,697 | |
22 | 3 | |
392 | 285 | |
24,253 | 11,759 | |
無形固定資産 |
|
|
987 | 524 | |
473 | 436 | |
その他 | 133 | 162 |
1,594 | 1,123 | |
投資その他の資産 |
|
|
6,021 | 6,168 | |
319 | 439 | |
その他 | 716 | 722 |
貸倒引当金 | △78 | △78 |
6,978 | 7,252 | |
32,826 | 20,135 | |
63,166 | 50,978 |
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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年６月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
|
|
3,311 | 3,855 | |
5,221 | 4,543 | |
19,200 | 1,200 | |
160 | 1,396 | |
264 | 1,448 | |
45 | 306 | |
3,571 | 2,689 | |
その他 | 1,215 | 1,022 |
32,991 | 16,461 | |
固定負債 |
|
|
1,849 | 4,322 | |
417 | 416 | |
131 | 126 | |
299 | 183 | |
その他 | 81 | 57 |
2,778 | 5,106 | |
35,770 | 21,567 | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
10 | 10 | |
－ | 1 | |
26,094 | 27,934 | |
△0 | △0 | |
26,103 | 27,945 | |
その他の包括利益累計額 |
|
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△6 | △7 | |
△1 | △48 | |
△8 | △55 | |
1,301 | 1,520 | |
27,396 | 29,410 | |
負債純資産合計 | 63,166 | 50,978 |
2024年6月30日
２．中間連結財務諸表及び主な注記
（１）中間連結貸借対照表
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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
現金及び預金 | ||
受取手形及び売掛金 | ||
有価証券 | ||
商品及び製品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
前渡金 | ||
未収入金 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物（純額） | ||
機械装置及び運搬具（純額） | ||
土地 | ||
建設仮勘定 | ||
その他（純額） | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア | ||
のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
繰延税金資産 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
|
| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年６月30日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形及び買掛金 | ||
短期借入金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払法人税等 | ||
賞与引当金 | ||
未払金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
預り保証金 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △ | |
その他の包括利益累計額合計 | △ | |
非支配株主持分 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年6月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：百万円） |
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|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
1,731 |
1,606 |
|
受取手形及び売掛金 |
3,054 |
3,090 |
|
有価証券 |
95 |
121 |
|
商品及び製品 |
7,210 |
7,924 |
|
原材料及び貯蔵品 |
16 |
19 |
|
前渡金 |
552 |
597 |
|
未収入金 |
1,333 |
1,262 |
|
その他 |
89 |
115 |
|
貸倒引当金 |
△9 |
△9 |
|
流動資産合計 |
14,074 |
14,727 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
546 |
518 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
318 |
314 |
|
土地 |
588 |
588 |
|
建設仮勘定 |
12,297 |
19,260 |
|
その他（純額） |
80 |
93 |
|
有形固定資産合計 |
13,831 |
20,775 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
512 |
419 |
|
のれん |
619 |
583 |
|
その他 |
575 |
834 |
|
無形固定資産合計 |
1,707 |
1,836 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
186 |
139 |
|
繰延税金資産 |
278 |
261 |
|
その他 |
116 |
119 |
|
貸倒引当金 |
△7 |
△0 |
|
投資その他の資産合計 |
573 |
520 |
|
固定資産合計 |
16,112 |
23,132 |
|
資産合計 |
30,186 |
37,860 |
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
1,730 |
1,777 |
|
未払金 |
1,364 |
8,158 |
|
短期借入金 |
7,000 |
7,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
27 |
27 |
|
未払法人税等 |
665 |
619 |
|
賞与引当金 |
24 |
35 |
|
その他 |
604 |
449 |
|
流動負債合計 |
11,416 |
18,068 |
|
固定負債 |
|
|
|
預り保証金 |
416 |
416 |
|
長期借入金 |
65 |
83 |
|
その他 |
7 |
12 |
|
固定負債合計 |
489 |
511 |
|
負債合計 |
11,906 |
18,580 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
10 |
10 |
|
利益剰余金 |
18,249 |
19,223 |
|
自己株式 |
△0 |
△0 |
|
株主資本合計 |
18,258 |
19,232 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△42 |
△18 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
△42 |
△18 |
|
非支配株主持分 |
63 |
65 |
|
純資産合計 |
18,280 |
19,280 |
|
負債純資産合計 |
30,186 |
37,860 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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