石原産業(4028)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		24,948	34,958
		受取手形、売掛金及び契約資産		40,418	32,048
		電子記録債権		2,637	2,033
		商品及び製品		49,248	45,781
		仕掛品		6,116	7,075
		原材料及び貯蔵品		27,500	31,884
		その他		4,274	5,719
		貸倒引当金		△315	△260
		流動資産合計		154,830	159,241
	固定資産
		有形固定資産
			機械及び装置（純額）	12,375	14,515
			その他（純額）	34,203	38,916
			有形固定資産合計	46,579	53,431
		無形固定資産		1,881	1,915
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,488	13,040
			繰延税金資産	6,557	6,784
			退職給付に係る資産	36	42
			その他	3,782	2,585
			貸倒引当金	△58	△50
			投資その他の資産合計	21,806	22,402
		固定資産合計		70,267	77,750
	資産合計			225,097	236,991

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	14,809	15,239
		電子記録債務	1,335	2,178
		短期借入金	15,877	18,049
		1年内償還予定の社債	812	812
		未払法人税等	883	1,835
		引当金	932	334
		その他	12,016	11,968
		流動負債合計	46,667	50,419
	固定負債
		社債	1,779	1,372
		長期借入金	49,013	51,147
		引当金	68	52
		退職給付に係る負債	10,067	9,899
		その他	3,053	3,096
		固定負債合計	63,981	65,569
	負債合計		110,648	115,988
純資産の部
	株主資本
		資本金	43,420	43,420
		資本剰余金	10,645	11,227
		利益剰余金	56,226	61,628
		自己株式	△2,591	△3,140
		株主資本合計	107,699	113,136
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	727	1,184
		繰延ヘッジ損益	-	△0
		為替換算調整勘定	4,497	5,246
		退職給付に係る調整累計額	1,348	1,263
		その他の包括利益累計額合計	6,572	7,694
	非支配株主持分		175	171
	純資産合計		114,448	121,002
負債純資産合計			225,097	236,991

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		19,982	23,377
		受取手形、売掛金及び契約資産		42,859	35,676
		電子記録債権		1,617	1,908
		商品及び製品		52,371	48,209
		仕掛品		8,132	9,159
		原材料及び貯蔵品		30,871	29,121
		その他		5,640	5,123
		貸倒引当金		△302	△290
		流動資産合計		161,173	152,285
	固定資産
		有形固定資産
			機械及び装置（純額）	12,913	12,393
			その他（純額）	28,646	33,121
			有形固定資産合計	41,560	45,514
		無形固定資産		2,052	1,971
		投資その他の資産
			投資有価証券	9,648	11,427
			繰延税金資産	7,630	4,873
			退職給付に係る資産	29	34
			その他	2,281	3,091
			貸倒引当金	△52	△52
			投資その他の資産合計	19,537	19,373
		固定資産合計		63,150	66,860
	資産合計			224,324	219,145

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	20,974	18,895
		電子記録債務	1,979	2,463
		短期借入金	15,280	19,474
		1年内償還予定の社債	968	728
		未払法人税等	1,439	154
		引当金	1,324	834
		その他	11,090	12,216
		流動負債合計	53,056	54,767
	固定負債
		社債	1,991	1,627
		長期借入金	47,839	42,446
		環境安全整備引当金	195	-
		その他の引当金	-	27
		退職給付に係る負債	12,007	11,855
		その他	3,116	3,129
		固定負債合計	65,150	59,087
	負債合計		118,207	113,854
純資産の部
	株主資本
		資本金	43,420	43,420
		資本剰余金	10,672	10,705
		利益剰余金	50,489	49,615
		自己株式	△2,653	△2,590
		株主資本合計	101,928	101,150
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	817	741
		為替換算調整勘定	2,989	3,138
		退職給付に係る調整累計額	333	170
		その他の包括利益累計額合計	4,139	4,050
	非支配株主持分		48	90
	純資産合計		106,116	105,291
負債純資産合計			224,324	219,145

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		17,662	34,905
		受取手形、売掛金及び契約資産		38,618	32,173
		電子記録債権		1,322	1,525
		商品及び製品		37,558	48,045
		仕掛品		6,897	9,057
		原材料及び貯蔵品		30,323	32,745
		その他		6,292	5,917
		貸倒引当金		△1,175	△1,174
		流動資産合計		137,499	163,195
	固定資産
		有形固定資産
			機械及び装置（純額）	20,390	17,542
			その他（純額）	26,338	30,563
			有形固定資産合計	46,728	48,106
		無形固定資産		1,396	2,065
		投資その他の資産
			投資有価証券	8,106	9,737
			繰延税金資産	7,308	5,769
			退職給付に係る資産	23	24
			その他	900	1,735
			貸倒引当金	△49	△53
			投資その他の資産合計	16,289	17,214
		固定資産合計		64,414	67,385
	資産合計			201,913	230,581

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	22,682	21,992
		電子記録債務	1,253	1,908
		短期借入金	22,426	24,587
		1年内償還予定の社債	938	968
		未払法人税等	403	132
		引当金	924	505
		営業外電子記録債務	112	4,611
		その他	10,450	11,295
		流動負債合計	59,192	66,002
	固定負債
		社債	2,960	2,355
		長期借入金	25,647	45,301
		環境安全整備引当金	1,145	195
		その他の引当金	238	-
		退職給付に係る負債	12,166	12,048
		その他	3,131	3,423
		固定負債合計	45,289	63,324
	負債合計		104,481	129,327
純資産の部
	株主資本
		資本金	43,420	43,420
		資本剰余金	10,653	10,672
		利益剰余金	44,102	45,341
		自己株式	△2,710	△2,652
		株主資本合計	95,466	96,783
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	384	606
		為替換算調整勘定	1,309	3,519
		退職給付に係る調整累計額	271	316
		その他の包括利益累計額合計	1,965	4,441
	非支配株主持分		-	28
	純資産合計		97,431	101,253
負債純資産合計			201,913	230,581

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。