ＴＤＣソフト(4687)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,250,091	10,328,270
		受取手形、売掛金及び契約資産		7,474,236	7,370,170
		有価証券		2,000,000	4,103,432
		仕掛品		95,290	519,514
		その他		428,081	338,884
		流動資産合計		23,247,699	22,660,272
	固定資産
		有形固定資産		916,212	824,875
		無形固定資産		90,312	196,782
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,077,253	4,831,972
			関係会社株式	－	30,692
			繰延税金資産	138,650	69,070
			差入保証金	779,597	804,949
			その他	37,095	39,031
			投資その他の資産合計	4,032,597	5,775,716
		固定資産合計		5,039,122	6,797,374
	資産合計			28,286,821	29,457,647
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,885,043	2,041,026
		短期借入金		531,000	610,000
		未払金		656,804	461,148
		未払費用		2,124,663	1,302,329
		未払法人税等		848,043	777,830
		未払消費税等		507,999	335,600
		役員賞与引当金		156,272	70,210
		受注損失引当金		－	45,414
		その他		160,515	424,673
		流動負債合計		6,870,341	6,068,233
	固定負債
		従業員株式給付引当金		48,259	34,091
		役員株式給付引当金		89,720	54,331
		退職給付に係る負債		41,563	39,592
		資産除去債務		233,322	235,086
		その他		122,335	64,976
		固定負債合計		535,201	428,079
	負債合計			7,405,542	6,496,312

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	970,400	970,400
		資本剰余金	986,256	986,256
		利益剰余金	18,588,901	20,298,344
		自己株式	△1,278,964	△1,224,411
		株主資本合計	19,266,592	21,030,589
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,614,686	1,930,744
		その他の包括利益累計額合計	1,614,686	1,930,744
	純資産合計		20,881,279	22,961,334
負債純資産合計			28,286,821	29,457,647

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,378,515	13,658,324
		受取手形、売掛金及び契約資産		6,601,625	6,231,694
		有価証券		－	1,000,000
		仕掛品		49,292	514,932
		その他		404,765	262,614
		流動資産合計		20,434,199	21,667,565
	固定資産
		有形固定資産		993,344	953,808
		無形固定資産		93,808	94,077
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,934,970	2,949,731
			繰延税金資産	233,621	252,777
			差入保証金	779,466	779,597
			その他	36,587	36,645
			投資その他の資産合計	3,984,646	4,018,751
		固定資産合計		5,071,798	5,066,637
	資産合計			25,505,998	26,734,202
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,705,273	1,841,123
		短期借入金		453,000	1,050,000
		未払金		450,871	434,608
		未払費用		2,189,653	1,208,199
		未払法人税等		692,725	687,503
		未払消費税等		498,931	365,510
		役員賞与引当金		143,258	78,975
		その他		244,782	461,444
		流動負債合計		6,378,496	6,127,364
	固定負債
		従業員株式給付引当金		54,047	47,856
		役員株式給付引当金		83,110	88,423
		退職給付に係る負債		40,733	40,733
		資産除去債務		230,684	232,740
		その他		241,390	171,884
		固定負債合計		649,966	581,639
	負債合計			7,028,462	6,709,003

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	970,400	970,400
		資本剰余金	986,256	986,256
		利益剰余金	16,303,215	17,808,559
		自己株式	△1,285,727	△1,278,964
		株主資本合計	16,974,143	18,486,250
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,503,392	1,538,947
		その他の包括利益累計額合計	1,503,392	1,538,947
	純資産合計		18,477,535	20,025,198
負債純資産合計			25,505,998	26,734,202

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		12,010,240	12,670,024
		受取手形、売掛金及び契約資産		6,277,248	5,806,978
		仕掛品		58,808	410,083
		その他		481,349	454,547
		流動資産合計		18,827,646	19,341,633
	固定資産
		有形固定資産		219,001	1,036,541
		無形固定資産		89,181	98,016
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,599,725	2,538,985
			関係会社株式	0	－
			繰延税金資産	240,185	235,447
			差入保証金	756,969	779,601
			その他	38,509	36,598
			投資その他の資産合計	3,635,390	3,590,632
		固定資産合計		3,943,572	4,725,189
	資産合計			22,771,219	24,066,823
負債の部
	流動負債
		買掛金		1,507,332	1,637,468
		短期借入金		453,000	900,000
		未払金		459,978	472,476
		未払費用		2,077,943	1,168,877
		資産除去債務		57,922	－
		未払法人税等		815,962	494,910
		未払消費税等		340,340	300,587
		役員賞与引当金		138,220	73,500
		受注損失引当金		―	1,990
		その他		194,447	390,739
		流動負債合計		6,045,147	5,440,550
	固定負債
		従業員株式給付引当金		57,842	53,596
		役員株式給付引当金		77,228	81,908
		退職給付に係る負債		38,755	38,755
		資産除去債務		55,176	234,467
		その他		87,176	200,145
		固定負債合計		316,179	608,874
	負債合計			6,361,326	6,049,424

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	970,400	970,400
		資本剰余金	986,256	986,256
		利益剰余金	13,939,945	15,479,796
		自己株式	△674,231	△669,153
		株主資本合計	15,222,370	16,767,299
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,187,522	1,250,099
		その他の包括利益累計額合計	1,187,522	1,250,099
	純資産合計		16,409,892	18,017,399
負債純資産合計			22,771,219	24,066,823

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。