フェイス(4295)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,808,298	9,490,545
受取手形	5,831	4,470
売掛金	2,360,257	1,684,871
契約資産	120	140
有価証券	214,953	213,479
商品及び製品	287,356	321,528
仕掛品	562,519	717,154
原材料及び貯蔵品	44,505	43,798
未収還付法人税等	405	14
その他	1,178,706	889,486
貸倒引当金	△20,364	△21,324
流動資産合計	14,442,592	13,344,165
固定資産
有形固定資産	3,494,199	3,479,705
無形固定資産
のれん	1,028,423	968,044
その他	263,053	254,018
無形固定資産合計	1,291,477	1,222,062
投資その他の資産
投資有価証券	2,168,088	2,372,594
繰延税金資産	70,091	135,875
その他	546,213	347,594
貸倒引当金	△109,238	△110,514
投資その他の資産合計	2,675,154	2,745,550
固定資産合計	7,460,831	7,447,319
資産合計	21,903,424	20,791,484
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,107,266	810,460
短期借入金	385,002	239,171
１年内返済予定の長期借入金	433,200	408,200
未払金	801,762	774,069
未払費用	3,008,212	2,944,265
未払法人税等	83,716	48,499
賞与引当金	274,752	194,679
事業構造改善引当金	68,162	－
契約負債	32,651	26,361
その他	1,087,841	971,441
流動負債合計	7,282,567	6,417,149
固定負債
長期借入金	491,600	300,000
退職給付に係る負債	450,133	416,962
役員株式給付引当金	37,479	35,011
資産除去債務	39,383	39,383
繰延税金負債	324,855	517,817
その他	3,271	2,397
固定負債合計	1,346,723	1,311,572
負債合計	8,629,291	7,728,721

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,218,000	3,218,000
資本剰余金	2,840,416	2,840,392
利益剰余金	8,644,481	8,298,243
自己株式	△2,414,684	△2,402,551
株主資本合計	12,288,213	11,954,085
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	959,469	1,085,052
為替換算調整勘定	△8,877	△8,867
退職給付に係る調整累計額	35,327	32,493
その他の包括利益累計額合計	985,919	1,108,678
非支配株主持分	－	－
純資産合計	13,274,133	13,062,763
負債純資産合計	21,903,424	20,791,484

2023年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,024,018	10,746,607
受取手形	6,873	9,632
売掛金	1,992,323	1,832,337
契約資産	920	140
有価証券	218,509	213,187
商品及び製品	290,769	265,802
仕掛品	373,434	396,136
原材料及び貯蔵品	62,796	53,134
未収還付法人税等	175,393	54,539
その他	796,954	652,621
貸倒引当金	△23,801	△22,163
流動資産合計	14,918,191	14,201,977
固定資産
有形固定資産	3,581,540	3,546,262
無形固定資産
のれん	1,149,180	1,088,802
その他	359,067	373,160
無形固定資産合計	1,508,248	1,461,962
投資その他の資産
投資有価証券	3,621,214	2,577,130
繰延税金資産	210,402	139,909
その他	1,064,557	426,434
貸倒引当金	△677,703	△109,238
投資その他の資産合計	4,218,470	3,034,235
固定資産合計	9,308,259	8,042,460
資産合計	24,226,451	22,244,437
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	765,755	776,361
短期借入金	390,000	390,000
１年内返済予定の長期借入金	495,350	433,200
未払金	906,621	828,085
未払費用	3,141,533	3,086,972
未払法人税等	27,201	62,235
賞与引当金	295,468	237,610
契約負債	48,216	24,093
その他	742,554	764,848
流動負債合計	6,812,700	6,603,407
固定負債
長期借入金	924,800	708,200
退職給付に係る負債	504,822	489,780
役員株式給付引当金	47,158	34,813
資産除去債務	39,333	39,333
繰延税金負債	482,410	82,620
その他	29,335	16,851
固定負債合計	2,027,860	1,371,599
負債合計	8,840,561	7,975,006

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,218,000	3,218,000
資本剰余金	2,840,496	2,840,438
利益剰余金	9,851,724	9,432,564
自己株式	△2,422,510	△2,414,501
株主資本合計	13,487,710	13,076,502
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,848,510	1,163,544
為替換算調整勘定	△8,879	△8,871
退職給付に係る調整累計額	58,547	38,255
その他の包括利益累計額合計	1,898,179	1,192,928
非支配株主持分	－	－
純資産合計	15,385,889	14,269,431
負債純資産合計	24,226,451	22,244,437

2022年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	11,536,650	10,779,194
受取手形及び売掛金	2,046,903	1,723,996
契約資産	370	1,640
有価証券	224,003	219,580
商品及び製品	336,103	345,453
仕掛品	499,421	633,715
原材料及び貯蔵品	104,241	59,029
未収還付法人税等	141,976	0
その他	639,337	909,843
貸倒引当金	△18,325	△23,250
流動資産合計	15,510,681	14,649,202
固定資産
有形固定資産	3,454,136	3,656,272
無形固定資産
のれん	1,270,938	1,209,559
その他	386,399	382,324
無形固定資産合計	1,657,338	1,591,884
投資その他の資産
投資有価証券	3,528,354	3,962,199
繰延税金資産	705,202	244,554
その他	1,071,430	1,097,380
貸倒引当金	△635,348	△650,134
投資その他の資産合計	4,669,638	4,653,999
固定資産合計	9,781,112	9,902,155
資産合計	25,291,794	24,551,358
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,401,065	757,473
短期借入金	340,000	390,000
１年内返済予定の長期借入金	217,700	568,300
未払金	678,160	645,065
未払費用	2,888,759	2,932,273
未払法人税等	119,451	56,308
賞与引当金	238,261	240,460
契約負債	49,569	43,048
その他	689,109	887,650
流動負債合計	6,622,077	6,520,580
固定負債
長期借入金	162,150	1,141,400
退職給付に係る負債	542,544	545,333
役員株式給付引当金	39,691	43,274
資産除去債務	39,283	39,283
繰延税金負債	765,118	456,601
その他	3,191	2,923
固定負債合計	1,551,979	2,228,815
負債合計	8,174,057	8,749,395

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,218,000	3,218,000
資本剰余金	2,840,498	2,840,496
利益剰余金	10,393,392	10,050,266
自己株式	△1,122,330	△2,422,337
株主資本合計	15,329,560	13,686,425
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,740,714	2,065,633
為替換算調整勘定	△8,881	△8,872
退職給付に係る調整累計額	56,343	58,776
その他の包括利益累計額合計	1,788,177	2,115,537
非支配株主持分	－	－
純資産合計	17,117,737	15,801,962
負債純資産合計	25,291,794	24,551,358

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。