オリジナル設計(4642)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年3月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,991,237	4,474,766
		完成業務未収入金及び契約資産		3,159,651	3,784,792
		その他		112,375	119,213
		流動資産合計		7,263,264	8,378,773
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	234,197	233,814
			構築物（純額）	1,495	1,462
			車両運搬具（純額）	0	0
			工具、器具及び備品（純額）	63,113	60,034
			土地	111,383	111,383
			リース資産（純額）	54,713	50,085
			有形固定資産合計	464,903	456,779
		無形固定資産
			顧客関連資産	846,063	832,357
			のれん	1,142,331	1,113,592
			その他	132,130	128,559
			無形固定資産合計	2,120,525	2,074,509
		投資その他の資産
			投資有価証券	902,639	1,009,241
			その他	1,205,271	1,218,603
			投資その他の資産合計	2,107,911	2,227,844
		固定資産合計		4,693,340	4,759,134
	資産合計			11,956,605	13,137,907

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	308,909	455,860
		短期借入金	221,482	210,841
		リース債務	15,179	13,832
		未払法人税等	288,440	347,400
		未成業務受入金	158,035	896,408
		賞与引当金	72,363	324,540
		受注損失引当金	9,814	39,823
		その他	611,502	458,153
		流動負債合計	1,685,728	2,746,860
	固定負債
		長期借入金	1,566,251	1,512,749
		役員退職慰労引当金	141,892	141,892
		退職給付に係る負債	34,299	32,777
		リース債務	40,607	37,317
		資産除去債務	62,776	65,253
		繰延税金負債	526,786	455,265
		固定負債合計	2,372,612	2,245,255
	負債合計		4,058,340	4,992,115
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,093,000	1,093,000
		資本剰余金	2,591,757	2,619,392
		利益剰余金	4,789,279	4,991,291
		自己株式	△1,175,685	△1,125,033
		株主資本合計	7,298,350	7,578,650
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	270,503	281,066
		退職給付に係る調整累計額	329,410	286,074
		その他の包括利益累計額合計	599,914	567,140
	非支配株主持分		-	-
	純資産合計		7,898,265	8,145,791
負債純資産合計			11,956,605	13,137,907

2025年3月31日

0500000_7020109673704.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

				(単位：千円)
				当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,225,402
		完成業務未収入金及び契約資産		3,273,224
		その他		80,087
		流動資産合計		7,578,714
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	157,865
			車両運搬具（純額）	0
			工具、器具及び備品（純額）	46,378
			土地	47,658
			リース資産（純額）	21,176
			有形固定資産合計	273,079
		無形固定資産
			のれん	1,766,458
			その他	120,297
			無形固定資産合計	1,886,756
		投資その他の資産
			投資有価証券	773,365
			その他	899,717
			投資その他の資産合計	1,673,082
		固定資産合計		3,832,918
	資産合計			11,411,632

			(単位：千円)
			当第１四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	464,643
		短期借入金	99,996
		リース債務	15,627
		未払法人税等	339,958
		未成業務受入金	724,174
		賞与引当金	196,406
		受注損失引当金	12,560
		株式給付引当金	18,025
		その他	339,313
		流動負債合計	2,210,706
	固定負債
		長期借入金	1,375,005
		役員退職慰労引当金	141,892
		退職給付に係る負債	34,790
		株式給付引当金	23,192
		リース債務	6,439
		資産除去債務	59,090
		繰延税金負債	120,856
		固定負債合計	1,761,266
	負債合計		3,971,972
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,093,000
		資本剰余金	2,899,954
		利益剰余金	4,601,763
		自己株式	△1,548,162
		株主資本合計	7,046,555
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	177,736
		退職給付に係る調整累計額	215,368
		その他の包括利益累計額合計	393,104
	非支配株主持分		-
	純資産合計		7,439,659
負債純資産合計			11,411,632

2024年3月31日

1100000_7020109673604.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年12月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	3,981,339	4,145,894
		完成業務未収入金及び契約資産	2,495,744	2,873,386
		その他	77,623	85,010
		流動資産合計	6,554,707	7,104,290
	固定資産
		有形固定資産	389,828	376,487
		無形固定資産	122,590	123,096
		投資その他の資産	819,148	1,004,415
		固定資産合計	1,331,567	1,503,999
	資産合計		7,886,274	8,608,290
負債の部
	流動負債
		業務未払金	375,176	462,116
		リース債務	31,789	30,769
		未払法人税等	182,852	242,040
		未成業務受入金	162,428	568,979
		賞与引当金	42,723	137,559
		株主優待引当金	8,789	3,020
		受注損失引当金	21,443	8,259
		株式給付引当金	15,516	15,196
		その他	452,804	292,521
		流動負債合計	1,293,524	1,760,463
	固定負債
		株式給付引当金	22,369	21,729
		リース債務	26,440	19,046
		資産除去債務	50,869	51,007
		固定負債合計	99,679	91,783
	負債合計		1,393,204	1,852,246
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,093,000	1,093,000
		資本剰余金	2,874,232	2,874,232
		利益剰余金	3,980,823	4,199,976
		自己株式	△1,541,231	△1,541,231
		株主資本合計	6,406,823	6,625,976
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	86,246	130,066
		評価・換算差額等合計	86,246	130,066
	純資産合計		6,493,070	6,756,043
負債純資産合計			7,886,274	8,608,290

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。