オークネット(3964)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

16,980,692

23,289,952

受取手形、売掛金及び契約資産

1,755,289

1,735,693

棚卸資産

4,377,881

3,953,899

オークション貸勘定

4,978,666

8,313,532

その他

5,537,661

4,982,960

貸倒引当金

△92,889

△139,965

流動資産合計

33,537,302

42,136,073

固定資産

有形固定資産

1,805,596

1,753,726

無形固定資産

のれん

1,345,391

1,239,420

その他

1,836,388

2,794,445

無形固定資産合計

3,181,779

4,033,866

投資その他の資産

5,515,977

5,620,543

固定資産合計

10,503,353

11,408,136

資産合計

44,040,655

53,544,209

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,044,057

1,058,392

オークション借勘定

9,340,069

18,114,773

未払法人税等

1,403,155

2,055,880

その他の引当金

480,478

517,760

その他

2,243,067

2,942,150

流動負債合計

14,510,828

24,688,956

固定負債

退職給付に係る負債

1,916,230

1,916,736

株式給付引当金

171,605

190,379

その他

1,275,748

1,240,797

固定負債合計

3,363,584

3,347,912

負債合計

17,874,413

28,036,869

純資産の部

株主資本

資本金

1,807,303

1,807,303

資本剰余金

4,491,088

4,431,640

利益剰余金

20,518,859

23,057,532

自己株式

△1,589,978

△4,651,263

株主資本合計

25,227,272

24,645,211

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

406,191

470,371

為替換算調整勘定

246,699

168,749

退職給付に係る調整累計額

18,806

16,514

その他の包括利益累計額合計

671,697

655,635

非支配株主持分

267,272

206,493

純資産合計

26,166,242

25,507,340

負債純資産合計

44,040,655

53,544,209

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,572,910

17,590,456

受取手形、売掛金及び契約資産

1,165,240

1,596,713

棚卸資産

3,024,493

4,750,560

オークション貸勘定

3,892,813

7,220,702

その他

3,345,514

3,769,982

貸倒引当金

△47,858

△134,814

流動資産合計

30,953,112

34,793,601

固定資産

有形固定資産

1,601,433

1,949,375

無形固定資産

のれん

430,491

1,692,042

その他

928,494

1,019,252

無形固定資産合計

1,358,985

2,711,295

投資その他の資産

3,750,619

5,231,841

固定資産合計

6,711,038

9,892,513

資産合計

37,664,151

44,686,114

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

917,276

1,013,743

オークション借勘定

7,631,569

11,761,860

未払法人税等

1,563,174

1,456,397

その他の引当金

296,274

331,621

その他

1,710,881

2,060,211

流動負債合計

12,119,177

16,623,834

固定負債

退職給付に係る負債

1,884,548

1,890,661

株式給付引当金

283,362

145,045

その他の引当金

-

22,483

その他

1,066,068

1,276,315

固定負債合計

3,233,979

3,334,506

負債合計

15,353,157

19,958,341

純資産の部

株主資本

資本金

1,807,303

1,807,303

資本剰余金

4,205,415

4,481,938

利益剰余金

17,340,325

19,262,346

自己株式

△1,628,338

△1,653,815

株主資本合計

21,724,705

23,897,772

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

257,603

349,341

為替換算調整勘定

155,104

261,135

退職給付に係る調整累計額

23,822

16,505

その他の包括利益累計額合計

436,530

626,981

非支配株主持分

149,758

203,018

純資産合計

22,310,994

24,727,772

負債純資産合計

37,664,151

44,686,114