エルテス(3967)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年5月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,826,515	1,893,020
		受取手形、売掛金及び契約資産		1,534,501	798,809
		販売用不動産		799,979	677,667
		その他		208,931	333,463
		貸倒引当金		△37,848	△38,057
		流動資産合計		4,332,080	3,664,903
	固定資産
		有形固定資産		108,206	101,889
		無形固定資産
			ソフトウエア	229,338	111,207
			のれん	1,608,539	1,291,906
			その他	19,617	23,477
			無形固定資産合計	1,857,496	1,426,591
		投資その他の資産
			投資有価証券	455,818	452,336
			関連会社株式	21,542	21,242
			敷金	100,155	83,621
			繰延税金資産	218,485	277,729
			その他	53,726	39,706
			貸倒引当金	△14,348	△0
			投資その他の資産合計	835,380	874,636
		固定資産合計		2,801,082	2,403,118
	繰延資産			271	254
	資産合計			7,133,433	6,068,276

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	302,970	187,708
		短期借入金	598,000	658,332
		１年内返済予定の長期借入金	1,289,358	1,027,383
		１年内償還予定の社債	100,000	100,000
		未払金	279,833	234,909
		未払法人税等	154,522	5,287
		賞与引当金	90,124	71,906
		その他	558,160	578,066
		流動負債合計	3,372,969	2,863,593
	固定負債
		長期借入金	1,725,882	1,259,122
		預り保証金	138,981	141,037
		その他	16,980	10,264
		固定負債合計	1,881,844	1,410,424
	負債合計		5,254,813	4,274,017
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,270,856	1,270,856
		資本剰余金	1,487,895	1,504,566
		利益剰余金	△982,856	△1,051,699
		自己株式	△367	△367
		株主資本合計	1,775,527	1,723,355
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	46,951	49,611
		その他の包括利益累計額合計	46,951	49,611
	新株予約権		21,817	21,291
	非支配株主持分		34,322	―
	純資産合計		1,878,619	1,794,258
負債純資産合計			7,133,433	6,068,276

2025年5月31日

0500000_8061909673706.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,517,438	2,294,267
		受取手形、売掛金及び契約資産		1,185,777	999,061
		販売用不動産		260,494	364,645
		その他		149,554	201,361
		貸倒引当金		△45,721	△40,014
		流動資産合計		4,067,543	3,819,321
	固定資産
		有形固定資産		152,502	147,246
		無形固定資産
			ソフトウエア	316,371	289,996
			のれん	1,877,673	1,800,864
			その他	101,984	164,582
			無形固定資産合計	2,296,029	2,255,443
		投資その他の資産
			投資有価証券	417,970	444,183
			関連会社株式	20,347	20,694
			敷金	81,044	95,192
			繰延税金資産	310,371	314,319
			その他	52,433	46,727
			貸倒引当金	△14,348	△14,348
			投資その他の資産合計	867,818	906,769
		固定資産合計		3,316,350	3,309,459
	繰延資産			―	320
	資産合計			7,383,893	7,129,101

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	174,631	190,896
		短期借入金	699,997	466,328
		１年内返済予定の長期借入金	1,246,687	1,190,259
		未払金	396,537	383,322
		未払法人税等	51,865	3,770
		賞与引当金	88,312	81,131
		その他	421,254	472,523
		流動負債合計	3,079,285	2,788,231
	固定負債
		社債	100,000	100,000
		長期借入金	2,166,549	2,142,644
		預り保証金	141,490	141,132
		その他	27,736	17,741
		固定負債合計	2,435,776	2,401,518
	負債合計		5,515,062	5,189,749
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,223,581	1,223,581
		資本剰余金	1,396,914	1,445,120
		利益剰余金	△809,687	△801,192
		自己株式	△367	△367
		株主資本合計	1,810,441	1,867,141
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	11,016	11,693
		その他の包括利益累計額合計	11,016	11,693
	新株予約権		22,070	22,070
	非支配株主持分		25,302	38,446
	純資産合計		1,868,831	1,939,351
負債純資産合計			7,383,893	7,129,101

2024年5月31日

0500000_8061909673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年２月29日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,556,163	1,747,649
		受取手形、売掛金及び契約資産		1,235,303	801,526
		棚卸資産		4,221	91,711
		その他		160,377	226,301
		貸倒引当金		△29,446	△35,222
		流動資産合計		2,926,618	2,831,966
	固定資産
		有形固定資産		59,281	173,392
		無形固定資産
			ソフトウエア	247,722	224,303
			のれん	2,603,803	2,513,365
			その他	59	64,045
			無形固定資産合計	2,851,585	2,801,714
		投資その他の資産
			投資有価証券	528,798	527,638
			関連会社株式	20,251	19,644
			敷金	88,239	87,018
			繰延税金資産	383,560	402,484
			その他	39,688	34,033
			貸倒引当金	△0	△0
			投資その他の資産合計	1,060,538	1,070,818
		固定資産合計		3,971,405	4,045,925
	資産合計			6,898,024	6,877,891

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月29日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	159,582	129,608
		短期借入金	541,200	390,800
		1年内返済予定の長期借入金	693,869	842,362
		未払金	165,536	202,735
		未払法人税等	2,532	―
		賞与引当金	75,058	67,932
		株主優待引当金	11,325	3,171
		受注損失引当金	―	814
		その他	390,343	364,813
		流動負債合計	2,039,448	2,002,238
	固定負債
		長期借入金	2,091,900	2,183,003
		預り保証金	139,119	140,455
		その他	17,669	22,147
		固定負債合計	2,248,689	2,345,605
	負債合計		4,288,137	4,347,844
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,223,581	1,223,581
		資本剰余金	1,284,860	1,284,860
		利益剰余金	50,692	△18,409
		自己株式	△367	△367
		株主資本合計	2,558,767	2,489,664
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△5,224	△15,961
		その他の包括利益累計額合計	△5,224	△15,961
	新株予約権		56,344	56,344
	純資産合計		2,609,886	2,530,047
負債純資産合計			6,898,024	6,877,891

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。