ACCESS(4813)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年１月31日)

当中間連結会計期間

(2025年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,809,048

6,290,079

受取手形、売掛金及び契約資産

3,912,585

2,965,694

商品及び製品

762,188

154,907

仕掛品

31,216

241,962

前渡金

1,088,320

143,528

その他

753,354

751,531

貸倒引当金

△108,647

△82,613

流動資産合計

17,248,067

10,465,091

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

252,057

256,385

減価償却累計額

△149,258

△151,857

建物及び構築物（純額）

102,798

104,527

工具、器具及び備品

1,640,603

1,627,805

減価償却累計額

△1,283,960

△1,292,763

工具、器具及び備品（純額）

356,642

335,042

リース資産

3,602

3,602

減価償却累計額

△3,602

△3,602

リース資産（純額）

-

-

使用権資産

937,388

850,754

減価償却累計額

△100,209

△119,181

使用権資産（純額）

837,178

731,573

有形固定資産合計

1,296,619

1,171,143

無形固定資産

ソフトウエア

1,618,298

1,727,755

無形固定資産合計

1,618,298

1,727,755

投資その他の資産

投資有価証券

675,971

657,223

繰延税金資産

131,611

90,616

その他

671,819

620,113

貸倒引当金

△113,182

△118,656

投資その他の資産合計

1,366,219

1,249,296

固定資産合計

4,281,137

4,148,195

資産合計

21,529,205

14,613,286

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年１月31日)

当中間連結会計期間

(2025年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

657,879

402,083

リース債務

69,465

71,543

未払法人税等

32,956

7,514

契約負債

5,367,565

3,206,470

賞与引当金

242,533

243,963

株式給付引当金

24,534

27,163

訴訟損失引当金

5,478

-

特別調査費用等引当金

2,081,127

-

その他

1,503,050

1,851,744

流動負債合計

9,984,590

5,810,483

固定負債

繰延税金負債

14,696

20,299

退職給付に係る負債

211,344

250,322

リース債務

962,539

830,709

株式給付引当金

8,972

8,972

資産除去債務

98,993

99,339

その他

196,119

176,313

固定負債合計

1,492,666

1,385,957

負債合計

11,477,256

7,196,440

純資産の部

株主資本

資本金

17,179,615

17,179,615

資本剰余金

12,312,020

12,312,020

利益剰余金

△16,246,756

△18,964,881

自己株式

△1,510,951

△1,484,322

株主資本合計

11,733,927

9,042,431

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

71,434

66,026

為替換算調整勘定

△1,792,725

△1,713,408

その他の包括利益累計額合計

△1,721,291

△1,647,381

新株予約権

39,312

21,796

純資産合計

10,051,948

7,416,846

負債純資産合計

21,529,205

14,613,286

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年１月31日)

当中間連結会計期間

(2024年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,919,253

10,198,629

受取手形、売掛金及び契約資産

7,529,270

9,120,737

商品及び製品

115,527

124,357

仕掛品

120,743

154,409

その他

758,075

1,649,033

貸倒引当金

△15,084

△387,524

流動資産合計

19,427,785

20,859,642

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

378,390

401,794

減価償却累計額

△260,798

△291,052

建物及び構築物（純額）

117,592

110,742

工具、器具及び備品

1,675,279

1,921,968

減価償却累計額

△1,269,416

△1,497,433

工具、器具及び備品（純額）

405,863

424,534

リース資産

3,602

3,602

減価償却累計額

△3,482

△3,602

リース資産（純額）

120

-

使用権資産

576,775

887,864

減価償却累計額

△415,345

△532,247

使用権資産（純額）

161,429

355,617

有形固定資産合計

685,005

890,894

無形固定資産

ソフトウエア

5,467,925

6,333,519

のれん

370,179

308,732

その他

127,347

95,403

無形固定資産合計

5,965,452

6,737,656

投資その他の資産

投資有価証券

698,804

715,863

繰延税金資産

146,476

144,341

その他

458,860

666,612

貸倒引当金

△100,630

△108,501

投資その他の資産合計

1,203,510

1,418,316

固定資産合計

7,853,968

9,046,866

資産合計

27,281,754

29,906,509

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年１月31日)

当中間連結会計期間

(2024年７月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

552,097

327,097

未払法人税等

9,910

57,508

賞与引当金

226,506

247,232

受注損失引当金

67,581

101,467

株式給付引当金

20,754

24,534

資産除去債務

1,571

-

訴訟損失引当金

5,218

5,724

その他

3,074,565

5,075,288

流動負債合計

3,958,206

5,838,853

固定負債

繰延税金負債

3,648

3,578

退職給付に係る負債

208,455

219,126

株式給付引当金

8,972

8,972

資産除去債務

97,810

98,928

その他

389,141

441,991

固定負債合計

708,027

772,598

負債合計

4,666,233

6,611,452

純資産の部

株主資本

資本金

17,072,141

17,179,615

資本剰余金

12,204,545

12,312,020

利益剰余金

△4,569,758

△5,359,680

自己株式

△1,533,797

△1,511,646

株主資本合計

23,173,130

22,620,308

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

85,753

93,509

為替換算調整勘定

△683,163

541,925

その他の包括利益累計額合計

△597,410

635,435

新株予約権

39,312

39,312

非支配株主持分

487

-

純資産合計

22,615,520

23,295,057

負債純資産合計

27,281,754

29,906,509