AI inside(4488)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	5,093,629	4,734,510
		売掛金	569,631	545,324
		仕掛品	-	15
		前払費用	306,257	394,188
		その他	9,801	53,577
		貸倒引当金	△693	△354
		流動資産合計	5,978,625	5,727,262
	固定資産
		有形固定資産	247,221	527,677
		無形固定資産	189,399	219,971
		投資その他の資産	527,842	426,709
		固定資産合計	964,463	1,174,359
	資産合計		6,943,089	6,901,621
負債の部
	流動負債
		短期借入金	1,600,000	1,200,000
		未払法人税等	212,634	45,909
		契約負債	47,783	127,539
		賞与引当金	45,804	25,441
		株式給付引当金	-	80,005
		その他	450,683	637,573
		流動負債合計	2,356,906	2,116,469
	固定負債
		株式給付引当金	43,577	-
		その他	19,142	10,519
		固定負債合計	62,719	10,519
	負債合計		2,419,626	2,126,989
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,234,726	1,234,726
		資本剰余金	2,136,508	2,180,032
		利益剰余金	1,292,707	1,483,939
		自己株式	△129,141	△124,066
		株主資本合計	4,534,800	4,774,632
	評価・換算差額等
		繰延ヘッジ損益	△11,336	-
		評価・換算差額等合計	△11,336	-
	純資産合計		4,523,463	4,774,632
負債純資産合計			6,943,089	6,901,621

2024年12月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,570,049	4,780,155
		売掛金		530,443	522,375
		仕掛品		-	105
		前払費用		268,518	359,848
		その他		68,989	21,986
		貸倒引当金		△605	△589
		流動資産合計		5,437,395	5,683,882
	固定資産
		有形固定資産		175,985	199,957
		無形固定資産
			のれん	1,014,273	767,558
			その他	288,273	214,118
			無形固定資産合計	1,302,546	981,676
		投資その他の資産		290,958	502,107
		固定資産合計		1,769,490	1,683,741
	資産合計			7,206,886	7,367,624
負債の部
	流動負債
		短期借入金		1,600,000	1,600,000
		未払法人税等		11,140	113,719
		契約負債		53,892	58,670
		賞与引当金		53,299	22,874
		1年内返済予定の長期借入金		1,080	-
		株式給付引当金		100,000	-
		その他		413,177	384,866
		流動負債合計		2,232,590	2,180,130
	固定負債
		株式給付引当金		-	37,499
		長期借入金		13,140	-
		長期契約負債		3,197	3,491
		その他		-	15,785
		固定負債合計		16,337	56,776
	負債合計			2,248,928	2,236,907
純資産の部
	株主資本
		資本金		1,234,624	1,234,624
		資本剰余金		2,069,879	2,136,406
		利益剰余金		1,789,729	1,888,827
		自己株式		△136,275	△129,141
		株主資本合計		4,957,957	5,130,716
	純資産合計			4,957,957	5,130,716
負債純資産合計				7,206,886	7,367,624

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,235,034	4,205,837
		受取手形及び売掛金		521,174	496,755
		前払費用		275,881	427,911
		その他		16,073	104,938
		貸倒引当金		△413	△582
		流動資産合計		4,047,749	5,234,861
	固定資産
		有形固定資産		221,410	178,166
		無形固定資産
			のれん	1,343,226	1,096,511
			その他	387,147	312,991
			無形固定資産合計	1,730,373	1,409,503
		投資その他の資産
			関係会社株式	552,583	-
			その他	123,361	268,406
			投資その他の資産合計	675,944	268,406
		固定資産合計		2,627,728	1,856,076
	資産合計			6,675,478	7,090,937
負債の部
	流動負債
		短期借入金		1,600,000	1,600,000
		未払法人税等		98,910	4,192
		契約負債		67,589	58,331
		賞与引当金		51,675	26,649
		1年内返済予定の長期借入金		1,080	1,080
		その他		433,652	401,728
		流動負債合計		2,252,907	2,091,982
	固定負債
		株式給付引当金		50,000	87,500
		長期借入金		14,130	13,410
		長期契約負債		4,233	2,002
		固定負債合計		68,363	102,912
	負債合計			2,321,271	2,194,894
純資産の部
	株主資本
		資本金		1,233,990	1,234,624
		資本剰余金		1,979,263	2,069,879
		利益剰余金		1,254,012	1,727,938
		自己株式		△113,058	△135,740
		株主資本合計		4,354,207	4,896,701
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金		-	△658
		評価・換算差額等合計		-	△658
	純資産合計			4,354,207	4,896,042
負債純資産合計				6,675,478	7,090,937

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。