ユナイトアンドグロウ(4486)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年12月31日)	当中間会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,108,396	3,250,098
		売掛金		－	330
		貯蔵品		19	19
		前払費用		36,217	49,287
		その他		5,875	10,260
		流動資産合計		3,150,509	3,309,995
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	58,059	56,973
			工具、器具及び備品（純額）	9,445	9,626
			リース資産（純額）	2,583	2,260
			有形固定資産合計	70,088	68,861
		無形固定資産
			ソフトウエア	117,265	97,405
			商標権	1,225	1,057
			無形固定資産合計	118,490	98,462
		投資その他の資産
			投資有価証券	25,149	30,706
			関係会社株式	－	8,200
			敷金	54,748	54,748
			繰延税金資産	56,396	42,551
			投資その他の資産合計	136,294	136,207
		固定資産合計		324,873	303,530
	資産合計			3,475,382	3,613,526

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年12月31日)	当中間会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			4,914	5,246
		リース債務			1,566	819
		未払金			233,759	89,469
		未払費用			22	9,037
		未払法人税等			112,427	101,518
		契約負債			700,884	765,295
		賞与引当金			－	90,000
		預り金			16,531	23,770
		株式給付引当金			26,857	－
		その他			124,702	79,649
		流動負債合計			1,221,666	1,164,804
	固定負債
		リース債務			1,010	1,410
		株式給付引当金			－	3,882
		資産除去債務			12,364	12,380
		その他			－	2,756
		固定負債合計			13,374	20,429
	負債合計				1,235,040	1,185,234
純資産の部
	株主資本
		資本金			349,432	349,537
		資本剰余金
			資本準備金		309,432	309,537
			その他資本剰余金		19,144	19,144
			資本剰余金合計		328,577	328,682
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,601,360	1,781,608
			利益剰余金合計		1,601,360	1,781,608
		自己株式			△39,029	△31,536
		株主資本合計			2,240,342	2,428,292
	純資産合計				2,240,342	2,428,292
負債純資産合計					3,475,382	3,613,526

2024年6月30日

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２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,105,438	2,311,033
		売掛金		440	1,361
		貯蔵品		235	180
		前払費用		21,010	30,290
		その他		3,305	5,919
		流動資産合計		2,130,429	2,348,786
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	63,826	60,954
			工具、器具及び備品（純額）	4,765	4,361
			リース資産（純額）	5,658	4,616
			有形固定資産合計	74,250	69,932
		無形固定資産
			ソフトウエア	175,684	156,927
			商標権	－	1,450
			その他	1,650	－
			無形固定資産合計	177,334	158,377
		投資その他の資産
			関係会社株式	34,020	－
			敷金	50,828	50,828
			繰延税金資産	15,627	13,658
			投資その他の資産合計	100,475	64,487
		固定資産合計		352,060	292,797
	資産合計			2,482,490	2,641,584

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	5,437	4,566
		リース債務	2,298	2,298
		未払金	116,810	76,657
		未払費用	22	6,942
		未払法人税等	70,189	48,617
		契約負債	438,941	476,144
		賞与引当金	－	20,000
		預り金	18,122	24,615
		その他	59,920	70,164
		流動負債合計	711,743	730,006
	固定負債
		リース債務	3,649	2,500
		株式給付引当金	14,226	17,974
		資産除去債務	12,300	12,316
		固定負債合計	30,177	32,791
	負債合計		741,920	762,798
純資産の部
	株主資本
		資本金	346,377	346,942
		資本剰余金	325,522	326,087
		利益剰余金	1,107,699	1,244,784
		自己株式	△39,029	△39,029
		株主資本合計	1,740,570	1,878,785
	純資産合計		1,740,570	1,878,785
負債純資産合計			2,482,490	2,641,584

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,136,439	2,088,207
		売掛金		17,867	12,014
		貯蔵品		380	329
		その他		22,012	21,293
		流動資産合計		2,176,698	2,121,844
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	64,226	61,551
			その他（純額）	13,986	13,079
			有形固定資産合計	78,213	74,631
		無形固定資産
			ソフトウエア	7,289	5,480
			ソフトウエア仮勘定	37,840	155,540
			その他	1,155	1,650
			無形固定資産合計	46,284	162,670
		投資その他の資産
			繰延税金資産	14,703	13,240
			その他	50,828	50,828
			投資その他の資産合計	65,532	64,069
		固定資産合計		190,030	301,370
	資産合計			2,366,729	2,423,215

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	7,955	5,970
		短期借入金	50,000	－
		未払金	135,161	168,944
		未払法人税等	46,966	46,466
		契約負債	412,651	445,089
		賞与引当金	－	15,000
		その他	88,538	67,284
		流動負債合計	741,274	748,754
	固定負債
		株式給付引当金	7,564	11,919
		資産除去債務	12,268	12,284
		その他	5,948	4,799
		固定負債合計	25,781	29,003
	負債合計		767,055	777,758
純資産の部
	株主資本
		資本金	344,342	345,287
		資本剰余金	323,487	324,432
		利益剰余金	970,832	1,014,725
		自己株式	△38,988	△38,988
		株主資本合計	1,599,673	1,645,457
	純資産合計		1,599,673	1,645,457
負債純資産合計			2,366,729	2,423,215

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。