北越コーポレーション(3865)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年6月30日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			30,123	25,053
		受取手形、売掛金及び契約資産			64,496	62,367
		電子記録債権			11,500	11,310
		商品及び製品			33,947	36,044
		仕掛品			3,448	3,074
		原材料及び貯蔵品			38,576	38,754
		その他			7,240	7,842
		貸倒引当金			△2	△2
		流動資産合計			189,330	184,444
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		89,753	89,926
				減価償却累計額	△60,592	△61,107
				建物及び構築物（純額）	29,161	28,819
			機械、運搬具及び工具器具備品		478,227	479,776
				減価償却累計額	△405,384	△407,868
				機械、運搬具及び工具器具備品（純額）	72,843	71,907
			その他（純額）		26,166	28,698
			有形固定資産合計		128,172	129,425
		無形固定資産			3,604	3,538
		投資その他の資産
			投資有価証券		72,251	70,934
			その他		27,251	27,617
			貸倒引当金		△36	△36
			投資その他の資産合計		99,466	98,516
		固定資産合計			231,243	231,479
	資産合計				420,574	415,924

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	23,046	19,095
		電子記録債務	7,533	8,265
		短期借入金	7,984	11,671
		1年内償還予定の社債	25,000	25,000
		未払法人税等	3,932	258
		引当金	3,481	2,207
		その他	17,712	15,386
		流動負債合計	88,691	81,885
	固定負債
		社債	15,000	15,000
		長期借入金	47,896	53,674
		引当金	859	851
		退職給付に係る負債	3,222	3,272
		資産除去債務	2,277	2,286
		その他	9,879	8,206
		固定負債合計	79,135	83,291
	負債合計		167,827	165,176
純資産の部
	株主資本
		資本金	42,020	42,020
		資本剰余金	45,188	45,188
		利益剰余金	122,792	122,352
		自己株式	△3,062	△3,005
		株主資本合計	206,939	206,556
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	19,218	17,756
		繰延ヘッジ損益	－	12
		為替換算調整勘定	15,676	15,981
		退職給付に係る調整累計額	9,981	9,467
		その他の包括利益累計額合計	44,876	43,217
	新株予約権		73	79
	非支配株主持分		858	893
	純資産合計		252,747	250,747
負債純資産合計			420,574	415,924

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			22,140	24,535
		受取手形、売掛金及び契約資産			76,984	78,039
		電子記録債権			8,844	9,435
		商品及び製品			29,881	29,056
		仕掛品			3,252	2,786
		原材料及び貯蔵品			34,080	36,663
		その他			4,709	5,266
		貸倒引当金			△15	△27
		流動資産合計			179,879	185,755
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		86,500	87,433
				減価償却累計額	△57,231	△57,728
				建物及び構築物（純額）	29,268	29,705
			機械、運搬具及び工具器具備品		452,874	455,981
				減価償却累計額	△391,813	△394,265
				機械、運搬具及び工具器具備品（純額）	61,061	61,716
			その他（純額）		26,181	26,275
			有形固定資産合計		116,511	117,697
		無形固定資産			2,540	2,696
		投資その他の資産
			投資有価証券		31,926	32,363
			関係会社株式		65,999	66,560
			その他		21,841	22,004
			貸倒引当金		△3,006	△3,181
			投資その他の資産合計		116,761	117,746
		固定資産合計			235,813	238,140
	資産合計				415,692	423,896

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	22,900	21,890
		電子記録債務	7,578	8,743
		短期借入金	25,889	21,912
		コマーシャル・ペーパー	7,000	17,000
		未払法人税等	845	805
		引当金	3,710	2,233
		その他	14,273	13,428
		流動負債合計	82,197	86,014
	固定負債
		社債	25,000	25,000
		長期借入金	44,718	43,632
		引当金	1,765	1,798
		退職給付に係る負債	3,755	3,760
		資産除去債務	2,226	2,229
		その他	3,564	4,142
		固定負債合計	81,030	80,563
	負債合計		163,228	166,577
純資産の部
	株主資本
		資本金	42,020	42,020
		資本剰余金	44,953	44,953
		利益剰余金	140,480	141,052
		自己株式	△9,593	△9,594
		株主資本合計	217,861	218,432
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	11,152	11,729
		繰延ヘッジ損益	△21	11
		為替換算調整勘定	16,390	20,316
		退職給付に係る調整累計額	6,326	6,018
		その他の包括利益累計額合計	33,847	38,076
	新株予約権		78	83
	非支配株主持分		676	726
	純資産合計		252,464	257,318
負債純資産合計			415,692	423,896

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			18,063	26,518
		受取手形、売掛金及び契約資産			75,827	70,220
		電子記録債権			8,752	8,794
		商品及び製品			28,458	30,074
		仕掛品			2,792	3,466
		原材料及び貯蔵品			32,415	36,197
		その他			4,469	5,429
		貸倒引当金			△4	△4
		流動資産合計			170,775	180,698
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		87,761	87,814
				減価償却累計額	△56,135	△56,717
				建物及び構築物（純額）	31,625	31,096
			機械、運搬具及び工具器具備品		446,305	448,793
				減価償却累計額	△387,365	△389,245
				機械、運搬具及び工具器具備品（純額）	58,939	59,548
			その他（純額）		26,495	26,599
			有形固定資産合計		117,060	117,244
		無形固定資産			2,467	2,442
		投資その他の資産
			投資有価証券		22,272	24,263
			関係会社株式		63,643	64,889
			その他		12,508	12,439
			貸倒引当金		△283	△282
			投資その他の資産合計		98,141	101,309
		固定資産合計			217,669	220,996
	資産合計				388,444	401,694

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	21,283	23,491
		電子記録債務	7,820	8,472
		短期借入金	17,058	15,590
		コマーシャル・ペーパー	10,000	18,000
		1年内償還予定の社債	10,000	10,000
		未払法人税等	2,919	1,223
		引当金	3,206	1,811
		その他	13,577	13,127
		流動負債合計	85,865	91,716
	固定負債
		社債	10,000	10,000
		長期借入金	54,938	53,994
		引当金	1,593	1,650
		退職給付に係る負債	3,806	3,821
		資産除去債務	2,410	2,370
		その他	3,880	4,788
		固定負債合計	76,629	76,625
	負債合計		162,494	168,341
純資産の部
	株主資本
		資本金	42,020	42,020
		資本剰余金	45,342	45,345
		利益剰余金	135,489	139,983
		自己株式	△9,625	△9,615
		株主資本合計	213,226	217,734
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,418	5,930
		繰延ヘッジ損益	79	172
		為替換算調整勘定	5,907	7,155
		退職給付に係る調整累計額	1,576	1,596
		その他の包括利益累計額合計	11,982	14,855
	新株予約権		91	84
	非支配株主持分		649	679
	純資産合計		225,950	233,353
負債純資産合計			388,444	401,694

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。