ＩＣ(4769)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年3月31日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,068,273	3,536,441
受取手形、売掛金及び契約資産	1,630,447	1,808,766
その他	126,000	139,470
流動資産合計	5,824,722	5,484,678
固定資産
有形固定資産
建物	158,090	158,090
減価償却累計額	△15,920	△19,892
建物（純額）	142,170	138,198
工具、器具及び備品	82,695	84,242
減価償却累計額	△40,424	△45,828
工具、器具及び備品（純額）	42,270	38,414
土地	1,269	1,269
有形固定資産合計	185,710	177,882
無形固定資産
のれん	125,933	110,191
特許権	1,708	3,523
商標権	4,306	4,061
ソフトウエア	44,249	36,248
ソフトウエア仮勘定	3,296	23,124
電話加入権	1,734	1,734
無形固定資産合計	181,229	178,884
投資その他の資産
投資有価証券	1,759,874	1,932,058
敷金及び保証金	89,088	85,778
会員権	10,960	10,960
保険積立金	20,686	21,911
繰延税金資産	18,166	20,243
その他	19,640	15,352
投資その他の資産合計	1,918,417	2,086,305
固定資産合計	2,285,356	2,443,071
資産合計	8,110,079	7,927,750

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	277,602	273,710
未払金	442,869	448,690
未払費用	100,245	76,393
未払法人税等	124,712	62,041
未払消費税等	122,853	131,445
預り金	12,669	10,849
賞与引当金	685,716	526,938
役員賞与引当金	21,500	11,770
退職給付に係る負債	231,358	－
その他	22,105	6,196
流動負債合計	2,041,632	1,548,035
固定負債
退職給付に係る負債	32,673	33,379
役員退職慰労引当金	1,874	1,874
繰延税金負債	3,056	187,101
その他	4,600	4,600
固定負債合計	42,204	226,954
負債合計	2,083,836	1,774,989
純資産の部
株主資本
資本金	407,874	407,874
資本剰余金	440,426	440,426
利益剰余金	4,404,159	4,591,737
自己株式	△251,592	△251,592
株主資本合計	5,000,867	5,188,446
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	855,213	964,314
退職給付に係る調整累計額	170,160	－
その他の包括利益累計額合計	1,025,374	964,314
純資産合計	6,026,242	6,152,760
負債純資産合計	8,110,079	7,927,750

2024年3月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,976,794	3,849,388
受取手形、売掛金及び契約資産	1,535,342	1,612,312
その他	167,976	132,521
流動資産合計	5,680,112	5,594,222
固定資産
有形固定資産
建物	158,090	158,090
減価償却累計額	△7,975	△11,947
建物（純額）	150,115	146,142
工具、器具及び備品	79,115	81,457
減価償却累計額	△25,465	△33,230
工具、器具及び備品（純額）	53,649	48,226
土地	1,269	1,269
有形固定資産合計	205,034	195,639
無形固定資産
のれん	157,416	141,675
商標権	2,448	2,312
ソフトウエア	32,371	48,427
ソフトウエア仮勘定	8,807	4,603
電話加入権	1,734	1,734
無形固定資産合計	202,778	198,754
投資その他の資産
投資有価証券	1,800,827	1,953,507
敷金及び保証金	95,708	92,398
会員権	10,960	10,960
保険積立金	162,283	41,001
繰延税金資産	7,366	19,403
その他	10,695	10,757
投資その他の資産合計	2,087,841	2,128,028
固定資産合計	2,495,655	2,522,421
資産合計	8,175,768	8,116,643

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	207,660	241,344
未払金	462,420	426,372
未払費用	92,435	77,079
未払法人税等	144,037	156,119
未払消費税等	115,809	165,664
預り金	52,275	47,484
賞与引当金	633,638	530,364
役員賞与引当金	21,151	11,494
その他	14,969	6,947
流動負債合計	1,744,398	1,662,871
固定負債
退職給付に係る負債	327,494	303,676
役員退職慰労引当金	54,874	1,874
繰延税金負債	1,024	102,112
その他	4,600	4,600
固定負債合計	387,992	412,262
負債合計	2,132,391	2,075,134
純資産の部
株主資本
資本金	407,874	407,874
資本剰余金	437,553	437,553
利益剰余金	4,277,980	4,366,426
自己株式	△118,025	△294,331
株主資本合計	5,005,383	4,917,523
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	869,938	981,839
退職給付に係る調整累計額	168,054	142,147
その他の包括利益累計額合計	1,037,993	1,123,986
純資産合計	6,043,376	6,041,509
負債純資産合計	8,175,768	8,116,643

2023年3月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,941,421	3,703,697
受取手形、売掛金及び契約資産	1,458,351	1,482,636
その他	69,798	151,467
貸倒引当金	－	△1,400
流動資産合計	5,469,570	5,336,401
固定資産
有形固定資産
建物	61,925	157,510
減価償却累計額	△29,440	△4,007
建物（純額）	32,485	153,503
工具、器具及び備品	48,176	76,892
減価償却累計額	△43,430	△17,337
工具、器具及び備品（純額）	4,746	59,554
土地	1,269	1,269
建設仮勘定	－	1,142
有形固定資産合計	38,501	215,470
無形固定資産
のれん	188,900	173,158
商標権	1,362	1,514
ソフトウエア	38,487	34,527
ソフトウエア仮勘定	3,061	1,266
電話加入権	1,734	1,734
無形固定資産合計	233,546	212,202
投資その他の資産
投資有価証券	1,529,322	1,670,013
敷金及び保証金	11,527	99,018
会員権	10,960	10,960
保険積立金	196,695	155,658
繰延税金資産	154,679	71,960
その他	13,137	11,764
投資その他の資産合計	1,916,322	2,019,376
固定資産合計	2,188,370	2,447,050
資産合計	7,657,940	7,783,451

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	183,236	195,857
未払金	411,680	544,055
未払費用	113,320	73,087
未払法人税等	54,502	105,571
未払消費税等	95,043	85,647
預り金	10,992	10,480
賞与引当金	576,683	502,559
役員賞与引当金	21,250	11,654
その他	14,346	3,857
流動負債合計	1,481,056	1,532,770
固定負債
退職給付に係る負債	522,198	497,195
役員退職慰労引当金	54,874	54,874
繰延税金負債	1,194	1,162
その他	4,600	4,600
固定負債合計	582,866	557,831
負債合計	2,063,922	2,090,602
純資産の部
株主資本
資本金	407,874	407,874
資本剰余金	437,553	437,553
利益剰余金	4,141,328	4,165,655
自己株式	△107,051	△118,025
株主資本合計	4,879,705	4,893,058
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	669,885	767,627
退職給付に係る調整累計額	44,426	32,163
その他の包括利益累計額合計	714,312	799,790
純資産合計	5,594,017	5,692,849
負債純資産合計	7,657,940	7,783,451

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。