カラダノート(4014)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年10月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年７月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		596,082	601,452
		売掛金		112,332	108,085
		商品及び製品		0	0
		原材料及び貯蔵品		16,096	14,506
		前払費用		17,188	22,857
		その他		7,894	8,819
		貸倒引当金		△5,795	△1,001
		流動資産合計		743,798	754,721
	固定資産
		有形固定資産		1,689	2,210
		無形固定資産		2,100	1,950
		投資その他の資産
			長期前払費用	4,053	2,842
			その他	16,956	16,956
			投資その他の資産合計	21,009	19,798
		固定資産合計		24,798	23,958
	資産合計			768,597	778,679
負債の部
	流動負債
		買掛金		13,044	10,418
		１年内返済予定の長期借入金		100,000	100,000
		未払金		37,352	38,625
		未払法人税等		290	72
		未払消費税等		6,195	11,328
		その他		27,390	25,379
		流動負債合計		184,273	185,824
	固定負債
		長期借入金		100,000	75,000
		資産除去債務		3,868	3,868
		固定負債合計		103,868	78,868
	負債合計			288,142	264,693
純資産の部
	株主資本
		資本金		62,367	62,517
		資本剰余金		537,324	537,474
		利益剰余金		△110,208	△76,977
		自己株式		△9,069	△9,069
		株主資本合計		480,413	513,945
	新株予約権			41	41
	純資産合計			480,455	513,986
負債純資産合計				768,597	778,679

2024年10月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年７月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		483,476	181,905
		売掛金		282,370	370,919
		商品及び製品		78	77
		仕掛品		－	1,759
		原材料及び貯蔵品		32,492	26,032
		前払費用		126,698	96,159
		その他		8,570	8,545
		貸倒引当金		△7,293	△6,908
		流動資産合計		926,393	678,490
	固定資産
		有形固定資産		－	1,031
		無形固定資産		2,700	2,550
		投資その他の資産
			長期前払費用	72,448	92,853
			その他	34,142	34,142
		投資その他の資産合計		106,590	126,995
		固定資産合計		109,290	130,576
	資産合計			1,035,683	809,067
負債の部
	流動負債
		買掛金		62,890	67,163
		１年内返済予定の長期借入金		100,000	100,000
		未払金		28,242	89,437
		未払法人税等		530	132
		未払消費税等		245,866	11,126
		その他		40,299	40,305
		流動負債合計		477,829	308,165
	固定負債
		長期借入金		200,000	175,000
		資産除去債務		5,203	5,203
		固定負債合計		205,203	180,203
	負債合計			683,032	488,368
純資産の部
	株主資本
		資本金		58,095	58,095
		資本剰余金		428,491	428,491
		利益剰余金		△40,288	△72,241
		自己株式		△93,700	△93,700
		株主資本合計		352,597	320,645
	新株予約権			53	53
	純資産合計			352,650	320,698
負債純資産合計				1,035,683	809,067

2023年10月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年７月31日)	当第１四半期会計期間 (2023年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	686,646	557,326
		売掛金	257,876	315,868
		商品及び製品	90	84
		原材料及び貯蔵品	25,684	42,432
		その他	101,506	101,628
		貸倒引当金	△2,665	△4,612
		流動資産合計	1,069,138	1,012,726
	固定資産
		投資その他の資産	18,581	24,649
		固定資産合計	18,581	24,649
	資産合計		1,087,719	1,037,375
負債の部
	流動負債
		買掛金	59,436	84,780
		１年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000
		未払金	128,569	93,299
		未払法人税等	4,376	132
		未払消費税等	170,388	181,838
		その他	98,167	79,468
		流動負債合計	560,939	539,519
	固定負債
		長期借入金	300,000	275,000
		資産除去債務	5,203	5,203
		固定負債合計	305,203	280,203
	負債合計		866,143	819,723
純資産の部
	株主資本
		資本金	309,191	53,600
		資本剰余金	299,191	423,996
		利益剰余金	△293,167	△166,303
		自己株式	△93,700	△93,700
		株主資本合計	221,516	217,592
	新株予約権		59	59
		純資産合計	221,576	217,651
負債純資産合計			1,087,719	1,037,375

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。