クリエアナブキ(4336)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2021年9月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,200,596	1,172,187
売掛金	694,237	597,994
仕掛品	－	14,025
原材料及び貯蔵品	960	986
関係会社短期貸付金	50,000	50,000
前払費用	19,561	35,553
未収還付法人税等	12,983	－
その他	2,679	6,956
貸倒引当金	△914	△673
流動資産合計	1,980,104	1,877,030
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	53,776	50,535
工具、器具及び備品（純額）	12,245	9,680
有形固定資産合計	66,022	60,216
無形固定資産
ソフトウエア	21,378	25,758
電話加入権	3,724	3,724
無形固定資産合計	25,102	29,483
投資その他の資産
投資有価証券	2,365	2,671
関係会社出資金	28,457	28,457
繰延税金資産	79,723	73,258
差入保証金	69,924	71,190
その他	2,127	1,714
投資その他の資産合計	182,599	177,292
固定資産合計	273,724	266,991
資産合計	2,253,829	2,144,022

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
負債の部
流動負債
短期借入金	8,000	8,000
未払金	88,556	84,351
未払費用	419,366	389,739
未払消費税等	119,274	81,593
未払法人税等	55,432	23,034
預り金	8,201	10,059
賞与引当金	89,267	65,282
その他	2,903	5,075
流動負債合計	791,001	667,136
固定負債
長期借入金	70,000	70,000
退職給付に係る負債	119,082	119,410
固定負債合計	189,082	189,410
負債合計	980,083	856,546
純資産の部
株主資本
資本金	243,400	243,400
資本剰余金	112,320	112,320
利益剰余金	847,800	862,498
自己株式	△6,726	△6,726
株主資本合計	1,196,794	1,211,492
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	602	815
その他の包括利益累計額合計	602	815
非支配株主持分	76,348	75,168
純資産合計	1,273,745	1,287,475
負債純資産合計	2,253,829	2,144,022

2020年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,108,649	1,183,425
売掛金	685,931	618,724
仕掛品	458	14,212
原材料及び貯蔵品	1,044	634
関係会社短期貸付金	50,000	50,000
前払費用	20,006	30,570
その他	2,462	6,191
貸倒引当金	△936	△868
流動資産合計	1,867,617	1,902,890
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	51,769	55,212
工具、器具及び備品（純額）	16,892	15,176
有形固定資産合計	68,662	70,389
無形固定資産
のれん	2,197	-
ソフトウエア	23,077	18,189
電話加入権	3,724	3,724
無形固定資産合計	28,999	21,913
投資その他の資産
投資有価証券	2,051	2,474
関係会社出資金	28,457	28,457
繰延税金資産	79,351	76,501
差入保証金	69,351	73,427
その他	2,133	2,190
投資その他の資産合計	181,345	183,052
固定資産合計	279,007	275,355
資産合計	2,146,624	2,178,246


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
負債の部
流動負債
短期借入金	16,000	16,000
1年内返済予定の長期借入金	70,000	70,000
未払金	91,150	86,714
未払費用	413,504	402,248
未払消費税等	122,006	101,097
未払法人税等	41,165	48,070
預り金	7,761	13,360
賞与引当金	80,940	81,991
その他	5,806	3,879
流動負債合計	848,334	823,360
固定負債
退職給付に係る負債	123,453	119,594
固定負債合計	123,453	119,594
負債合計	971,788	942,954
純資産の部
株主資本
資本金	243,400	243,400
資本剰余金	112,320	112,320
利益剰余金	751,932	809,472
自己株式	△6,679	△6,679
株主資本合計	1,100,972	1,158,512
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	384	678
その他の包括利益累計額合計	384	678
非支配株主持分	73,479	76,099
純資産合計	1,174,836	1,235,291
負債純資産合計	2,146,624	2,178,246

2019年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,147,868	1,115,653
売掛金	665,671	634,446
仕掛品	123	13,107
原材料及び貯蔵品	1,230	856
前払費用	19,271	23,306
未収還付法人税等	8,156	-
その他	8,345	10,145
貸倒引当金	△912	△1,054
流動資産合計	1,849,755	1,796,461
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	54,966	58,525
工具、器具及び備品（純額）	9,559	10,614
有形固定資産合計	64,525	69,140
無形固定資産
のれん	9,882	6,040
ソフトウエア	27,013	24,870
電話加入権	4,525	4,525
無形固定資産合計	41,421	35,436
投資その他の資産
投資有価証券	2,311	2,425
繰延税金資産	75,612	72,360
差入保証金	71,004	70,494
その他	889	889
投資その他の資産合計	149,818	146,169
固定資産合計	255,765	250,746
資産合計	2,105,521	2,047,208


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年９月30日)
負債の部
流動負債
短期借入金	18,000	16,000
未払金	89,527	76,895
未払費用	446,036	400,895
未払消費税等	85,862	96,675
未払法人税等	40,574	41,033
預り金	43,276	8,863
賞与引当金	92,395	72,521
その他	5,611	6,925
流動負債合計	821,284	719,810
固定負債
長期借入金	70,000	70,000
退職給付に係る負債	119,695	120,741
固定負債合計	189,695	190,741
負債合計	1,010,980	910,551
純資産の部
株主資本
資本金	243,400	243,400
資本剰余金	112,320	112,320
利益剰余金	676,011	716,361
自己株式	△6,679	△6,679
株主資本合計	1,025,052	1,065,401
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	564	644
その他の包括利益累計額合計	564	644
非支配株主持分	68,924	70,610
純資産合計	1,094,541	1,136,656
負債純資産合計	2,105,521	2,047,208

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。