トクヤマ(4043)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			47,193	49,033
		受取手形			585	633
		電子記録債権			6,861	8,565
		売掛金			75,285	66,246
		リース債権			2	1
		商品及び製品			26,298	30,279
		仕掛品			22,934	24,099
		原材料及び貯蔵品			25,120	26,434
		その他			7,849	10,591
		貸倒引当金			△61	△59
		流動資産合計			212,070	215,825
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		135,775	139,567
				減価償却累計額	△88,584	△89,650
				建物及び構築物（純額）	47,191	49,916
			機械装置及び運搬具		516,229	530,837
				減価償却累計額	△449,198	△453,112
				機械装置及び運搬具（純額）	67,031	77,724
			工具、器具及び備品		30,441	31,281
				減価償却累計額	△24,491	△24,829
				工具、器具及び備品（純額）	5,950	6,451
			土地		33,182	33,486
			リース資産		12,696	13,204
				減価償却累計額	△5,806	△5,960
				リース資産（純額）	6,890	7,244
			建設仮勘定		30,038	18,030
			有形固定資産合計		190,284	192,854
		無形固定資産
			のれん		31,008	30,609
			リース資産		9	7
			顧客関連資産		39,993	39,666
			その他		4,567	4,723
			無形固定資産合計		75,578	75,006
		投資その他の資産
			投資有価証券		58,816	60,962
			長期貸付金		1,602	1,591
			繰延税金資産		13,036	12,657
			退職給付に係る資産		11,428	11,958
			その他		6,941	7,161
			貸倒引当金		△71	△72
			投資その他の資産合計		91,754	94,258
		固定資産合計			357,617	362,119
	資産合計				569,687	577,945

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	42,324	49,539
		短期借入金	5,883	6,265
		コマーシャル・ペーパー	18,000	19,000
		1年内返済予定の長期借入金	3,613	4,122
		1年内償還予定の社債	10,000	10,000
		リース債務	1,657	1,669
		未払法人税等	4,193	3,150
		賞与引当金	4,226	2,063
		株式給付引当金	98	98
		修繕引当金	7,034	6,151
		解体撤去引当金	404	342
		製品保証引当金	113	63
		損害賠償損失引当金	58	54
		契約損失引当金	499	403
		製品補償損失引当金	19	15
		その他	23,367	21,234
		流動負債合計	121,493	124,174
	固定負債
		社債	25,000	25,000
		長期借入金	92,449	93,221
		長期未払法人税等	121	－
		リース債務	5,417	5,421
		繰延税金負債	13,528	13,581
		役員退職慰労引当金	146	181
		修繕引当金	1,196	1,826
		解体撤去引当金	79	24
		契約損失引当金	3,630	3,630
		退職給付に係る負債	2,070	2,118
		資産除去債務	261	264
		その他	6,480	6,548
		固定負債合計	150,380	151,818
	負債合計		271,874	275,992
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	22,759	23,559
		利益剰余金	228,233	229,113
		自己株式	△427	△411
		株主資本合計	260,565	262,261
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	9,715	10,973
		為替換算調整勘定	10,936	12,045
		退職給付に係る調整累計額	1,869	1,727
		その他の包括利益累計額合計	22,521	24,746
	非支配株主持分		14,725	14,944
	純資産合計		297,812	301,952
負債純資産合計			569,687	577,945

2025年6月30日

0500000_0532309673707.htm

2．四半期連結財務諸表及び主な注記

（1）四半期連結貸借対照表

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			75,544	79,837
		受取手形			3,520	2,161
		電子記録債権			3,433	4,612
		売掛金			74,596	68,305
		リース債権			10	8
		商品及び製品			22,673	24,389
		仕掛品			21,028	20,035
		原材料及び貯蔵品			25,951	22,269
		その他			7,957	9,406
		貸倒引当金			△85	△84
		流動資産合計			234,630	230,941
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		126,460	128,246
				減価償却累計額	△83,476	△84,333
				建物及び構築物（純額）	42,983	43,912
			機械装置及び運搬具		503,931	507,435
				減価償却累計額	△443,906	△446,783
				機械装置及び運搬具（純額）	60,025	60,651
			工具、器具及び備品		25,265	25,500
				減価償却累計額	△21,254	△21,436
				工具、器具及び備品（純額）	4,010	4,064
			土地		33,003	33,085
			リース資産		12,105	12,573
				減価償却累計額	△4,918	△5,219
				リース資産（純額）	7,186	7,354
			建設仮勘定		25,081	25,290
			有形固定資産合計		172,291	174,358
		無形固定資産
			のれん		69	23
			リース資産		14	13
			その他		4,126	4,193
			無形固定資産合計		4,210	4,229
		投資その他の資産
			投資有価証券		36,050	35,506
			長期貸付金		1,835	1,824
			繰延税金資産		11,383	11,674
			退職給付に係る資産		9,252	9,805
			その他		6,635	6,163
			投資損失引当金		△7	－
			貸倒引当金		△74	△67
			投資その他の資産合計		65,074	64,906
		固定資産合計			241,577	243,494
	資産合計				476,207	474,436

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	45,742	43,249
		短期借入金	6,446	6,876
		1年内返済予定の長期借入金	3,028	3,112
		リース債務	1,377	1,405
		未払法人税等	2,982	2,647
		賞与引当金	3,744	1,871
		修繕引当金	5,084	4,295
		解体撤去引当金	455	441
		製品保証引当金	121	70
		損害賠償損失引当金	21	20
		環境対策引当金	68	－
		事業再構築引当金	526	274
		契約損失引当金	654	449
		その他	21,083	20,284
		流動負債合計	91,338	85,000
	固定負債
		社債	35,000	35,000
		長期借入金	59,644	59,972
		長期未払法人税等	84	84
		リース債務	5,194	5,377
		繰延税金負債	246	263
		役員退職慰労引当金	159	157
		株式給付引当金	80	95
		修繕引当金	1,541	2,383
		契約損失引当金	44	44
		解体撤去引当金	16	209
		退職給付に係る負債	1,817	1,837
		資産除去債務	181	209
		その他	7,001	7,104
		固定負債合計	111,011	112,738
	負債合計		202,349	197,738
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	22,777	22,777
		利益剰余金	213,953	215,262
		自己株式	△428	△426
		株主資本合計	246,302	247,613
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,187	6,788
		為替換算調整勘定	6,883	6,679
		退職給付に係る調整累計額	1,188	1,090
		その他の包括利益累計額合計	15,259	14,557
	非支配株主持分		12,295	14,526
	純資産合計		273,858	276,697
負債純資産合計			476,207	474,436

2024年6月30日

0500000_0532309673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			48,684	74,547
		受取手形			9,850	10,180
		売掛金			77,279	67,771
		リース債権			11	11
		商品及び製品			28,522	29,797
		仕掛品			18,428	18,358
		原材料及び貯蔵品			24,938	26,179
		その他			10,159	10,187
		貸倒引当金			△99	△93
		流動資産合計			217,776	236,939
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		119,122	122,624
				減価償却累計額	△80,870	△81,868
				建物及び構築物（純額）	38,252	40,755
			機械装置及び運搬具		496,906	500,462
				減価償却累計額	△434,655	△438,877
				機械装置及び運搬具（純額）	62,251	61,584
			工具、器具及び備品		24,729	24,929
				減価償却累計額	△20,673	△20,909
				工具、器具及び備品（純額）	4,056	4,020
			土地		33,117	33,157
			リース資産		11,038	11,564
				減価償却累計額	△4,463	△4,765
				リース資産（純額）	6,575	6,799
			建設仮勘定		24,503	24,370
			有形固定資産合計		168,755	170,688
		無形固定資産
			のれん		252	231
			リース資産		20	18
			その他		3,190	3,384
			無形固定資産合計		3,463	3,635
		投資その他の資産
			投資有価証券		36,196	37,908
			長期貸付金		2,046	2,037
			繰延税金資産		14,834	14,973
			退職給付に係る資産		9,816	9,682
			その他		4,522	4,450
			投資損失引当金		△7	△7
			貸倒引当金		△44	△45
			投資その他の資産合計		67,365	68,999
		固定資産合計			239,583	243,322
	資産合計				457,360	480,262

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	48,093	49,482
		短期借入金	4,234	4,434
		コマーシャル・ペーパー	15,000	10,000
		1年内返済予定の長期借入金	2,225	2,050
		リース債務	1,247	1,247
		未払法人税等	3,195	4,691
		賞与引当金	3,241	1,612
		修繕引当金	4,656	4,670
		解体撤去引当金	186	186
		製品保証引当金	77	54
		損害賠償損失引当金	202	275
		環境対策引当金	14	14
		契約損失引当金	499	258
		その他	21,061	19,018
		流動負債合計	103,935	97,997
	固定負債
		社債	15,000	35,000
		長期借入金	63,262	63,502
		リース債務	4,814	4,881
		繰延税金負債	251	198
		役員退職慰労引当金	135	144
		株式給付引当金	53	70
		修繕引当金	1,671	2,147
		解体撤去引当金	224	238
		製品補償損失引当金	13	9
		環境対策引当金	67	67
		退職給付に係る負債	1,741	1,742
		資産除去債務	19	205
		その他	6,220	6,239
		固定負債合計	93,475	114,446
	負債合計		197,411	212,443
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	22,947	22,777
		利益剰余金	197,418	201,571
		自己株式	△422	△424
		株主資本合計	229,944	233,924
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	9,221	9,376
		繰延ヘッジ損益	△0	－
		為替換算調整勘定	8,446	9,794
		退職給付に係る調整累計額	1,645	1,536
		その他の包括利益累計額合計	19,312	20,707
	非支配株主持分		10,691	13,187
	純資産合計		259,948	267,818
負債純資産合計			457,360	480,262

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。