ユナイテッド＆コレクティブ(3557)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年8月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2026年２月28日)	当中間会計期間 (2026年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,518,867	1,268,413
		売掛金			258,148	272,505
		商品及び製品			53,290	54,305
		原材料及び貯蔵品			8,898	8,417
		未収還付法人税等			6,614	2,035
		前払費用			120,359	117,707
		その他			34,051	31,869
		流動資産合計			2,000,229	1,755,254
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,497,397	2,488,981
				減価償却累計額	△1,587,894	△1,654,271
				建物（純額）	909,503	834,709
			工具、器具及び備品		559,333	560,290
				減価償却累計額	△402,555	△419,504
				工具、器具及び備品（純額）	156,778	140,785
			有形固定資産合計		1,066,281	975,495
		無形固定資産
			ソフトウエア		1,646	815
			その他		72	72
			無形固定資産合計		1,719	888
		投資その他の資産
			出資金		30	30
			長期前払費用		4,231	5,283
			敷金及び保証金		803,911	810,035
			繰延税金資産		15,041	-
			その他		424	424
			投資その他の資産合計		823,638	815,773
		固定資産合計			1,891,639	1,792,157
	資産合計				3,891,869	3,547,411

				(単位：千円)
			前事業年度 (2026年２月28日)	当中間会計期間 (2026年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	247,338	256,390
		1年内返済予定の長期借入金	452,505	419,075
		未払金	141,444	120,729
		未払費用	173,551	182,499
		前受金	4,676	7,174
		未払法人税等	-	10,413
		未払消費税等	590	58,921
		預り金	18,051	30,177
		賞与引当金	17,805	10,351
		株主優待引当金	52,244	49,865
		未払配当金	-	100,000
		流動負債合計	1,108,207	1,245,599
	固定負債
		長期借入金	2,128,056	1,875,615
		長期前受金	86,479	78,851
		長期預り保証金	3,000	3,000
		資産除去債務	39,065	38,878
		固定負債合計	2,256,601	1,996,345
	負債合計		3,364,808	3,241,944
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	714,926	614,926
		利益剰余金	△227,518	△349,918
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	496,976	274,576
	新株予約権		30,084	30,890
	純資産合計		527,061	305,467
負債純資産合計			3,891,869	3,547,411

2025年8月31日

1200000_0867409903709.htm

２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年２月28日)	当中間会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,480,160	1,580,121
		売掛金			237,030	275,393
		商品及び製品			52,720	50,644
		原材料及び貯蔵品			11,457	8,423
		未収入金			10,699	11,766
		前払費用			126,101	129,459
		その他			27,085	26,072
		流動資産合計			1,945,255	2,081,881
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,498,105	2,593,150
				減価償却累計額	△1,446,112	△1,529,838
				建物（純額）	1,051,992	1,063,312
			その他		478,571	567,995
				減価償却累計額	△370,059	△389,227
				その他（純額）	108,511	178,767
			建設仮勘定		-	14,025
			有形固定資産合計		1,160,504	1,256,104
		無形固定資産			11,785	2,741
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		784,911	812,821
			繰延税金資産		52,336	52,344
			その他		19,638	22,169
			投資その他の資産合計		856,886	887,335
		固定資産合計			2,029,175	2,146,181
	資産合計				3,974,430	4,228,062

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年２月28日)	当中間会計期間 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	247,778	243,280
		1年内返済予定の長期借入金	467,705	512,160
		未払金	155,460	149,726
		未払法人税等	51,267	44,875
		賞与引当金	15,405	20,671
		株主優待引当金	39,816	46,595
		その他	231,067	248,517
		流動負債合計	1,208,500	1,265,827
	固定負債
		長期借入金	2,281,065	2,181,022
		資産除去債務	36,478	38,157
		その他	105,930	96,968
		固定負債合計	2,423,474	2,316,147
	負債合計		3,631,975	3,581,975
純資産の部
	株主資本
		資本金	642,896	790,054
		資本剰余金	2,575,452	2,722,610
		利益剰余金	△2,903,715	△2,895,562
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	314,200	616,670
	新株予約権		28,254	29,416
	純資産合計		342,455	646,086
負債純資産合計			3,974,430	4,228,062

-0001年11月30日

1200000_0867409903610.htm

２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年２月29日)	当中間会計期間 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,548,743	1,480,557
		売掛金			222,635	244,284
		商品及び製品			43,588	47,883
		原材料及び貯蔵品			10,528	10,357
		未収入金			8,549	11,185
		前払費用			119,711	120,314
		その他			7,616	12,323
		流動資産合計			1,961,372	1,926,905
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,366,763	2,355,786
				減価償却累計額	△1,357,887	△1,389,826
				建物（純額）	1,008,875	965,959
			その他		448,158	463,833
				減価償却累計額	△344,858	△359,943
				その他（純額）	103,300	103,889
			有形固定資産合計		1,112,175	1,069,849
		無形固定資産			16,330	13,908
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		785,417	794,113
			繰延税金資産		41,106	45,664
			その他		12,926	21,803
			投資その他の資産合計		839,451	861,581
		固定資産合計			1,967,957	1,945,339
	資産合計				3,929,330	3,872,244

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年２月29日)	当中間会計期間 (2024年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	225,510	238,734
		1年内返済予定の長期借入金	654,928	572,560
		未払金	113,784	145,751
		未払法人税等	68,096	36,575
		賞与引当金	16,072	13,699
		株主優待引当金	32,739	35,747
		資産除去債務	226	294
		その他	325,998	269,937
		流動負債合計	1,437,357	1,313,300
	固定負債
		長期借入金	2,589,806	2,360,045
		資産除去債務	37,122	36,892
		その他	126,246	110,976
		固定負債合計	2,753,174	2,507,914
	負債合計		4,190,531	3,821,214
純資産の部
	株主資本
		資本金	371,165	515,668
		資本剰余金	2,303,720	2,448,223
		利益剰余金	△2,963,467	△2,941,978
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	△289,013	21,481
	新株予約権		27,811	29,548
	純資産合計		△261,201	51,029
負債純資産合計			3,929,330	3,872,244

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。