オリジナル設計(4642)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,991,237	6,986,513
		完成業務未収入金及び契約資産		3,159,651	1,292,807
		その他		112,375	218,472
		流動資産合計		7,263,264	8,497,793
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	235,693	236,535
			車両運搬具（純額）	0	0
			工具、器具及び備品（純額）	63,113	68,999
			土地	111,383	111,383
			リース資産（純額）	54,713	58,331
			有形固定資産合計	464,903	475,249
		無形固定資産
			顧客関連資産	846,063	818,651
			のれん	1,142,331	1,084,853
			その他	132,130	126,270
			無形固定資産合計	2,120,525	2,029,775
		投資その他の資産
			投資有価証券	902,639	1,021,850
			その他	1,205,271	1,333,292
			投資その他の資産合計	2,107,911	2,355,142
		固定資産合計		4,693,340	4,860,167
	資産合計			11,956,605	13,357,961

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	308,909	139,198
		短期借入金	221,482	198,090
		リース債務	15,179	15,754
		未払法人税等	288,440	417,924
		未成業務受入金	158,035	547,801
		賞与引当金	72,363	87,996
		株主優待引当金	-	15,253
		受注損失引当金	9,814	29,517
		その他	611,502	1,048,288
		流動負債合計	1,685,728	2,499,825
	固定負債
		長期借入金	1,566,251	1,465,610
		役員退職慰労引当金	141,892	141,892
		退職給付に係る負債	34,299	30,130
		リース債務	40,607	43,699
		資産除去債務	62,776	65,336
		繰延税金負債	526,786	589,595
		固定負債合計	2,372,612	2,336,264
	負債合計		4,058,340	4,836,089
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,093,000	1,093,000
		資本剰余金	2,591,757	2,619,392
		利益剰余金	4,789,279	5,224,756
		自己株式	△1,175,685	△1,125,033
		株主資本合計	7,298,350	7,812,115
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	270,503	353,557
		退職給付に係る調整累計額	329,410	356,199
		その他の包括利益累計額合計	599,914	709,756
	非支配株主持分		-	-
	純資産合計		7,898,265	8,521,871
負債純資産合計			11,956,605	13,357,961

2025年6月30日

0500000_7020109903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

				(単位：千円)
				当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,604,512
		完成業務未収入金及び契約資産		891,019
		その他		95,046
		流動資産合計		7,590,578
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	190,393
			車両運搬具（純額）	0
			工具、器具及び備品（純額）	48,494
			土地	47,658
			リース資産（純額）	56,824
			有形固定資産合計	343,370
		無形固定資産
			のれん	1,717,390
			その他	118,674
			無形固定資産合計	1,836,064
		投資その他の資産
			投資有価証券	877,304
			その他	917,632
			投資その他の資産合計	1,794,936
		固定資産合計		3,974,371
	資産合計			11,564,950

			(単位：千円)
			当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	141,621
		短期借入金	99,996
		リース債務	17,662
		未払法人税等	393,898
		未成業務受入金	503,071
		賞与引当金	111,427
		株主優待引当金	12,538
		受注損失引当金	9,028
		株式給付引当金	18,025
		委託料返還引当金	9,240
		その他	795,086
		流動負債合計	2,111,596
	固定負債
		長期借入金	1,350,006
		役員退職慰労引当金	141,892
		退職給付に係る負債	34,790
		株式給付引当金	23,192
		リース債務	39,742
		資産除去債務	61,431
		繰延税金負債	139,774
		固定負債合計	1,790,829
	負債合計		3,902,426
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,093,000
		資本剰余金	2,575,370
		利益剰余金	4,822,873
		自己株式	△1,223,578
		株主資本合計	7,267,664
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	183,557
		退職給付に係る調整累計額	211,302
		その他の包括利益累計額合計	394,859
	非支配株主持分		-
	純資産合計		7,662,524
負債純資産合計			11,564,950

2024年6月30日

1200000_7020109903607.htm

２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金	3,981,339	6,165,162
		完成業務未収入金及び契約資産	2,495,744	890,450
		その他	77,623	97,777
		流動資産合計	6,554,707	7,153,390
	固定資産
		有形固定資産	389,828	371,774
		無形固定資産	122,590	121,642
		投資その他の資産	819,148	1,111,027
		固定資産合計	1,331,567	1,604,444
	資産合計		7,886,274	8,757,835
負債の部
	流動負債
		業務未払金	375,176	100,220
		リース債務	31,789	29,929
		未払法人税等	182,852	333,439
		未成業務受入金	162,428	381,587
		賞与引当金	42,723	75,636
		株主優待引当金	8,789	-
		受注損失引当金	21,443	7,851
		株式給付引当金	15,516	15,196
		その他	452,804	700,122
		流動負債合計	1,293,524	1,643,983
	固定負債
		株式給付引当金	22,369	21,729
		リース債務	26,440	12,019
		資産除去債務	50,869	51,145
		固定負債合計	99,679	84,894
	負債合計		1,393,204	1,728,877
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,093,000	1,093,000
		資本剰余金	2,874,232	2,874,232
		利益剰余金	3,980,823	4,459,252
		自己株式	△1,541,231	△1,541,231
		株主資本合計	6,406,823	6,885,252
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	86,246	143,705
		評価・換算差額等合計	86,246	143,705
	純資産合計		6,493,070	7,028,957
負債純資産合計			7,886,274	8,757,835

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。