デジタルプラス(3691)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	1,112,987	4,111,601
営業債権及びその他の債権	1,310,028	2,581,369
棚卸資産	158,553	814,814
未収法人所得税	13,738	20,791
その他の金融資産	20,000	－
その他の流動資産	63,648	125,628
流動資産合計	2,678,956	7,654,205

非流動資産
有形固定資産	15,911	22,608
使用権資産	55,622	33,411
のれん	196,512	119,741
無形資産	236,744	284,844
その他の金融資産	109,067	118,405
繰延税金資産	38,599	86,848
その他の非流動資産	118	1,248
非流動資産合計	652,576	667,109
資産合計	3,331,533	8,321,314

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	531,646	1,512,117
借入金	1,170,008	1,415,856
未払法人所得税	30,319	－
引当金	3,220	2,262
リース負債	32,333	30,936
その他の流動負債	465,048	4,313,576
流動負債合計	2,232,577	7,274,747

非流動負債
借入金	133,320	190,171
引当金	17,108	17,192
リース負債	23,541	2,855
繰延税金負債	2,189	2,261
その他の金融負債	1,600	2,800
非流動負債合計	177,760	215,281
負債合計	2,410,337	7,490,028

資本
資本金	13,745	14,804
資本剰余金	666,169	672,414
利益剰余金	347,890	299,574
自己株式	△82,072	△82,106
その他の資本の構成要素	△102,554	△104,051
親会社の所有者に帰属する持分合計	843,177	800,636
非支配持分	78,018	30,649
資本合計	921,195	831,285
負債及び資本合計	3,331,533	8,321,314

2024年6月30日

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（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	444,767	528,946
営業債権及びその他の債権	449,313	637,382
棚卸資産	41,526	36,858
未収法人所得税	1,127	557
その他の流動資産	77,954	65,976
流動資産合計	1,014,689	1,269,720

非流動資産
有形固定資産	－	322
のれん	373,967	373,967
無形資産	136,887	167,983
その他の金融資産	144,622	119,105
繰延税金資産	17,471	－
その他の非流動資産	523	671
非流動資産合計	673,472	662,051
資産合計	1,688,162	1,931,771

(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	237,653	265,454
社債及び借入金	378,026	443,699
未払法人所得税	－	13,280
引当金	4,514	－
リース負債	25,871	23,564
その他の金融負債	85,670	2,380
その他の流動負債	251,542	359,057
流動負債合計	983,278	1,107,437

非流動負債
借入金	57,504	90,000
引当金	12,385	12,370
リース負債	17,118	－
繰延税金負債	17,653	7,963
その他の非流動負債	74,404	47,618
非流動負債合計	179,066	157,952
負債合計	1,162,344	1,265,389

資本
資本金	10,576	60,526
資本剰余金	1,733,887	1,779,711
利益剰余金	△1,084,249	△1,060,838
自己株式	△81,982	△81,982
その他の資本の構成要素	△87,899	△109,266
親会社の所有者に帰属する持分合計	490,333	588,151
非支配持分	35,484	78,230
資本合計	525,817	666,382
負債及び資本合計	1,688,162	1,931,771

2023年6月30日

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位：千円)
	注記	移行日 (2021年10月１日)	前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物		601,741	921,172	325,238
営業債権及びその他の債権		284,595	375,728	510,654
棚卸資産		6,560	22,628	46,569
その他の流動資産		29,144	24,292	84,282
流動資産合計		922,041	1,343,821	966,746

非流動資産
有形固定資産		0	1,680	1,591
使用権資産		55,875	39,497	27,833
のれん	6	320,645	－	343,000
無形資産		20,210	156,267	153,430
その他の金融資産	10	82,143	75,208	94,339
繰延税金資産		18,683	－	－
その他の非流動資産		－	810	574
非流動資産合計		497,559	273,464	620,769
資産合計		1,419,600	1,617,286	1,587,515

(単位：千円)
	注記	移行日 (2021年10月１日)	前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		149,254	209,351	335,195
借入金	10	237,980	76,284	126,284
未払法人所得税		－	32,469	8,733
引当金		－	4,437	－
リース負債		28,968	26,874	25,929
その他の流動負債		79,500	155,557	250,508
流動負債合計		495,703	504,973	746,649

非流動負債
借入金	10	－	133,788	76,575
引当金		12,426	12,405	12,390
リース負債		69,094	42,990	23,564
繰延税金負債		1,085	7,880	4,354
その他の非流動負債		－	133,333	83,333
非流動負債合計		82,605	330,397	200,218
負債合計		578,309	835,370	946,868

資本
資本金	8	50,000	10,576	10,576
資本剰余金		1,476,529	1,733,130	1,733,130
利益剰余金		△591,644	△793,568	△939,956
自己株式		△197	△81,982	△81,982
その他の資本の構成要素		△93,397	△86,241	△92,718
親会社の所有者に帰属する持分合計		841,291	781,915	629,049
非支配持分		－	－	11,597
資本合計		841,291	781,915	640,647
負債及び資本合計		1,419,600	1,617,286	1,587,515

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。