リネットジャパングループ(3556)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	310,622	2,361,428
売掛金	931,242	1,101,102
リース投資資産	507,150	155,683
商品	318,550	336,509
貯蔵品	31,184	19,339
その他	428,196	761,644
貸倒引当金	△22,537	△26,800
流動資産合計	2,504,408	4,708,907
固定資産
有形固定資産
リース資産（純額）	1,411,082	1,397,181
その他（純額）	377,925	466,967
有形固定資産合計	1,789,007	1,864,149
無形固定資産
のれん	271,160	256,095
ソフトウエア	550,711	553,561
その他	4,377	4,228
無形固定資産合計	826,248	813,885
投資その他の資産
その他	2,010,022	2,053,607
貸倒引当金	△87,599	△95,127
投資その他の資産合計	1,922,422	1,958,480
固定資産合計	4,537,678	4,636,516
繰延資産	606	300
資産合計	7,042,694	9,345,723

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	67,597	73,692
短期借入金	1,941,666	2,423,664
１年内返済予定の長期借入金	209,845	174,464
未払金	308,441	468,319
未払費用	419,957	415,580
リース債務	70,232	57,520
未払法人税等	28,329	21,115
賞与引当金	2,868	45,792
その他	305,820	254,470
流動負債合計	3,354,758	3,934,620
固定負債
社債	15,000	10,000
長期借入金	588,308	2,564,620
リース債務	1,884,290	1,533,979
訴訟損失引当金	5,124	5,124
繰延税金負債	2,944	1,079
その他	98,761	98,946
固定負債合計	2,594,429	4,213,750
負債合計	5,949,187	8,148,371
純資産の部
株主資本
資本金	1,250,535	1,252,670
資本剰余金	335,744	337,879
利益剰余金	△706,754	△637,927
自己株式	△120	△150
株主資本合計	879,404	952,473
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	21,724	22,387
為替換算調整勘定	80,611	95,674
その他の包括利益累計額合計	102,336	118,062
新株予約権	34,137	34,122
非支配株主持分	77,627	92,695
純資産合計	1,093,506	1,197,352
負債純資産合計	7,042,694	9,345,723

2023年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,222,653	1,311,701
売掛金	960,304	924,202
リース投資資産	870,455	1,230,846
商品	283,508	365,927
貯蔵品	13,784	16,625
営業貸付金	6,307,980	6,017,882
その他	683,445	683,227
貸倒引当金	△499,391	△562,315
流動資産合計	10,842,740	9,988,098
固定資産
有形固定資産	1,372,393	1,460,326
無形固定資産
のれん	498,052	478,397
顧客関連資産	33,055	32,083
技術関連資産	138,857	136,285
ソフトウエア	393,463	442,072
その他	2,501	2,918
無形固定資産合計	1,065,930	1,091,758
投資その他の資産
その他	1,674,921	1,594,028
貸倒引当金	△177,410	△154,932
投資その他の資産合計	1,497,511	1,439,095
固定資産合計	3,935,835	3,991,180
繰延資産	6,625	5,671
資産合計	14,785,200	13,984,950

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	57,677	64,740
短期借入金	※ 1,752,000	※ 1,859,159
１年内返済予定の長期借入金	2,271,689	2,477,535
未払金	505,398	536,740
未払費用	442,265	485,639
リース債務	83,492	91,306
未払法人税等	44,915	6,996
賞与引当金	60,666	40,424
修繕引当金	7,238	7,238
その他	547,052	643,304
流動負債合計	5,772,397	6,213,085
固定負債
社債	79,000	54,000
長期借入金	4,870,131	3,637,937
リース債務	1,811,377	2,285,768
訴訟損失引当金	43,792	33,648
繰延税金負債	101,058	50,734
その他	59,549	61,024
固定負債合計	6,964,910	6,123,112
負債合計	12,737,307	12,336,197
純資産の部
株主資本
資本金	1,718,666	1,718,666
資本剰余金	492,540	492,540
利益剰余金	△72,113	△445,290
自己株式	△94	△94
株主資本合計	2,138,998	1,765,821
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△5,877	△6,777
為替換算調整勘定	△129,314	△186,116
その他の包括利益累計額合計	△135,191	△192,893
新株予約権	7,759	33,104
非支配株主持分	36,326	42,719
純資産合計	2,047,893	1,648,752
負債純資産合計	14,785,200	13,984,950

2022年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,596,476	1,604,623
売掛金	936,436	877,599
リース投資資産	131,743	114,543
商品	341,597	376,888
貯蔵品	12,919	18,263
営業貸付金	5,094,557	5,177,231
その他	427,722	577,574
貸倒引当金	△374,728	△395,874
流動資産合計	8,166,725	8,350,849
固定資産
有形固定資産	338,136	321,349
無形固定資産
のれん	17,711	10,822
ソフトウエア	168,047	234,266
その他	68,797	50,749
無形固定資産合計	254,557	295,837
投資その他の資産	856,557	1,147,311
固定資産合計	1,449,250	1,764,498
繰延資産	8,516	6,940
資産合計	9,624,492	10,122,288

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	42,239	63,434
短期借入金	597,284	1,517,178
１年内返済予定の長期借入金	2,230,963	2,153,554
未払金	309,205	417,704
未払費用	293,182	265,657
未払法人税等	179,725	33,111
賞与引当金	48,414	26,751
その他	357,978	240,372
流動負債合計	4,058,992	4,717,765
固定負債
社債	70,000	70,000
長期借入金	3,184,983	3,080,213
リース債務	87,898	78,079
繰延税金負債	5,390	49,487
その他	206	206
固定負債合計	3,348,478	3,277,986
負債合計	7,407,471	7,995,752
純資産の部
株主資本
資本金	1,643,648	1,643,648
資本剰余金	1,328,440	417,522
利益剰余金	△630,751	270,289
自己株式	△92	△92
株主資本合計	2,341,245	2,331,368
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△9,657	△7,737
為替換算調整勘定	△125,747	△225,247
その他の包括利益累計額合計	△135,404	△232,984
新株予約権	7,759	7,759
非支配株主持分	3,420	20,391
純資産合計	2,217,021	2,126,535
負債純資産合計	9,624,492	10,122,288

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。