TSIホールディングス(3608)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年11月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年２月28日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		46,325	24,719
		受取手形		87	－
		売掛金		11,363	18,152
		商品及び製品		24,767	33,436
		仕掛品		440	291
		原材料及び貯蔵品		702	669
		その他		2,638	5,994
		貸倒引当金		△52	△42
		流動資産合計		86,273	83,220
	固定資産
		有形固定資産		6,165	7,970
		無形固定資産
			のれん	1,626	29,444
			その他	4,692	8,083
			無形固定資産合計	6,318	37,527
		投資その他の資産
			投資有価証券	23,490	26,416
			投資不動産	2,248	2,239
			その他	16,739	16,797
			貸倒引当金	△76	△73
			投資その他の資産合計	42,401	45,380
		固定資産合計		54,885	90,878
	資産合計			141,159	174,099
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		8,005	14,816
		短期借入金		107	43,682
		1年内返済予定の長期借入金		1,140	590
		未払法人税等		7,417	510
		賞与引当金		776	1,029
		株主優待引当金		101	46
		資産除去債務		248	123
		その他		9,066	9,260
		流動負債合計		26,864	70,058
	固定負債
		長期借入金		407	428
		役員退職慰労引当金		35	31
		退職給付に係る負債		1,093	929
		資産除去債務		2,302	3,294
		その他		2,224	2,881
		固定負債合計		6,063	7,565
	負債合計			32,928	77,624

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年２月28日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	15,000	15,000
		資本剰余金	16,929	14,466
		利益剰余金	74,140	73,011
		自己株式	△6,160	△16,459
		株主資本合計	99,908	86,018
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	6,273	8,823
		為替換算調整勘定	1,776	1,347
		退職給付に係る調整累計額	△52	28
		その他の包括利益累計額合計	7,997	10,199
	非支配株主持分		325	256
	純資産合計		108,230	96,474
負債純資産合計			141,159	174,099

2024年11月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年２月29日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		27,472	22,014
		受取手形		85	100
		売掛金		11,596	16,053
		商品及び製品		26,863	29,841
		仕掛品		507	399
		原材料及び貯蔵品		681	705
		その他		3,724	2,697
		貸倒引当金		△54	△65
		流動資産合計		70,877	71,748
	固定資産
		有形固定資産		6,560	6,602
		無形固定資産
			のれん	1,501	1,619
			その他	5,658	4,828
			無形固定資産合計	7,159	6,448
		投資その他の資産
			投資有価証券	25,137	25,042
			投資不動産	4,683	4,872
			その他	19,147	18,760
			貸倒引当金	△100	△102
			投資その他の資産合計	48,866	48,573
		固定資産合計		62,586	61,624
	資産合計			133,464	133,373
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		9,615	10,550
		短期借入金		5,013	9,583
		1年内返済予定の長期借入金		3,309	1,752
		未払法人税等		637	592
		賞与引当金		1,164	1,383
		株主優待引当金		104	67
		資産除去債務		148	181
		その他		8,395	9,413
		流動負債合計		28,388	33,526
	固定負債
		長期借入金		1,630	731
		役員退職慰労引当金		35	35
		退職給付に係る負債		1,192	1,061
		資産除去債務		2,367	2,349
		その他		2,426	2,293
		固定負債合計		7,653	6,471
	負債合計			36,041	39,998

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年２月29日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	15,000	15,000
		資本剰余金	24,030	16,929
		利益剰余金	60,052	59,068
		自己株式	△7,605	△4,550
		株主資本合計	91,477	86,447
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,597	5,461
		為替換算調整勘定	1,136	1,161
		退職給付に係る調整累計額	△126	△11
		その他の包括利益累計額合計	5,607	6,610
	非支配株主持分		337	317
	純資産合計		97,422	93,375
負債純資産合計			133,464	133,373

2023年11月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		32,205	23,111
		受取手形		127	87
		売掛金		10,604	15,134
		商品及び製品		23,484	31,723
		仕掛品		636	392
		原材料及び貯蔵品		559	638
		その他		4,261	3,471
		貸倒引当金		△40	△61
		流動資産合計		71,837	74,499
	固定資産
		有形固定資産		6,136	6,799
		無形固定資産
			のれん	1,922	1,800
			その他	7,024	6,359
			無形固定資産合計	8,946	8,159
		投資その他の資産
			投資有価証券	27,879	27,944
			投資不動産	4,708	4,688
			その他	16,023	17,600
			貸倒引当金	△105	△100
			投資その他の資産合計	48,506	50,132
		固定資産合計		63,589	65,091
	資産合計			135,427	139,591
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		11,407	12,354
		短期借入金		17	5,045
		1年内返済予定の長期借入金		4,737	3,853
		未払法人税等		626	498
		賞与引当金		1,301	1,700
		株主優待引当金		124	68
		資産除去債務		120	200
		その他		7,905	8,620
		流動負債合計		26,239	32,342
	固定負債
		長期借入金		5,010	2,562
		役員退職慰労引当金		37	35
		退職給付に係る負債		1,188	1,219
		資産除去債務		2,414	2,319
		その他		1,658	2,670
		固定負債合計		10,309	8,807
	負債合計			36,549	41,149

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	15,000	15,000
		資本剰余金	25,933	24,030
		利益剰余金	56,052	58,491
		自己株式	△3,031	△5,604
		株主資本合計	93,953	91,917
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,802	4,758
		為替換算調整勘定	969	1,560
		退職給付に係る調整累計額	△245	△176
		その他の包括利益累計額合計	4,526	6,142
	非支配株主持分		397	381
	純資産合計		98,878	98,441
負債純資産合計			135,427	139,591

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。