coly（コリー）(4175)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年7月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年１月31日)	当中間会計期間 (2025年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,357,555	2,881,102
		売掛金		494,603	463,034
		商品		97,849	149,901
		短期貸付金		121	－
		その他		120,966	406,194
		流動資産合計		4,071,095	3,900,232
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	19,463	184,332
			工具、器具及び備品（純額）	19,287	43,480
			有形固定資産合計	38,750	227,813
		無形固定資産
			ソフトウエア	28,512	24,994
			ソフトウエア仮勘定	2,500	14,990
			無形固定資産合計	31,012	39,984
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,740,664	2,078,343
			敷金	160,534	157,990
			差入保証金	93,000	100,000
			長期貸付金	9,622	－
			その他	148,163	100,936
			貸倒引当金	△9,622	－
			投資その他の資産合計	2,142,362	2,437,271
		固定資産合計		2,212,126	2,705,069
	資産合計			6,283,221	6,605,302

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年１月31日)	当中間会計期間 (2025年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	129,789	178,491
		一年内返済予定長期借入金	10,008	160,008
		短期借入金	70,000	137,500
		未払法人税等	22,244	23,872
		契約負債	277,852	296,327
		賞与引当金	19,888	19,835
		その他	467,939	335,225
		流動負債合計	997,722	1,151,261
	固定負債
		長期借入金	16,656	111,652
		繰延税金負債	14,702	35,251
		固定負債合計	31,358	146,903
	負債合計		1,029,080	1,298,164
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,910,309	1,910,309
		資本剰余金	1,905,309	1,905,309
		利益剰余金	1,405,413	1,415,275
		自己株式	△203	△344
		株主資本合計	5,220,828	5,230,550
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	33,312	76,586
		評価・換算差額等合計	33,312	76,586
	純資産合計		5,254,140	5,307,137
負債純資産合計			6,283,221	6,605,302

2024年7月31日

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２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年１月31日)	当中間会計期間 (2024年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,086,068	3,512,143
		売掛金		501,940	678,579
		商品		86,869	104,555
		短期貸付金		－	3,991
		その他		146,873	130,746
		流動資産合計		5,821,751	4,430,016
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	22,026	20,745
			工具、器具及び備品（純額）	8,608	13,308
			建設仮勘定	1,045	－
			有形固定資産合計	31,681	34,053
		無形固定資産
			ソフトウエア	4,112	6,538
			ソフトウエア仮勘定	－	20,537
			無形固定資産合計	4,112	27,076
		投資その他の資産
			投資有価証券	438,476	971,595
			敷金	155,771	155,335
			差入保証金	－	70,000
			長期貸付金	－	5,909
			貸倒引当金	－	△5,909
			その他	77,734	148,220
			投資その他の資産合計	671,981	1,345,151
		固定資産合計		707,774	1,406,281
	資産合計			6,529,526	5,836,297

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年１月31日)	当中間会計期間 (2024年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	214,096	129,768
		未払法人税等	14,943	16,233
		契約負債	212,406	251,728
		賞与引当金	19,037	19,036
		その他	301,922	306,615
		流動負債合計	762,407	723,381
	固定負債
		繰延税金負債	－	10,141
		固定負債合計	－	10,141
	負債合計		762,407	733,523
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,910,309	1,910,309
		資本剰余金	1,905,309	1,905,309
		利益剰余金	1,951,703	1,264,380
		自己株式	△203	△203
		株主資本合計	5,767,118	5,079,796
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	－	22,978
		評価・換算差額等合計	－	22,978
	純資産合計		5,767,118	5,102,774
負債純資産合計			6,529,526	5,836,297

2023年7月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年１月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年７月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,097,511	5,636,109
		売掛金		492,791	408,358
		商品		114,370	87,098
		その他		338,436	135,950
		流動資産合計		7,043,109	6,267,516
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	24,590	46,262
			機械及び装置（純額）	－	1,802
			工具、器具及び備品（純額）	15,067	15,345
			建設仮勘定	990	－
			有形固定資産合計	40,647	63,410
		無形固定資産
			ソフトウエア	6,215	5,163
			無形固定資産合計	6,215	5,163
		投資その他の資産
			敷金	151,981	161,362
			その他	1,953	82,374
			投資その他の資産合計	153,934	243,737
		固定資産合計		200,798	312,311
	資産合計			7,243,907	6,579,828

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年１月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年７月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	93,942	79,728
		未払法人税等	5,737	16,843
		契約負債	187,933	214,134
		賞与引当金	22,049	21,614
		その他	336,378	335,576
		流動負債合計	646,042	667,897
	負債合計		646,042	667,897
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,910,309	1,910,309
		資本剰余金	1,905,309	1,905,309
		利益剰余金	2,782,449	2,096,516
		自己株式	△203	△203
		株主資本合計	6,597,864	5,911,931
	純資産合計		6,597,864	5,911,931
負債純資産合計			7,243,907	6,579,828

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。