T&K TOKA(4636)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,457	6,693
		受取手形及び売掛金		11,001	12,255
		電子記録債権		2,231	2,881
		商品及び製品		5,165	5,396
		仕掛品		501	345
		原材料及び貯蔵品		2,675	2,640
		その他		624	2,213
		貸倒引当金		△6	△7
		流動資産合計		28,651	32,420
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	25,357	25,741
			機械装置及び運搬具	22,906	23,923
			土地	7,886	8,000
			その他	4,923	5,055
			減価償却累計額	△37,144	△38,787
			有形固定資産合計	23,929	23,933
		無形固定資産		430	410
		投資その他の資産
			投資有価証券	12,748	13,196
			退職給付に係る資産	1,347	1,467
			その他	1,224	1,100
			貸倒引当金	△484	△529
			投資その他の資産合計	14,835	15,235
		固定資産合計		39,194	39,579
	資産合計			67,845	72,000

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,779	7,248
		電子記録債務	3,177	3,508
		短期借入金	2,898	2,725
		1年内返済予定の長期借入金	743	742
		1年内償還予定の社債	10	10
		リース債務	248	200
		未払法人税等	54	1,045
		賞与引当金	582	314
		役員賞与引当金	12	7
		その他	1,202	1,392
		流動負債合計	15,709	17,195
	固定負債
		社債	30	25
		長期借入金	1,509	953
		リース債務	380	273
		退職給付に係る負債	247	293
		その他の引当金	93	100
		資産除去債務	34	34
		その他	716	871
		固定負債合計	3,012	2,552
	負債合計		18,721	19,748
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,122	2,174
		資本剰余金	2,114	2,167
		利益剰余金	42,607	44,141
		自己株式	△277	△261
		株主資本合計	46,567	48,221
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	743	1,167
		為替換算調整勘定	855	1,904
		退職給付に係る調整累計額	446	390
		その他の包括利益累計額合計	2,045	3,462
	新株予約権		125	20
	非支配株主持分		385	547
	純資産合計		49,124	52,252
負債純資産合計			67,845	72,000

2022年12月31日

(1)【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		9,111	6,676
		受取手形及び売掛金		12,326	10,963
		電子記録債権		2,022	2,720
		商品及び製品		4,894	5,542
		仕掛品		433	303
		原材料及び貯蔵品		2,628	2,799
		その他		406	381
		貸倒引当金		△481	△1
		流動資産合計		31,341	29,386
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	24,867	25,385
			機械装置及び運搬具	22,672	23,259
			土地	7,740	7,840
			その他	6,187	4,913
			減価償却累計額	△37,024	△36,978
			有形固定資産合計	24,443	24,419
		無形固定資産		460	463
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,852	12,933
			退職給付に係る資産	1,476	1,577
			その他	741	1,301
			貸倒引当金	△10	△581
			投資その他の資産合計	14,060	15,231
		固定資産合計		38,965	40,114
	資産合計			70,306	69,500

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,195	7,213
		電子記録債務	3,347	3,235
		短期借入金	4,339	2,905
		1年内返済予定の長期借入金	811	743
		1年内償還予定の社債	10	10
		リース債務	283	250
		未払法人税等	572	365
		賞与引当金	644	306
		役員賞与引当金	11	5
		事業整理損失引当金	36	－
		その他	1,179	1,365
		流動負債合計	18,433	16,400
	固定負債
		社債	40	35
		長期借入金	2,249	1,695
		リース債務	516	388
		退職給付に係る負債	255	274
		その他の引当金	48	56
		資産除去債務	34	34
		その他	432	424
		固定負債合計	3,577	2,910
	負債合計		22,010	19,311
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,098	2,122
		資本剰余金	2,091	2,114
		利益剰余金	42,629	43,018
		自己株式	△41	△277
		株主資本合計	46,778	46,977
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	584	566
		為替換算調整勘定	△221	1,439
		退職給付に係る調整累計額	694	642
		その他の包括利益累計額合計	1,057	2,648
	新株予約権		155	125
	非支配株主持分		304	438
	純資産合計		48,296	50,189
負債純資産合計			70,306	69,500

2021年12月31日

(1)【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		9,361	9,804
		受取手形及び売掛金		12,176	12,259
		電子記録債権		1,772	2,270
		商品及び製品		4,992	5,151
		仕掛品		396	344
		原材料及び貯蔵品		2,210	2,680
		その他		276	456
		貸倒引当金		△24	△39
		流動資産合計		31,161	32,928
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	23,669	24,672
			機械装置及び運搬具	20,748	22,355
			土地	6,841	6,811
			その他	7,489	6,384
			減価償却累計額	△35,470	△36,721
			有形固定資産合計	23,278	23,503
		無形固定資産
			のれん	7	1
			その他	444	463
			無形固定資産合計	452	465
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,527	11,438
			退職給付に係る資産	1,341	1,427
			その他	688	727
			貸倒引当金	△14	△10
			投資その他の資産合計	12,543	13,583
		固定資産合計		36,273	37,551
	資産合計			67,435	70,480

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,419	6,830
		電子記録債務	3,675	3,619
		短期借入金	4,329	5,436
		1年内返済予定の長期借入金	976	847
		リース債務	303	289
		未払法人税等	180	229
		賞与引当金	590	321
		役員賞与引当金	6	－
		事業整理損失引当金	－	147
		資産除去債務	－	14
		その他	1,102	1,459
		流動負債合計	17,585	19,196
	固定負債
		長期借入金	3,061	2,435
		リース債務	692	561
		退職給付に係る負債	243	260
		その他の引当金	42	31
		資産除去債務	93	34
		その他	973	566
		固定負債合計	5,106	3,889
	負債合計		22,691	23,085
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,080	2,098
		資本剰余金	2,073	2,091
		利益剰余金	40,428	42,139
		自己株式	△41	△41
		株主資本合計	44,540	46,288
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	812	742
		為替換算調整勘定	△1,859	△882
		退職給付に係る調整累計額	743	700
		その他の包括利益累計額合計	△303	560
	新株予約権		171	151
	非支配株主持分		334	394
	純資産合計		44,743	47,394
負債純資産合計			67,435	70,480

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。