セルソース(4880)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,711,820	4,625,156
		売掛金		337,998	291,052
		商品及び製品		89,646	77,447
		仕掛品		39,814	42,310
		原材料及び貯蔵品		136,721	143,976
		その他		176,927	165,759
		貸倒引当金		△5,329	△4,789
		流動資産合計		5,487,599	5,340,913
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	702,019	679,313
			その他（純額）	286,734	257,916
			有形固定資産合計	988,754	937,230
		無形固定資産		56,393	135,966
		投資その他の資産
			その他	491,386	478,778
			貸倒引当金	△165	△165
			投資その他の資産合計	491,221	478,613
		固定資産合計		1,536,369	1,551,809
	資産合計			7,023,969	6,892,722
負債の部
	流動負債
		買掛金		61,890	67,291
		未払法人税等		28,348	14,756
		賞与引当金		63,136	28,735
		役員賞与引当金		4,221	－
		受注損失引当金		1,923	26
		株式報酬引当金		10,412	8,951
		契約損失引当金		36,499	32,775
		その他		236,406	230,301
		流動負債合計		442,839	382,838
	固定負債
		資産除去債務		301,457	302,496
		契約損失引当金		227,016	226,016
		その他		35,829	30,556
		固定負債合計		564,303	559,069
	負債合計			1,007,142	941,907

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,428,146	1,428,888
		資本剰余金	1,338,146	1,338,888
		利益剰余金	3,131,681	3,066,203
		自己株式	△1,703	△1,703
		株主資本合計	5,896,272	5,832,277
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,937	5,937
		その他の包括利益累計額合計	5,937	5,937
	新株予約権		114,617	112,600
	純資産合計		6,016,826	5,950,814
負債純資産合計			7,023,969	6,892,722

2025年1月31日

0500000_8194909673702.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

				(単位：千円)
				当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,264,049
		売掛金		274,282
		商品及び製品		91,400
		仕掛品		52,440
		原材料及び貯蔵品		135,081
		その他		93,001
		貸倒引当金		△5,102
		流動資産合計		4,905,152
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	742,500
			その他（純額）	342,422
			有形固定資産合計	1,084,923
		無形固定資産		56,622
		投資その他の資産
			その他	836,290
			貸倒引当金	△165
			投資その他の資産合計	836,125
		固定資産合計		1,977,671
	資産合計			6,882,824
負債の部
	流動負債
		買掛金		63,148
		未払法人税等		7,963
		賞与引当金		33,910
		役員賞与引当金		3,754
		受注損失引当金		2,657
		株式報酬引当金		10,501
		契約損失引当金		34,166
		その他		250,003
		流動負債合計		406,105
	固定負債
		資産除去債務		295,851
		契約損失引当金		233,849
		その他		53,085
		固定負債合計		582,786
	負債合計			988,892

			(単位：千円)
			当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,428,074
		資本剰余金	1,338,074
		利益剰余金	3,075,557
		自己株式	△1,703
		株主資本合計	5,840,004
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	10,353
		その他の包括利益累計額合計	10,353
	新株予約権		43,574
	純資産合計		5,893,931
負債純資産合計			6,882,824

2024年1月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年10月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,781,022	4,678,757
		売掛金		364,279	324,238
		商品及び製品		153,453	98,340
		仕掛品		38,196	42,394
		原材料及び貯蔵品		114,276	111,099
		その他		140,739	136,260
		貸倒引当金		△2,787	△2,741
		流動資産合計		5,589,181	5,388,348
	固定資産
		有形固定資産		658,740	793,080
		無形固定資産		19,809	42,748
		投資その他の資産
			その他	612,169	583,582
			貸倒引当金	△165	△165
			投資その他の資産合計	612,004	583,417
		固定資産合計		1,290,555	1,419,246
	資産合計			6,879,736	6,807,595
負債の部
	流動負債
		買掛金		75,463	83,786
		未払法人税等		42,773	62,929
		賞与引当金		40,012	31,505
		受注損失引当金		2,814	2,814
		その他		291,091	445,149
		流動負債合計		452,156	626,185
	固定負債
		資産除去債務		148,289	148,289
		その他		77,291	72,165
		固定負債合計		225,581	220,455
	負債合計			677,737	846,640
純資産の部
	株主資本
		資本金		1,425,397	1,426,474
		資本剰余金		1,335,397	1,336,474
		利益剰余金		3,377,319	3,126,010
		自己株式		△1,696	△1,696
		株主資本合計		6,136,418	5,887,262
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金		14,034	25,093
		評価・換算差額等合計		14,034	25,093
	新株予約権			51,546	48,598
	純資産合計			6,201,999	5,960,954
負債純資産合計				6,879,736	6,807,595

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。