ペプチドリーム(4587)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年9月30日
|
（単位：千円） |
|||
|
|
前連結会計年度 (2024年12月31日) |
|
当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日) |
|
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
48,117,933 |
|
30,529,650 |
|
|
5,282,889 |
|
4,928,653 |
|
|
6,246 |
|
6,247 |
|
|
2,671,658 |
|
3,362,289 |
|
|
- |
|
1,247,988 |
|
|
1,130,906 |
|
1,360,355 |
|
|
57,209,634 |
|
41,435,186 |
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
17,526,094 |
|
17,969,895 |
|
|
8,370,677 |
|
8,370,677 |
|
|
2,142,969 |
|
2,019,267 |
|
|
持分法で会計処理されている |
64,796 |
|
13,128 |
|
その他の金融資産 |
2,558,989 |
|
2,854,375 |
|
4,732,551 |
|
4,703,139 |
|
|
73,115 |
|
73,201 |
|
|
90,996 |
|
135,025 |
|
|
35,560,191 |
|
36,138,710 |
|
|
92,769,826 |
|
77,573,896 |
|
|
（単位：千円） |
|||
|
|
前連結会計年度 (2024年12月31日) |
|
当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日) |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
5,332,036 |
|
3,848,296 |
|
|
2,592,935 |
|
2,597,824 |
|
|
320,940 |
|
274,012 |
|
|
8,039,345 |
|
65,853 |
|
|
26,521 |
|
32,112 |
|
|
1,105,984 |
|
1,141,749 |
|
|
989,009 |
|
798,304 |
|
|
18,406,773 |
|
8,758,153 |
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
借入金 |
17,041,512 |
|
15,092,438 |
|
その他の金融負債 |
398,758 |
|
381,383 |
|
78,328 |
|
55,998 |
|
|
引当金 |
59,334 |
|
59,602 |
|
22,821 |
|
629,752 |
|
|
17,600,754 |
|
16,219,175 |
|
|
36,007,527 |
|
24,977,328 |
|
|
資本 |
|
|
|
|
3,956,738 |
|
3,956,738 |
|
|
4,736,195 |
|
4,610,435 |
|
|
△1,075,148 |
|
△1,897,778 |
|
|
49,393,469 |
|
46,176,129 |
|
|
△248,956 |
|
△248,956 |
|
|
56,762,298 |
|
52,596,567 |
|
|
56,762,298 |
|
52,596,567 |
|
|
負債及び資本合計 |
92,769,826 |
|
77,573,896 |
2023年9月30日
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
（単位：千円） |
||||
|
注記 |
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
資産 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
|
5,247,665 |
|
13,570,821 |
営業債権及びその他の債権 |
|
16,589,145 |
|
10,823,345 |
その他の金融資産 |
9 |
6,243 |
|
6,244 |
棚卸資産 |
|
2,678,699 |
|
2,771,381 |
その他の流動資産 |
|
550,958 |
|
423,584 |
流動資産合計 |
|
25,072,713 |
|
27,595,378 |
非流動資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
18,125,415 |
|
17,231,614 |
のれん |
5 |
8,370,677 |
|
8,370,677 |
無形資産 |
|
2,232,554 |
|
2,163,692 |
持分法で会計処理されている |
|
399,728 |
|
263,942 |
その他の金融資産 |
9 |
6,122,214 |
|
6,895,057 |
繰延税金資産 |
|
3,435,235 |
|
3,461,879 |
退職給付に係る資産 |
|
65,441 |
|
69,535 |
その他の非流動資産 |
|
41,218 |
|
52,079 |
非流動資産合計 |
|
38,792,486 |
|
38,508,478 |
資産合計 |
|
63,865,200 |
|
66,103,857 |
（単位：千円） |
||||
|
注記 |
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
|
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
負債及び資本 |
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
4,080,097 |
|
6,507,659 |
借入金 |
9 |
2,690,653 |
|
2,194,629 |
その他の金融負債 |
9 |
344,882 |
|
275,957 |
未払法人所得税等 |
|
2,325,030 |
|
844,699 |
引当金 |
|
27,649 |
|
26,273 |
契約負債 |
|
669,757 |
|
985,407 |
その他の流動負債 |
|
892,332 |
|
643,813 |
流動負債合計 |
|
11,030,403 |
|
11,478,440 |
非流動負債 |
|
|
|
|
借入金 |
9 |
18,357,797 |
|
16,711,244 |
その他の金融負債 |
9 |
2,327,082 |
|
339,768 |
退職給付に係る負債 |
|
108,450 |
|
113,038 |
非流動負債合計 |
|
20,793,330 |
|
17,164,051 |
負債合計 |
|
31,823,734 |
|
28,642,492 |
資本 |
|
|
|
|
資本金 |
|
3,956,738 |
|
3,956,738 |
資本剰余金 |
|
4,524,436 |
|
4,502,054 |
自己株式 |
|
△607,334 |
|
△1,085,546 |
利益剰余金 |
|
23,848,337 |
|
28,326,759 |
その他の資本の構成要素 |
|
319,287 |
|
1,761,359 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
32,041,465 |
|
37,461,364 |
資本合計 |
|
32,041,465 |
|
37,461,364 |
負債及び資本合計 |
|
63,865,200 |
|
66,103,857 |
2022年9月30日
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
（単位：千円） |
||||||
|
注記 |
移行日 (2021年１月１日) |
|
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
当第３四半期 連結会計期間 (2022年９月30日) |
資産 |
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
|
7,149,358 |
|
11,746,529 |
|
4,562,743 |
営業債権及びその他の債権 |
|
7,530,584 |
|
811,096 |
|
6,291,777 |
その他の金融資産 |
9 |
6,241 |
|
69,047 |
|
420,340 |
棚卸資産 |
|
585,981 |
|
925,138 |
|
2,386,626 |
未収法人所得税等 |
|
- |
|
10,415 |
|
476,618 |
その他の流動資産 |
|
369,353 |
|
274,197 |
|
645,893 |
流動資産合計 |
|
15,641,519 |
|
13,836,425 |
|
14,784,001 |
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
|
5,766,856 |
|
6,437,151 |
|
18,293,509 |
のれん |
5 |
- |
|
- |
|
9,045,704 |
無形資産 |
|
78,683 |
|
75,502 |
|
2,280,721 |
持分法で会計処理されている |
|
294,927 |
|
603,003 |
|
470,017 |
その他の金融資産 |
9 |
3,800,421 |
|
6,080,133 |
|
6,084,738 |
繰延税金資産 |
|
549,646 |
|
- |
|
60,418 |
退職給付に係る資産 |
|
- |
|
- |
|
199,704 |
その他の非流動資産 |
|
8,921 |
|
2,379 |
|
38,798 |
非流動資産合計 |
|
10,499,457 |
|
13,198,170 |
|
36,473,613 |
資産合計 |
|
26,140,976 |
|
27,034,596 |
|
51,257,614 |
（単位：千円） |
||||||
|
注記 |
移行日 (2021年１月１日) |
|
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
|
当第３四半期 連結会計期間 (2022年９月30日) |
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
2,562,788 |
|
886,124 |
|
3,040,575 |
借入金 |
8,9 |
- |
|
- |
|
2,189,272 |
その他の金融負債 |
|
- |
|
- |
|
282,414 |
未払法人所得税等 |
|
1,586,784 |
|
14,404 |
|
8,703 |
引当金 |
|
- |
|
- |
|
18,565 |
その他の流動負債 |
|
712,595 |
|
475,517 |
|
919,126 |
流動負債合計 |
|
4,862,168 |
|
1,376,047 |
|
6,458,658 |
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
借入金 |
8,9 |
- |
|
- |
|
18,905,874 |
その他の金融負債 |
|
- |
|
- |
|
383,173 |
繰延税金負債 |
|
- |
|
308,298 |
|
893,024 |
退職給付に係る負債 |
|
- |
|
- |
|
144,305 |
非流動負債合計 |
|
- |
|
308,298 |
|
20,326,378 |
負債合計 |
|
4,862,168 |
|
1,684,345 |
|
26,785,037 |
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
|
3,933,885 |
|
3,956,738 |
|
3,956,738 |
資本剰余金 |
|
10,305,306 |
|
4,452,358 |
|
4,457,861 |
自己株式 |
|
△655,383 |
|
△620,123 |
|
△607,255 |
利益剰余金 |
|
7,503,531 |
|
16,372,687 |
|
16,186,083 |
その他の資本の構成要素 |
|
191,468 |
|
1,188,589 |
|
479,149 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
21,278,808 |
|
25,350,250 |
|
24,472,577 |
資本合計 |
|
21,278,808 |
|
25,350,250 |
|
24,472,577 |
負債及び資本合計 |
|
26,140,976 |
|
27,034,596 |
|
51,257,614 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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