ユナイテッド＆コレクティブ(3557)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年２月28日)	当中間会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,480,160	1,580,121
		売掛金			237,030	275,393
		商品及び製品			52,720	50,644
		原材料及び貯蔵品			11,457	8,423
		未収入金			10,699	11,766
		前払費用			126,101	129,459
		その他			27,085	26,072
		流動資産合計			1,945,255	2,081,881
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,498,105	2,593,150
				減価償却累計額	△1,446,112	△1,529,838
				建物（純額）	1,051,992	1,063,312
			その他		478,571	567,995
				減価償却累計額	△370,059	△389,227
				その他（純額）	108,511	178,767
			建設仮勘定		-	14,025
			有形固定資産合計		1,160,504	1,256,104
		無形固定資産			11,785	2,741
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		784,911	812,821
			繰延税金資産		52,336	52,344
			その他		19,638	22,169
			投資その他の資産合計		856,886	887,335
		固定資産合計			2,029,175	2,146,181
	資産合計				3,974,430	4,228,062

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年２月28日)	当中間会計期間 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	247,778	243,280
		1年内返済予定の長期借入金	467,705	512,160
		未払金	155,460	149,726
		未払法人税等	51,267	44,875
		賞与引当金	15,405	20,671
		株主優待引当金	39,816	46,595
		その他	231,067	248,517
		流動負債合計	1,208,500	1,265,827
	固定負債
		長期借入金	2,281,065	2,181,022
		資産除去債務	36,478	38,157
		その他	105,930	96,968
		固定負債合計	2,423,474	2,316,147
	負債合計		3,631,975	3,581,975
純資産の部
	株主資本
		資本金	642,896	790,054
		資本剰余金	2,575,452	2,722,610
		利益剰余金	△2,903,715	△2,895,562
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	314,200	616,670
	新株予約権		28,254	29,416
	純資産合計		342,455	646,086
負債純資産合計			3,974,430	4,228,062

2023年8月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年２月28日)	当第２四半期会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,499,154	1,329,350
		売掛金			198,184	203,457
		商品及び製品			41,706	39,975
		原材料及び貯蔵品			122	9,086
		未収入金			36,238	12,408
		その他			135,181	122,479
		流動資産合計			1,910,587	1,716,758
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,594,834	2,449,372
				減価償却累計額	△1,370,620	△1,281,254
				建物（純額）	1,224,213	1,168,117
			その他		502,357	472,633
				減価償却累計額	△364,663	△343,405
				その他（純額）	137,693	129,228
			有形固定資産合計		1,361,906	1,297,346
		無形固定資産			8,085	18,752
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		915,417	794,389
			その他		18,781	18,582
			投資その他の資産合計		934,198	812,972
		固定資産合計			2,304,190	2,129,071
	資産合計				4,214,778	3,845,829

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年２月28日)	当第２四半期会計期間 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	219,050	218,980
		1年内返済予定の長期借入金	661,247	665,248
		未払金	116,757	109,523
		未払法人税等	22,466	33,352
		賞与引当金	-	16,072
		株主優待引当金	30,088	17,150
		資産除去債務	53,955	-
		その他	394,727	294,890
		流動負債合計	1,498,293	1,355,218
	固定負債
		長期借入金	3,268,160	2,902,481
		資産除去債務	35,462	36,829
		その他	156,164	141,216
		固定負債合計	3,459,787	3,080,526
	負債合計		4,958,080	4,435,745
純資産の部
	株主資本
		資本金	93,085	163,976
		資本剰余金	2,025,641	2,096,531
		利益剰余金	△2,882,858	△2,876,258
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	△764,563	△616,182
	新株予約権		21,260	26,266
	純資産合計		△743,302	△589,915
負債純資産合計			4,214,778	3,845,829

2022年8月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年２月28日)	当第２四半期会計期間 (2022年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,235,892	1,912,532
		売掛金			97,271	152,038
		商品及び製品			34,287	38,348
		原材料及び貯蔵品			490	630
		未収入金			228,925	55,413
		その他			159,261	162,817
		流動資産合計			2,756,127	2,321,780
	固定資産
		有形固定資産
			建物		2,986,543	2,935,291
				減価償却累計額	△1,251,453	△1,322,252
				建物（純額）	1,735,090	1,613,039
			その他		571,729	586,769
				減価償却累計額	△314,633	△345,277
				その他（純額）	257,095	241,492
			有形固定資産合計		1,992,186	1,854,531
		無形固定資産			11,847	10,021
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		966,597	924,269
			その他		37,464	22,444
			投資その他の資産合計		1,004,062	946,713
		固定資産合計			3,008,096	2,811,266
	資産合計				5,764,224	5,133,046

				(単位：千円)
			前事業年度 (2022年２月28日)	当第２四半期会計期間 (2022年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	161,437	205,665
		1年内返済予定の長期借入金	675,240	660,140
		未払金	202,222	90,941
		未払法人税等	20,956	10,768
		賞与引当金	12,754	-
		株主優待引当金	18,546	6,167
		資産除去債務	548	8,324
		その他	184,001	285,171
		流動負債合計	1,275,707	1,267,180
	固定負債
		長期借入金	3,895,487	3,599,375
		資産除去債務	45,695	44,908
		その他	170,964	157,531
		固定負債合計	4,112,148	3,801,816
	負債合計		5,387,856	5,068,996
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	78,676
		資本剰余金	1,942,555	2,011,231
		利益剰余金	△1,589,455	△2,042,811
		自己株式	△432	△432
		株主資本合計	362,667	46,665
	新株予約権		13,699	17,385
	純資産合計		376,367	64,050
負債純資産合計			5,764,224	5,133,046

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。