KLab(3656)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,605,179

1,841,211

売掛金

1,220,550

808,335

前払費用

1,083,366

1,180,385

その他

529,311

292,351

貸倒引当金

△37,946

△39,838

流動資産合計

4,400,462

4,082,444

固定資産

有形固定資産

81,828

64,378

無形固定資産

のれん

555,425

510,991

ソフトウエア

24,748

18,525

ソフトウエア仮勘定

7,226,182

3,519,315

その他

4,731

672

無形固定資産合計

7,811,088

4,049,505

投資その他の資産

投資有価証券

2,031,273

1,325,873

その他

1,608,705

1,541,913

貸倒引当金

△149,171

△129,030

投資その他の資産合計

3,490,807

2,738,756

固定資産合計

11,383,724

6,852,640

資産合計

15,784,187

10,935,084

負債の部

流動負債

買掛金

592,556

426,565

短期借入金

800,000

500,000

1年内返済予定の長期借入金

773,350

333,850

未払法人税等

69,517

76,612

前受金

1,772,205

1,761,813

賞与引当金

105,920

99,398

その他

571,849

522,740

流動負債合計

4,685,399

3,720,979

固定負債

社債

－

300,000

その他

727,282

59,042

固定負債合計

727,282

359,042

負債合計

5,412,681

4,080,022

純資産の部

株主資本

資本金

6,220,354

6,906,963

資本剰余金

5,974,903

6,661,512

利益剰余金

△1,782,339

△6,531,108

自己株式

△397,395

△397,397

株主資本合計

10,015,523

6,639,970

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

744,674

612,677

為替換算調整勘定

△400,125

△409,018

その他の包括利益累計額合計

344,548

203,659

新株予約権

11,432

11,431

純資産合計

10,371,505

6,855,061

負債純資産合計

15,784,187

10,935,084

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,211,236

3,779,307

売掛金

1,395,920

1,115,098

その他

1,890,435

1,683,999

貸倒引当金

△133,285

△44,415

流動資産合計

5,364,306

6,533,989

固定資産

有形固定資産

156,101

135,512

無形固定資産

のれん

644,293

599,859

ソフトウエア

39,386

31,722

ソフトウエア仮勘定

5,822,872

6,229,907

その他

3,969

2,021

無形固定資産合計

6,510,522

6,863,510

投資その他の資産

投資有価証券

3,238,380

3,393,624

その他

2,485,616

1,815,013

貸倒引当金

－

△89,132

投資その他の資産合計

5,723,997

5,119,505

固定資産合計

12,390,621

12,118,529

資産合計

17,754,928

18,652,518

負債の部

流動負債

買掛金

627,069

555,785

短期借入金

－

1,000,000

1年内返済予定の長期借入金

1,366,676

1,276,769

未払法人税等

106,066

85,801

前受金

1,055,308

2,060,925

賞与引当金

128,641

113,335

その他

791,239

568,211

流動負債合計

4,075,000

5,660,828

固定負債

社債

－

450,000

長期借入金

1,810,632

1,217,201

その他

160,000

80,000

固定負債合計

1,970,632

1,747,201

負債合計

6,045,632

7,408,029

純資産の部

株主資本

資本金

5,457,956

5,965,831

資本剰余金

5,212,506

5,720,380

利益剰余金

1,009,094

△341,319

自己株式

△397,377

△397,377

株主資本合計

11,282,179

10,947,514

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

465,821

684,515

為替換算調整勘定

△332,383

△410,091

その他の包括利益累計額合計

133,437

274,424

新株予約権

289,401

22,549

非支配株主持分

4,276

－

純資産合計

11,709,295

11,244,488

負債純資産合計

17,754,928

18,652,518