東ソー(4042)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		141,548	136,427
		受取手形、売掛金及び契約資産		295,897	295,031
		商品及び製品		154,190	155,518
		仕掛品		21,204	32,498
		原材料及び貯蔵品		72,429	72,989
		その他		69,939	67,647
		貸倒引当金		△825	△842
		流動資産合計		754,383	759,269
	固定資産
		有形固定資産
			機械装置及び運搬具（純額）	133,641	127,862
			土地	68,449	68,240
			その他（純額）	215,248	221,790
			有形固定資産合計	417,338	417,893
		無形固定資産		14,380	15,004
		投資その他の資産
			投資有価証券	70,132	78,021
			退職給付に係る資産	45,647	46,309
			その他	25,814	28,239
			貸倒引当金	△399	△401
			投資その他の資産合計	141,194	152,169
		固定資産合計		572,914	585,066
	資産合計			1,327,298	1,344,336

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	117,523	122,337
		短期借入金	133,005	133,941
		未払法人税等	10,683	13,052
		引当金	14,292	11,394
		その他	57,988	59,559
		流動負債合計	333,493	340,285
	固定負債
		長期借入金	46,099	74,392
		引当金	3,541	1,563
		退職給付に係る負債	19,238	19,495
		その他	22,508	25,042
		固定負債合計	91,387	120,494
	負債合計		424,880	460,779
純資産の部
	株主資本
		資本金	55,173	55,173
		資本剰余金	44,338	44,469
		利益剰余金	682,577	675,487
		自己株式	△9,585	△28,169
		株主資本合計	772,503	746,960
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	18,008	23,358
		為替換算調整勘定	24,370	21,734
		退職給付に係る調整累計額	12,186	11,210
		その他の包括利益累計額合計	54,565	56,302
	新株予約権		40	40
	非支配株主持分		75,308	80,253
	純資産合計		902,418	883,557
負債純資産合計			1,327,298	1,344,336

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		149,812	133,896
		受取手形、売掛金及び契約資産		294,812	315,910
		商品及び製品		160,562	156,914
		仕掛品		19,319	17,455
		原材料及び貯蔵品		75,370	71,557
		その他		56,089	64,083
		貸倒引当金		△813	△771
		流動資産合計		755,154	759,048
	固定資産
		有形固定資産
			機械装置及び運搬具（純額）	119,170	124,866
			土地	68,173	68,328
			その他（純額）	192,158	216,413
			有形固定資産合計	379,501	409,609
		無形固定資産		10,527	13,276
		投資その他の資産
			投資有価証券	70,724	69,973
			退職給付に係る資産	47,620	48,147
			その他	26,909	25,851
			貸倒引当金	△489	△478
			投資その他の資産合計	144,765	143,493
		固定資産合計		534,795	566,379
	資産合計			1,289,949	1,325,427

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	122,149	119,491
		短期借入金	145,265	165,727
		未払法人税等	18,169	12,238
		引当金	17,966	8,029
		その他	55,211	58,067
		流動負債合計	358,763	363,555
	固定負債
		長期借入金	31,070	38,885
		引当金	1,427	2,682
		退職給付に係る負債	19,758	20,193
		その他	20,162	19,529
		固定負債合計	72,419	81,290
	負債合計		431,182	444,846
純資産の部
	株主資本
		資本金	55,173	55,173
		資本剰余金	44,358	44,289
		利益剰余金	654,832	673,100
		自己株式	△9,720	△9,582
		株主資本合計	744,643	762,980
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	18,379	18,064
		為替換算調整勘定	16,093	17,138
		退職給付に係る調整累計額	15,399	13,964
		その他の包括利益累計額合計	49,872	49,167
	新株予約権		42	40
	非支配株主持分		64,207	68,393
	純資産合計		858,766	880,581
負債純資産合計			1,289,949	1,325,427

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		120,153	136,103
		受取手形、売掛金及び契約資産		292,069	※ 297,949
		商品及び製品		154,143	164,531
		仕掛品		32,443	20,796
		原材料及び貯蔵品		70,544	70,549
		その他		38,968	59,340
		貸倒引当金		△698	△821
		流動資産合計		707,625	748,448
	固定資産
		有形固定資産
			機械装置及び運搬具（純額）	122,585	122,899
			土地	68,234	68,251
			その他（純額）	167,123	185,341
			有形固定資産合計	357,944	376,492
		無形固定資産		10,461	10,820
		投資その他の資産
			投資有価証券	57,737	64,810
			退職給付に係る資産	33,949	34,571
			その他	27,011	28,927
			貸倒引当金	△478	△489
			投資その他の資産合計	118,220	127,819
		固定資産合計		486,625	515,132
	資産合計			1,194,251	1,263,581

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	122,903	※ 136,437
		短期借入金	149,340	158,740
		未払法人税等	8,442	10,449
		引当金	11,764	10,887
		その他	43,860	52,119
		流動負債合計	336,312	368,633
	固定負債
		長期借入金	27,390	28,162
		引当金	3,860	1,271
		退職給付に係る負債	20,411	20,335
		その他	12,077	15,843
		固定負債合計	63,740	65,612
	負債合計		400,052	434,246
純資産の部
	株主資本
		資本金	55,173	55,173
		資本剰余金	44,347	44,350
		利益剰余金	622,995	638,875
		自己株式	△9,903	△9,787
		株主資本合計	712,612	728,612
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	9,960	14,696
		繰延ヘッジ損益	3	4
		為替換算調整勘定	8,669	18,876
		退職給付に係る調整累計額	7,558	6,647
		その他の包括利益累計額合計	26,191	40,225
	新株予約権		89	42
	非支配株主持分		55,305	60,454
	純資産合計		794,198	829,334
負債純資産合計			1,194,251	1,263,581

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。