ＧＭＯプロダクトプラットフォーム(3695)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,317,669	2,293,519
		関係会社預け金		1,000,000	200,000
		売掛金		1,252,518	945,832
		有価証券		3,205,344	4,489,909
		仕掛品		59,154	64,379
		前払費用		70,394	167,881
		預け金		211,904	280,313
		その他		631,999	319,934
		貸倒引当金		△1,911	△3,195
		流動資産合計		7,747,074	8,758,576
	固定資産
		有形固定資産		25,117	33,594
		無形固定資産
			ソフトウエア	216,425	176,168
			のれん	364,420	344,640
			顧客関連資産	346,000	337,350
			特許権	56,299	53,557
			その他	669	642
			無形固定資産合計	983,815	912,358
		投資その他の資産		822,994	833,507
		固定資産合計		1,831,927	1,779,460
	資産合計			9,579,002	10,538,036
負債の部
	流動負債
		買掛金		255,151	192,163
		短期借入金		100,000	400,000
		１年内返済予定の長期借入金		109,440	109,440
		リース債務		2,050	8,387
		未払金		4,570,039	5,457,398
		未払費用		191,809	145,733
		未払法人税等		409,243	210,109
		前受金		17,766	28,565
		賞与引当金		93,323	60,470
		ポイント引当金		653,979	726,268
		その他		147,822	176,675
		流動負債合計		6,550,627	7,515,211
	固定負債
		長期借入金		437,780	383,060
		リース債務		953	432
		資産除去債務		10,168	12,363
		その他		124,455	119,247
		固定負債合計		573,357	515,103
	負債合計			7,123,985	8,030,315
純資産の部
	株主資本
		資本金		299,034	299,034
		資本剰余金		776,505	776,505
		利益剰余金		1,343,871	1,354,196
		自己株式		△45,791	△45,791
		株主資本合計		2,373,621	2,383,945
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		△5,162	12,382
		為替換算調整勘定		66,396	86,612
		その他の包括利益累計額合計		61,233	98,995
	非支配株主持分			20,161	24,780
	純資産合計			2,455,016	2,507,721
負債純資産合計				9,579,002	10,538,036

2025年6月30日

0500000_9636109903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		688,490	1,629,556
		関係会社預け金		500,000	50,000
		売掛金		867,516	1,049,615
		仕掛品		50,243	67,164
		前払費用		226,595	175,791
		その他		48,038	71,561
		貸倒引当金		△7,655	△3,781
		流動資産合計		2,373,228	3,039,908
	固定資産
		有形固定資産		15,301	25,911
		無形固定資産
			ソフトウエア	227,621	293,115
			ソフトウエア仮勘定	51,157	-
			のれん	34,651	-
			その他	5,081	-
			無形固定資産合計	318,510	293,115
		投資その他の資産		288,965	476,065
		固定資産合計		622,777	795,092
	資産合計			2,996,006	3,835,001
負債の部
	流動負債
		買掛金		229,152	197,183
		リース債務		3,565	2,983
		未払金		157,042	258,732
		未払費用		149,065	128,495
		未払法人税等		11,717	277,096
		前受金		3,074	25,794
		賞与引当金		2,310	10,896
		ポイント引当金		251,714	585,799
		その他		66,690	80,055
		流動負債合計		874,333	1,567,037
	固定負債
		リース債務		1,935	1,579
		資産除去債務		7,137	9,976
		その他		-	2,785
		固定負債合計		9,073	14,341
	負債合計			883,407	1,581,379
純資産の部
	株主資本
		資本金		299,034	299,034
		資本剰余金		392,466	776,505
		利益剰余金		1,375,857	1,176,776
		自己株式		△45,791	△45,791
		株主資本合計		2,021,566	2,206,525
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		6,133	8,332
		為替換算調整勘定		71,855	23,865
		その他の包括利益累計額合計		77,989	32,198
	非支配株主持分			13,042	14,898
	純資産合計			2,112,599	2,253,622
負債純資産合計				2,996,006	3,835,001

2024年6月30日

0500000_9636109903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		884,789	958,718
		関係会社預け金		450,000	400,000
		売掛金		882,860	760,297
		仕掛品		59,724	74,074
		前払費用		188,916	127,183
		その他		22,980	16,569
		貸倒引当金		△3,808	△5,483
		流動資産合計		2,485,463	2,331,360
	固定資産
		有形固定資産		23,039	17,823
		無形固定資産
			ソフトウエア	219,424	223,522
			ソフトウエア仮勘定	21,808	35,431
			のれん	-	38,982
			その他	3,971	6,312
			無形固定資産合計	245,203	304,249
		投資その他の資産		239,849	286,658
		固定資産合計		508,093	608,731
	資産合計			2,993,556	2,940,091
負債の部
	流動負債
		買掛金		228,891	235,768
		リース債務		7,889	4,733
		未払金		168,468	162,261
		未払費用		148,420	141,143
		未払法人税等		35,034	25,801
		前受金		28,804	28,104
		賞与引当金		844	2,591
		ポイント引当金		237,932	271,074
		その他		75,435	59,184
		流動負債合計		931,720	930,664
	固定負債
		リース債務		4,331	2,325
		資産除去債務		7,051	7,094
		その他		3,035	5,070
		固定負債合計		14,419	14,490
	負債合計			946,139	945,154
純資産の部
	株主資本
		資本金		299,034	299,034
		資本剰余金		392,466	392,466
		利益剰余金		1,380,341	1,264,928
		自己株式		△45,543	△45,791
		株主資本合計		2,026,299	1,910,637
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		5,605	7,729
		為替換算調整勘定		15,304	72,242
		その他の包括利益累計額合計		20,910	79,972
	非支配株主持分			207	4,327
	純資産合計			2,047,417	1,994,937
負債純資産合計				2,993,556	2,940,091

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。