インタートレード(3747)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		711,547	750,710
		受取手形、売掛金及び契約資産		261,667	171,984
		商品及び製品		10,575	10,978
		仕掛品		4,033	21,309
		原材料及び貯蔵品		7,360	6,230
		その他		66,017	66,474
		貸倒引当金		△246	△246
		流動資産合計		1,060,955	1,027,439
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,038	9,694
			工具、器具及び備品（純額）	17,215	15,877
			リース資産（純額）	3,883	3,037
			有形固定資産合計	31,137	28,608
		無形固定資産
			ソフトウエア	1,955	1,616
			その他	364	364
			無形固定資産合計	2,320	1,980
		投資その他の資産
			投資有価証券	261,149	445,778
			繰延税金資産	2,398	1,722
			敷金及び保証金	122,302	122,302
			その他	13,384	13,960
			貸倒引当金	△11,851	△11,851
			投資その他の資産合計	387,382	571,912
		固定資産合計		420,840	602,501
	資産合計			1,481,796	1,629,941

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	81,213	61,019
		短期借入金	100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	40,032	40,032
		リース債務	3,038	2,763
		未払法人税等	8,678	3,790
		契約負債	14,620	21,584
		受注損失引当金	-	4,700
		その他	55,514	69,494
		流動負債合計	303,095	303,385
	固定負債
		長期借入金	86,536	76,528
		リース債務	1,581	927
		退職給付に係る負債	14,465	14,496
		固定負債合計	102,582	91,952
	負債合計		405,678	395,337
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,478,433	1,478,433
		資本剰余金	996,567	996,567
		利益剰余金	△1,303,828	△1,145,342
		自己株式	△95,054	△95,054
		株主資本合計	1,076,118	1,234,603
	純資産合計		1,076,118	1,234,603
負債純資産合計			1,481,796	1,629,941

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,024,922	883,435
		受取手形、売掛金及び契約資産		203,503	168,179
		商品及び製品		8,435	8,697
		仕掛品		16,641	45,181
		原材料及び貯蔵品		4,309	5,622
		短期貸付金		100,000	-
		その他		65,759	76,371
		貸倒引当金		△246	△246
		流動資産合計		1,423,324	1,187,241
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	11,416	11,071
			工具、器具及び備品（純額）	22,286	21,048
			リース資産（純額）	10,845	9,023
			有形固定資産合計	44,548	41,143
		無形固定資産
			ソフトウエア	2,461	2,172
			その他	364	364
			無形固定資産合計	2,826	2,536
		投資その他の資産
			投資有価証券	44,988	342,395
			繰延税金資産	4,166	4,121
			敷金及び保証金	123,361	123,361
			その他	14,606	14,082
			貸倒引当金	△11,851	△11,851
			投資その他の資産合計	175,271	472,109
		固定資産合計		222,645	515,789
	資産合計			1,645,970	1,703,030

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	48,140	67,008
		短期借入金	100,000	100,000
		1年内返済予定の長期借入金	40,032	40,032
		リース債務	7,807	6,734
		未払法人税等	8,305	10,654
		契約負債	13,109	24,666
		受注損失引当金	1,000	-
		その他	53,869	71,037
		流動負債合計	272,264	320,133
	固定負債
		長期借入金	126,568	116,560
		リース債務	4,619	3,691
		退職給付に係る負債	9,686	14,339
		固定負債合計	140,873	134,591
	負債合計		413,137	454,724
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,478,433	1,478,433
		資本剰余金	996,567	996,567
		利益剰余金	△1,158,703	△1,138,187
		自己株式	△95,031	△95,031
		株主資本合計	1,221,266	1,241,782
	非支配株主持分		11,566	6,523
	純資産合計		1,232,832	1,248,305
負債純資産合計			1,645,970	1,703,030

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		994,380	1,083,661
		受取手形、売掛金及び契約資産		273,544	190,379
		商品及び製品		10,416	9,853
		仕掛品		14,603	21,306
		原材料及び貯蔵品		4,407	4,660
		その他		58,167	62,329
		貸倒引当金		△246	△246
		流動資産合計		1,355,272	1,371,944
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	3,758	6,101
			工具、器具及び備品（純額）	16,305	27,920
			リース資産（純額）	10,620	8,636
			有形固定資産合計	30,684	42,659
		無形固定資産
			ソフトウエア	3,640	3,144
			その他	364	364
			無形固定資産合計	4,005	3,508
		投資その他の資産
			投資有価証券	199,602	213,134
			繰延税金資産	6,570	5,938
			敷金及び保証金	124,370	123,370
			その他	15,267	14,919
			貸倒引当金	△11,851	△11,851
			投資その他の資産合計	333,959	345,511
		固定資産合計		368,648	391,679
	資産合計			1,723,920	1,763,623

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	84,446	59,858
		短期借入金	※ 100,000	※ 100,000
		1年内返済予定の長期借入金	20,040	20,040
		リース債務	6,313	5,488
		未払法人税等	20,612	13,715
		契約負債	18,001	29,245
		その他	61,322	85,916
		流動負債合計	310,737	314,263
	固定負債
		長期借入金	66,600	61,590
		リース債務	5,639	4,250
		退職給付に係る負債	9,684	9,817
		その他	33	-
		固定負債合計	81,956	75,658
	負債合計		392,694	389,921
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,478,433	1,478,433
		資本剰余金	996,567	996,567
		利益剰余金	△1,060,799	△1,015,423
		自己株式	△95,031	△95,031
		株主資本合計	1,319,170	1,364,546
	新株予約権		697	-
	非支配株主持分		11,359	9,155
	純資産合計		1,331,226	1,373,701
負債純資産合計			1,723,920	1,763,623

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。