テクマトリックス(3762)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年6月30日

(単位：千円)
	前連結会計年度末 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2026年６月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	35,801,807	31,078,330
営業債権及びその他の債権	7,035,359	5,709,521
棚卸資産	477,208	682,745
前渡金	42,323,403	45,241,188
前払保守料	14,196,747	14,369,593
その他の金融資産	324	22,226
その他の流動資産	1,570,369	2,112,116
流動資産合計	101,405,220	99,215,722
非流動資産
有形固定資産	5,426,692	6,262,834
のれん	4,509,910	7,168,053
無形資産	3,828,440	4,366,400
持分法で会計処理されている投資	772,892	786,440
その他の金融資産	3,234,694	2,778,154
繰延税金資産	1,708,365	1,674,981
その他の非流動資産	645,197	742,506
非流動資産合計	20,126,193	23,779,371
資産合計	121,531,414	122,995,093

(単位：千円)
	前連結会計年度末 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2026年６月30日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	2,715,336	2,602,794
借入金	200,000	204,800
リース負債	740,470	745,273
未払法人所得税	1,485,494	667,599
契約負債	70,433,098	72,017,844
その他の金融負債	2,438,984	2,349,811
その他の流動負債	4,767,224	4,604,256
流動負債合計	82,780,609	83,192,380
非流動負債
借入金	1,550,000	1,510,800
リース負債	1,678,513	2,415,190
その他の金融負債	545,266	545,266
退職給付に係る負債	1,816,713	1,854,585
引当金	169,217	169,555
繰延税金負債	50,236	205,173
その他の非流動負債	260,314	264,849
非流動負債合計	6,070,261	6,965,421
負債合計	88,850,870	90,157,801
資本
資本金	1,298,120	1,298,120
資本剰余金	3,008,600	3,018,291
自己株式	△918,503	△917,676
利益剰余金	21,902,194	21,741,965
その他の資本の構成要素	1,036,916	1,119,476
親会社の所有者に帰属する持分合計	26,327,327	26,260,177
非支配持分	6,353,216	6,577,115
資本合計	32,680,543	32,837,292
負債及び資本合計	121,531,414	122,995,093

2025年6月30日

0500000_0436009673707.htm

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)
	前連結会計年度末 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2025年６月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	27,325,233	29,197,884
営業債権及びその他の債権	7,699,566	4,714,607
棚卸資産	293,804	616,420
前渡金	35,844,151	37,976,047
前払保守料	12,762,530	13,380,303
その他の流動資産	1,521,407	1,632,736
流動資産合計	85,446,693	87,517,999
非流動資産
有形固定資産	5,987,743	6,119,153
のれん	4,092,972	4,091,572
無形資産	3,255,783	3,272,549
持分法で会計処理されている投資	716,997	727,866
その他の金融資産	3,716,107	3,616,523
繰延税金資産	1,715,137	1,709,666
その他の非流動資産	509,927	569,801
非流動資産合計	19,994,670	20,107,133
資産合計	105,441,363	107,625,133

(単位：千円)
	前連結会計年度末 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2025年６月30日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	2,166,939	1,713,536
借入金	510,000	460,000
リース負債	749,328	738,819
未払法人所得税	1,208,343	404,073
契約負債	57,663,116	61,966,443
その他の金融負債	631,685	627,246
引当金	75	548
その他の流動負債	4,520,038	4,053,730
流動負債合計	67,449,528	69,964,397
非流動負債
借入金	1,750,000	1,700,000
リース負債	2,593,465	2,418,929
その他の金融負債	1,170,186	1,083,138
退職給付に係る負債	1,937,441	1,984,566
引当金	167,874	168,209
繰延税金負債	124,051	127,585
その他の非流動負債	252,212	254,552
非流動負債合計	7,995,231	7,736,982
負債合計	75,444,759	77,701,380
資本
資本金	1,298,120	1,298,120
資本剰余金	4,799,261	4,801,019
自己株式	△921,995	△921,995
利益剰余金	18,912,936	18,885,418
その他の資本の構成要素	118,896	48,399
親会社の所有者に帰属する持分合計	24,207,219	24,110,961
非支配持分	5,789,384	5,812,791
資本合計	29,996,604	29,923,753
負債及び資本合計	105,441,363	107,625,133

2024年6月30日

0500000_0436009673607.htm

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)
	前連結会計年度末 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2024年６月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	27,265,398	26,366,205
営業債権及びその他の債権	6,874,634	4,454,845
棚卸資産	484,768	1,094,383
前渡金	24,946,977	29,841,125
前払保守料	9,792,446	11,245,718
その他の金融資産	－	40,617
その他の流動資産	1,097,798	1,435,971
流動資産合計	70,462,023	74,478,868
非流動資産
有形固定資産	6,117,671	5,931,943
のれん	171,978	171,978
無形資産	2,420,292	2,488,338
持分法で会計処理されている投資	1,003,917	978,734
その他の金融資産	3,650,032	3,918,605
繰延税金資産	1,525,861	1,483,939
その他の非流動資産	404,549	420,068
非流動資産合計	15,294,304	15,393,607
資産合計	85,756,328	89,872,476

(単位：千円)
	前連結会計年度末 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間末 (2024年６月30日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	2,230,641	2,295,447
借入金	570,000	570,000
リース負債	727,316	722,258
未払法人所得税	1,419,212	412,822
契約負債	42,225,862	47,640,445
その他の金融負債	533,893	609,117
その他の流動負債	3,941,478	3,464,187
流動負債合計	51,648,404	55,714,278
非流動負債
借入金	100,000	50,000
リース負債	2,769,352	2,626,906
その他の金融負債	1,613,717	1,700,764
退職給付に係る負債	2,121,092	2,160,676
引当金	166,541	166,873
その他の非流動負債	293,713	295,143
非流動負債合計	7,064,416	7,000,365
負債合計	58,712,820	62,714,644
資本
資本金	1,298,120	1,298,120
資本剰余金	4,767,089	4,766,120
自己株式	△930,159	△930,279
利益剰余金	16,037,638	16,001,964
その他の資本の構成要素	571,780	675,434
親会社の所有者に帰属する持分合計	21,744,468	21,811,360
非支配持分	5,299,038	5,346,471
資本合計	27,043,507	27,157,832
負債及び資本合計	85,756,328	89,872,476

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。