（単位：千円）

前事業年度

（2023年３月31日）

当第３四半期会計期間

（2023年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,067,162

2,186,682

売掛金、契約資産（純額）

1,088,766

481,855

製品

213,007

187,960

仕掛品

422,308

1,149,405

前渡金

821,536

819,463

その他

84,373

211,444

流動資産合計

3,697,155

5,036,812

固定資産

有形固定資産

1,476

1,359

無形固定資産

2,297

1,722

投資その他の資産

193,836

158,641

固定資産合計

197,609

161,723

資産合計

3,894,765

5,198,535

負債の部

流動負債

買掛金

155,563

72,334

１年内返済予定の長期借入金

375,000

550,000

未払金

482,286

213,943

未払法人税等

32,680

22,909

前受金

-

1,117,774

その他

10,308

11,421

流動負債合計

1,055,839

1,988,383

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

500,000

500,000

長期借入金

1,075,000

1,225,000

退職給付引当金

30,420

41,610

固定負債合計

1,605,420

1,766,610

負債合計

2,661,259

3,754,993

純資産の部

株主資本

資本金

1,509,497

2,002,610

資本剰余金

10,815,098

11,308,210

利益剰余金

△11,287,004

△12,034,404

自己株式

△73

△73

株主資本合計

1,037,518

1,276,342

新株予約権

195,987

167,199

純資産合計

1,233,505

1,443,541

負債純資産合計

3,894,765

5,198,535