すららネット(3998)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		767,888	1,178,684
		売掛金及び契約資産		267,787	248,116
		前払費用		44,826	45,639
		未収消費税等		14,737	1,750
		未収還付法人税等		29,881	―
		その他		33,989	3,856
		貸倒引当金		△3,376	△2,824
		流動資産合計		1,155,735	1,475,223
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	10,574	10,312
			建物附属設備（純額）	10,165	9,454
			工具、器具及び備品（純額）	2,143	1,790
			有形固定資産合計	22,882	21,557
		無形固定資産
			特許権	225	196
			商標権	707	640
			ソフトウエア	682,364	1,085,901
			ソフトウエア仮勘定	484,217	258,289
			無形固定資産合計	1,167,515	1,345,027
		投資その他の資産
			長期未収入金	1,588	1,525
			長期前払費用	1,764	1,764
			破産更生債権等	231	134
			差入保証金	53,547	50,091
			繰延税金資産	79,950	99,552
			貸倒引当金	△1,819	△1,722
			投資その他の資産合計	135,262	151,345
		固定資産合計		1,325,660	1,517,930
	資産合計			2,481,395	2,993,153

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	―	500,000
		未払金	152,853	118,338
		未払費用	24,594	19,999
		未払法人税等	―	16,134
		前受金	69,960	76,694
		預り金	16,559	7,919
		賞与引当金	―	42,202
		流動負債合計	263,968	781,289
	固定負債
		株式給付引当金	11,220	11,220
		固定負債合計	11,220	11,220
	負債合計		275,188	792,509
純資産の部
	株主資本
		資本金	298,370	298,370
		資本剰余金	256,865	256,865
		利益剰余金	1,815,458	1,809,362
		自己株式	△179,828	△179,828
		株主資本合計	2,190,865	2,184,769
	非支配株主持分		15,341	15,874
	純資産合計		2,206,206	2,200,643
負債純資産合計			2,481,395	2,993,153

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,154,743	1,260,408
		売掛金		401,421	238,373
		仕掛品		5,427	924
		前払費用		31,432	27,440
		その他		3,775	8,312
		貸倒引当金		△5,667	△4,483
		流動資産合計		1,591,131	1,530,975
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	11,623	11,361
			建物附属設備（純額）	13,942	12,809
			工具、器具及び備品（純額）	1,705	1,438
			有形固定資産合計	27,272	25,609
		無形固定資産
			ソフトウエア	708,677	696,514
			ソフトウエア仮勘定	175,637	275,905
			のれん	90,253	―
			その他	―	1,229
			無形固定資産合計	974,568	973,648
		投資その他の資産
			長期未収入金	1,777	1,714
			差入保証金	55,866	55,022
			繰延税金資産	51,113	63,326
			その他	8,767	7,596
			貸倒引当金	△1,840	△1,714
			投資その他の資産合計	115,684	125,944
		固定資産合計		1,117,524	1,125,202
	資産合計			2,708,655	2,656,178

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		１年内返済予定の長期借入金	1,500	―
		未払金	150,324	122,341
		未払費用	26,456	25,701
		未払法人税等	50,042	56,191
		未払消費税等	22,267	20,532
		前受金	155,232	170,530
		預り金	16,722	11,015
		賞与引当金	23,100	43,213
		流動負債合計	445,646	449,525
	固定負債
		株式給付引当金	11,400	11,400
		固定負債合計	11,400	11,400
	負債合計		457,046	460,925
純資産の部
	株主資本
		資本金	298,370	298,370
		資本剰余金	256,865	256,865
		利益剰余金	1,746,342	1,739,073
		自己株式	△81,833	△131,798
		株主資本合計	2,219,744	2,162,509
	非支配株主持分		31,864	32,742
	純資産合計		2,251,609	2,195,252
負債純資産合計			2,708,655	2,656,178

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,333,239	1,300,994
		売掛金			366,533	243,956
		仕掛品			1,827	7,849
		前払費用			39,839	23,524
		その他			3,151	2,071
		貸倒引当金			△6,558	△4,990
		流動資産合計			1,738,033	1,573,406
	固定資産
		有形固定資産
			建物		12,453	12,453
				減価償却累計額	△305	△568
				建物（純額）	12,147	11,885
			建物附属設備		18,181	18,181
				減価償却累計額	△1,902	△3,070
				建物附属設備（純額）	16,278	15,110
			工具、器具及び備品		5,683	5,683
				減価償却累計額	△3,534	△3,852
				工具、器具及び備品（純額）	2,149	1,830
			有形固定資産合計		30,575	28,827
		無形固定資産
			ソフトウエア		501,575	659,188
			ソフトウエア仮勘定		196,475	115,638
			のれん		118,023	104,138
			無形固定資産合計		816,074	878,964
		投資その他の資産
			長期未収入金		1,840	1,840
			差入保証金		55,318	56,431
			繰延税金資産		27,235	36,905
			その他		2,290	3,299
			貸倒引当金		△1,840	△1,840
			投資その他の資産合計		84,844	96,636
		固定資産合計			931,494	1,004,428
	資産合計				2,669,527	2,577,834

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		１年内返済予定の長期借入金	6,000	4,500
		未払金	195,799	129,086
		未払費用	21,339	18,102
		未払法人税等	83,267	74,371
		未払消費税等	15,188	17,917
		前受金	124,385	204,436
		預り金	26,053	6,803
		賞与引当金	27,200	39,375
		流動負債合計	499,233	494,592
	固定負債
		長期借入金	101,500	－
		固定負債合計	101,500	－
	負債合計		600,733	494,592
純資産の部
	株主資本
		資本金	298,370	298,370
		資本剰余金	256,865	256,865
		利益剰余金	1,475,697	1,611,354
		自己株式	△1,024	△115,537
		株主資本合計	2,029,908	2,051,052
	非支配株主持分		38,885	32,188
	純資産合計		2,068,794	2,083,241
負債純資産合計			2,669,527	2,577,834

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。