Ｈｉクラテス(4172)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,497,087	1,450,824
		売掛金		175,659	212,596
		有価証券		199,880	200,000
		商品		120,474	95,782
		前払費用		39,340	33,695
		未収入金		2,992	6,681
		預け金		406,679	400,972
		その他		－	1,504
		流動資産合計		2,442,113	2,402,057
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	288,019	293,671
			構築物（純額）	1,784	1,739
			車両運搬具（純額）	3,746	11,037
			工具、器具及び備品（純額）	44,109	50,683
			土地	387,987	387,987
			有形固定資産合計	725,647	745,119
		無形固定資産
			ソフトウエア	158,619	143,080
			その他	3,208	3,146
			無形固定資産合計	161,828	146,226
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,284,780	1,202,255
			関係会社株式	30,000	30,000
			敷金及び保証金	24,990	24,816
			繰延税金資産	51,623	26,846
			その他	949	908
			投資その他の資産合計	1,392,343	1,284,826
		固定資産合計		2,279,818	2,176,173
	資産合計			4,721,932	4,578,230

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	33,103	22,821
		未払金	214,734	106,238
		未払法人税等	115,518	51,288
		未払消費税等	45,703	41,727
		預り金	5,932	33,509
		賞与引当金	12,846	－
		その他	38,425	33,645
		流動負債合計	466,264	289,231
	固定負債
		退職給付引当金	59,586	60,147
		固定負債合計	59,586	60,147
	負債合計		525,850	349,379
純資産の部
	株主資本
		資本金	343,080	343,080
		資本剰余金	297,480	297,480
		利益剰余金	3,563,080	3,590,021
		自己株式	△318	△318
		株主資本合計	4,203,322	4,230,263
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	△7,240	△1,411
		評価・換算差額等合計	△7,240	△1,411
	純資産合計		4,196,081	4,228,851
負債純資産合計			4,721,932	4,578,230

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,402,910	447,668
		売掛金		230,132	184,687
		有価証券		200,800	400,000
		商品		169,732	186,385
		前払費用		31,752	24,964
		未収入金		4,151	8,818
		預け金		266,118	272,783
		その他		－	183
		流動資産合計		2,305,597	1,525,491
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	322,586	318,258
			構築物（純額）	2,148	2,102
			車両運搬具（純額）	9,798	8,924
			工具、器具及び備品（純額）	30,367	29,625
			土地	349,929	349,929
			有形固定資産合計	714,830	708,841
		無形固定資産
			ソフトウエア	172,806	161,268
			ソフトウエア仮勘定	80,069	80,069
			その他	2,017	1,991
			無形固定資産合計	254,893	243,328
		投資その他の資産
			投資有価証券	710,600	1,459,935
			敷金及び保証金	35,358	35,328
			繰延税金資産	39,138	25,564
			その他	1,216	1,201
			投資その他の資産合計	786,313	1,522,029
		固定資産合計		1,756,037	2,474,200
	資産合計			4,061,635	3,999,691

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	52,915	53,573
		未払金	130,146	106,955
		未払法人税等	54,745	29,616
		未払消費税等	6,867	26,823
		預り金	12,999	26,151
		賞与引当金	11,249	－
		その他	9,880	1,844
		流動負債合計	278,804	244,964
	固定負債
		退職給付引当金	49,036	49,355
		固定負債合計	49,036	49,355
	負債合計		327,841	294,319
純資産の部
	株主資本
		資本金	343,080	343,080
		資本剰余金	297,480	297,480
		利益剰余金	3,118,662	3,081,408
		自己株式	△77	△77
		株主資本合計	3,759,145	3,721,891
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	△25,351	△16,519
		評価・換算差額等合計	△25,351	△16,519
	純資産合計		3,733,793	3,705,371
負債純資産合計			4,061,635	3,999,691

2022年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2022年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,798,580	1,824,078
		売掛金		143,627	236,431
		商品		236,743	150,934
		前払費用		35,485	38,826
		未収入金		1,665	710
		預け金		44,618	44,618
		その他		－	259
		流動資産合計		2,260,720	2,295,857
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	339,997	335,644
			構築物（純額）	2,330	2,284
			車両運搬具（純額）	14,693	13,469
			工具、器具及び備品（純額）	26,730	31,715
			土地	349,929	349,929
			有形固定資産合計	733,681	733,044
		無形固定資産
			ソフトウエア	82,206	76,889
			ソフトウエア仮勘定	46,538	79,538
			その他	2,122	2,096
			無形固定資産合計	130,867	158,524
		投資その他の資産
			投資有価証券	854,460	879,670
			敷金及び保証金	33,156	33,353
			繰延税金資産	31,332	14,868
			その他	1,533	1,530
			投資その他の資産合計	920,482	929,422
		固定資産合計		1,785,032	1,820,991
	資産合計			4,045,753	4,116,849

				(単位：千円)
			前事業年度 (2022年９月30日)	当第１四半期会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	52,901	62,469
		未払金	215,511	230,484
		未払法人税等	85,714	56,930
		未払消費税等	12,264	46,466
		預り金	6,220	29,501
		賞与引当金	11,119	－
		その他	24,685	8,344
		流動負債合計	408,417	434,196
	固定負債
		退職給付引当金	47,536	46,434
		固定負債合計	47,536	46,434
	負債合計		455,953	480,631
純資産の部
	株主資本
		資本金	343,080	343,080
		資本剰余金	297,480	297,480
		利益剰余金	2,955,957	2,984,844
		株主資本合計	3,596,517	3,625,404
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	△6,717	10,813
		評価・換算差額等合計	△6,717	10,813
	純資産合計		3,589,799	3,636,217
負債純資産合計			4,045,753	4,116,849

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。