ＴＤＣソフト(4687)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		10,871,435	10,383,850
		受取手形、売掛金及び契約資産		8,928,931	6,655,064
		有価証券		4,405,838	3,799,877
		仕掛品		157,587	476,560
		その他		532,042	612,365
		流動資産合計		24,895,835	21,927,717
	固定資産
		有形固定資産		800,943	780,334
		無形固定資産		246,991	294,392
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,214,362	5,231,517
			関係会社株式	30,692	63,999
			繰延税金資産	467,202	293,872
			差入保証金	804,949	804,949
			その他	39,164	38,501
			投資その他の資産合計	5,556,371	6,432,840
		固定資産合計		6,604,306	7,507,568
	資産合計			31,500,142	29,435,285
負債の部
	流動負債
		買掛金		2,091,444	2,025,857
		短期借入金		298,000	550,000
		未払金		504,238	563,047
		未払費用		2,604,078	1,496,718
		未払法人税等		1,254,128	457,686
		未払消費税等		530,058	594,064
		役員賞与引当金		155,941	23,185
		受注損失引当金		－	2,124
		その他		206,613	705,029
		流動負債合計		7,644,502	6,417,714
	固定負債
		従業員株式給付引当金		35,325	34,566
		役員株式給付引当金		54,774	55,786
		退職給付に係る負債		46,247	46,247
		資産除去債務		235,674	236,268
		その他		47,021	28,813
		固定負債合計		419,041	401,681
	負債合計			8,063,544	6,819,395

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	970,400	970,400
		資本剰余金	986,256	593,444
		利益剰余金	21,177,752	20,496,657
		自己株式	△1,224,434	△1,507,122
		株主資本合計	21,909,974	20,553,379
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,526,624	2,062,510
		その他の包括利益累計額合計	1,526,624	2,062,510
	純資産合計		23,436,598	22,615,889
負債純資産合計			31,500,142	29,435,285

2025年6月30日

0500000_0425609673707.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,250,091	12,762,344
		受取手形、売掛金及び契約資産		7,474,236	6,790,732
		有価証券		2,000,000	2,000,000
		仕掛品		95,290	340,148
		その他		428,081	491,599
		流動資産合計		23,247,699	22,384,824
	固定資産
		有形固定資産		916,212	884,276
		無形固定資産		90,312	124,040
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,077,253	3,150,359
			繰延税金資産	138,650	99,282
			差入保証金	779,597	779,597
			その他	37,095	38,013
			投資その他の資産合計	4,032,597	4,067,252
		固定資産合計		5,039,122	5,075,568
	資産合計			28,286,821	27,460,393
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,885,043	1,916,399
		短期借入金		531,000	750,000
		未払金		656,804	607,547
		未払費用		2,124,663	1,379,647
		未払法人税等		848,043	514,349
		未払消費税等		507,999	475,840
		役員賞与引当金		156,272	23,030
		受注損失引当金		－	3,778
		その他		160,515	569,662
		流動負債合計		6,870,341	6,240,254
	固定負債
		従業員株式給付引当金		48,259	40,891
		役員株式給付引当金		89,720	91,775
		退職給付に係る負債		41,563	41,563
		資産除去債務		233,322	233,910
		その他		122,335	101,886
		固定負債合計		535,201	510,027
	負債合計			7,405,542	6,750,281

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	970,400	970,400
		資本剰余金	986,256	986,256
		利益剰余金	18,588,901	18,336,608
		自己株式	△1,278,964	△1,272,007
		株主資本合計	19,266,592	19,021,257
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,614,686	1,688,854
		その他の包括利益累計額合計	1,614,686	1,688,854
	純資産合計		20,881,279	20,710,111
負債純資産合計			28,286,821	27,460,393

2024年6月30日

0500000_0425609673607.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,378,515	13,379,879
		受取手形、売掛金及び契約資産		6,601,625	5,795,426
		仕掛品		49,292	350,257
		その他		404,765	458,097
		流動資産合計		20,434,199	19,983,660
	固定資産
		有形固定資産		993,344	967,179
		無形固定資産		93,808	90,423
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,934,970	2,934,407
			繰延税金資産	233,621	244,670
			差入保証金	779,466	779,466
			その他	36,587	36,008
			投資その他の資産合計	3,984,646	3,994,552
		固定資産合計		5,071,798	5,052,156
	資産合計			25,505,998	25,035,816
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,705,273	1,731,164
		短期借入金		453,000	1,200,000
		未払金		450,871	582,329
		未払費用		2,189,653	1,307,018
		未払法人税等		692,725	399,688
		未払消費税等		498,931	459,438
		役員賞与引当金		143,258	26,325
		その他		244,782	611,277
		流動負債合計		6,378,496	6,317,241
	固定負債
		従業員株式給付引当金		54,047	53,881
		役員株式給付引当金		83,110	84,312
		退職給付に係る負債		40,733	40,733
		資産除去債務		230,684	231,577
		その他		241,390	212,217
		固定負債合計		649,966	622,722
	負債合計			7,028,462	6,939,964

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	970,400	970,400
		資本剰余金	986,256	986,256
		利益剰余金	16,303,215	15,915,447
		自己株式	△1,285,727	△1,285,727
		株主資本合計	16,974,143	16,586,376
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,503,392	1,509,475
		その他の包括利益累計額合計	1,503,392	1,509,475
	純資産合計		18,477,535	18,095,852
負債純資産合計			25,505,998	25,035,816

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。