ユナイテッド＆コレクティブ(3557)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年5月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2026年２月28日)	当第１四半期会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,518,867	1,458,514
		売掛金			258,148	330,614
		商品及び製品			53,290	52,351
		原材料及び貯蔵品			8,898	8,077
		未収還付法人税等			6,614	27,882
		前払費用			120,359	122,963
		その他			34,051	55,596
		流動資産合計			2,000,229	2,056,002
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,497,397	2,500,016
				減価償却累計額	△1,587,894	△1,624,015
				建物（純額）	909,503	876,001
			工具、器具及び備品		559,333	562,282
				減価償却累計額	△402,555	△411,746
				工具、器具及び備品（純額）	156,778	150,535
			有形固定資産合計		1,066,281	1,026,536
		無形固定資産
			ソフトウエア		1,646	1,136
			その他		72	72
			無形固定資産合計		1,719	1,209
		投資その他の資産
			出資金		30	30
			長期前払費用		4,231	9,404
			敷金及び保証金		803,911	804,337
			繰延税金資産		15,041	27,077
			その他		424	424
			投資その他の資産合計		823,638	841,274
		固定資産合計			1,891,639	1,869,020
	資産合計				3,891,869	3,925,022

				(単位：千円)
			前事業年度 (2026年２月28日)	当第１四半期会計期間 (2026年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	247,338	285,978
		1年内返済予定の長期借入金	452,505	440,437
		未払金	141,444	174,297
		未払費用	173,551	191,656
		前受金	4,676	10,264
		未払法人税等	-	5,206
		未払消費税等	590	74,937
		預り金	18,051	30,045
		賞与引当金	17,805	26,708
		株主優待引当金	52,244	37,176
		流動負債合計	1,108,207	1,276,709
	固定負債
		長期借入金	2,128,056	2,001,835
		長期前受金	86,479	82,447
		長期預り保証金	3,000	3,000
		資産除去債務	39,065	39,116
		固定負債合計	2,256,601	2,126,399
	負債合計		3,364,808	3,403,108
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	714,926	714,926
		利益剰余金	△227,518	△233,068
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	496,976	491,425
	新株予約権		30,084	30,487
	純資産合計		527,061	521,913
負債純資産合計			3,891,869	3,925,022

2025年5月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年２月28日)	当第１四半期会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,480,160	1,743,919
		売掛金			237,030	286,964
		商品及び製品			52,720	53,211
		原材料及び貯蔵品			11,457	9,997
		未収入金			10,699	16,227
		その他			153,186	157,303
		流動資産合計			1,945,255	2,267,624
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,498,105	2,504,582
				減価償却累計額	△1,446,112	△1,487,423
				建物（純額）	1,051,992	1,017,159
			その他		478,571	516,687
				減価償却累計額	△370,059	△378,409
				その他（純額）	108,511	138,278
			建設仮勘定		-	14,092
			有形固定資産合計		1,160,504	1,169,530
		無形固定資産			11,785	10,769
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		784,911	802,206
			繰延税金資産		52,336	44,369
			その他		19,638	24,376
			投資その他の資産合計		856,886	870,951
		固定資産合計			2,029,175	2,051,252
	資産合計				3,974,430	4,318,876

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年２月28日)	当第１四半期会計期間 (2025年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	247,778	271,771
		1年内返済予定の長期借入金	467,705	417,225
		未払金	155,460	212,872
		未払法人税等	51,267	25,423
		賞与引当金	15,405	10,335
		株主優待引当金	39,816	28,533
		資産除去債務	-	-
		その他	231,067	311,841
		流動負債合計	1,208,500	1,278,003
	固定負債
		長期借入金	2,281,065	2,351,140
		資産除去債務	36,478	36,515
		その他	105,930	101,134
		固定負債合計	2,423,474	2,488,790
	負債合計		3,631,975	3,766,793
純資産の部
	株主資本
		資本金	642,896	715,037
		資本剰余金	2,575,452	2,647,592
		利益剰余金	△2,903,715	△2,839,125
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	314,200	523,072
	新株予約権		28,254	29,010
	純資産合計		342,455	552,082
負債純資産合計			3,974,430	4,318,876

2024年5月31日

1100000_0867409673606.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年２月29日)	当第１四半期会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,548,743	1,510,880
		売掛金			222,635	269,012
		商品及び製品			43,588	47,417
		原材料及び貯蔵品			10,528	9,838
		未収入金			8,549	13,919
		その他			127,327	126,669
		流動資産合計			1,961,372	1,977,738
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,366,763	2,322,705
				減価償却累計額	△1,357,887	△1,351,282
				建物（純額）	1,008,875	971,422
			その他		448,158	474,762
				減価償却累計額	△344,858	△351,865
				その他（純額）	103,300	122,897
			有形固定資産合計		1,112,175	1,094,320
		無形固定資産			16,330	15,119
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		785,417	782,037
			繰延税金資産		41,106	42,129
			その他		12,926	17,422
			投資その他の資産合計		839,451	841,590
		固定資産合計			1,967,957	1,951,029
	資産合計				3,929,330	3,928,767

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年２月29日)	当第１四半期会計期間 (2024年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	225,510	252,338
		1年内返済予定の長期借入金	654,928	618,341
		未払金	113,784	132,822
		未払法人税等	68,096	18,039
		賞与引当金	16,072	6,849
		株主優待引当金	32,739	23,564
		資産除去債務	226	-
		その他	325,998	313,907
		流動負債合計	1,437,357	1,365,863
	固定負債
		長期借入金	2,589,806	2,472,726
		資産除去債務	37,122	37,155
		その他	126,246	120,736
		固定負債合計	2,753,174	2,630,618
	負債合計		4,190,531	3,996,482
純資産の部
	株主資本
		資本金	371,165	435,087
		資本剰余金	2,303,720	2,367,642
		利益剰余金	△2,963,467	△2,898,709
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	△289,013	△96,411
	新株予約権		27,811	28,697
	純資産合計		△261,201	△67,714
負債純資産合計			3,929,330	3,928,767

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。