ドリーム・アーツ(4811)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,571,189	4,050,416
		売掛金及び契約資産		249,370	247,814
		仕掛品		1,277	3,395
		前払費用		120,680	200,553
		その他		12,273	1,954
		流動資産合計		3,954,790	4,504,134
	固定資産
		有形固定資産		107,488	137,502
		無形固定資産
			ソフトウエア	253,228	303,073
			その他	34	23
			無形固定資産合計	253,262	303,097
		投資その他の資産		414,061	265,213
		固定資産合計		774,812	705,813
	資産合計			4,729,602	5,209,948

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	67,829	66,736
		1年以内償還予定社債	300,000	－
		未払法人税等	157,220	158,365
		契約負債	1,273,053	1,724,874
		賞与引当金	168,420	97,831
		受注損失引当金	－	107
		その他	378,113	289,614
		流動負債合計	2,344,637	2,337,529
	固定負債
		資産除去債務	76,483	104,581
		固定負債合計	76,483	104,581
	負債合計		2,421,120	2,442,111
純資産の部
	株主資本
		資本金	569,192	569,192
		資本剰余金	269,192	269,192
		利益剰余金	1,464,149	1,929,212
		自己株式	△30,131	△30,298
		株主資本合計	2,272,402	2,737,297
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	36,056	30,516
		その他の包括利益累計額合計	36,056	30,516
	新株予約権		22	22
	純資産合計		2,308,482	2,767,837
負債純資産合計			4,729,602	5,209,948

2024年9月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,835,196	3,418,386
		売掛金及び契約資産		261,991	240,415
		仕掛品		5,097	657
		前払費用		104,493	174,066
		その他		11,070	1,401
		流動資産合計		3,217,848	3,834,926
	固定資産
		有形固定資産		91,778	87,645
		無形固定資産
			ソフトウエア	228,124	249,439
			その他	92	37
			無形固定資産合計	228,217	249,476
		投資その他の資産		411,151	365,806
		固定資産合計		731,148	702,928
	資産合計			3,948,996	4,537,854

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	72,090	70,944
		1年以内償還予定社債	－	300,000
		未払法人税等	138,921	60,217
		契約負債	1,080,191	1,508,281
		賞与引当金	169,980	90,858
		その他	309,193	317,121
		流動負債合計	1,770,377	2,347,423
	固定負債
		社債	300,000	－
		資産除去債務	55,937	56,100
		固定負債合計	355,937	56,100
	負債合計		2,126,314	2,403,523
純資産の部
	株主資本
		資本金	569,192	569,192
		資本剰余金	269,192	269,192
		利益剰余金	990,237	1,298,625
		自己株式	△29,710	△29,990
		株主資本合計	1,798,911	2,107,018
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	23,747	27,289
		その他の包括利益累計額合計	23,747	27,289
	新株予約権		22	22
	純資産合計		1,822,681	2,134,331
負債純資産合計			3,948,996	4,537,854

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,267,416	1,878,784
		売掛金及び契約資産		333,476	228,852
		仕掛品		501	5,703
		前払費用		84,019	142,285
		その他		10,599	633
		流動資産合計		1,696,014	2,256,258
	固定資産
		有形固定資産		103,654	99,722
		無形固定資産
			ソフトウエア	232,914	228,374
			その他	321	140
			無形固定資産合計	233,235	228,515
		投資その他の資産		394,928	364,707
		固定資産合計		731,818	692,945
	資産合計			2,427,833	2,949,204

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	66,315	74,060
		未払法人税等	78,692	92,163
		契約負債	633,659	854,181
		賞与引当金	143,152	88,659
		その他	293,907	277,920
		流動負債合計	1,215,726	1,386,985
	固定負債
		社債	300,000	300,000
		資産除去債務	55,543	55,838
		その他	2,643	-
		固定負債合計	358,186	355,838
	負債合計		1,573,912	1,742,823
純資産の部
	株主資本
		資本金	300,000	300,000
		資本剰余金	324,661	-
		利益剰余金	906,030	908,403
		自己株式	△694,341	△29,595
		株主資本合計	836,351	1,178,808
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	17,546	27,549
		その他の包括利益累計額合計	17,546	27,549
	新株予約権		22	22
	純資産合計		853,920	1,206,380
負債純資産合計			2,427,833	2,949,204

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。