セルソース(4880)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年4月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年10月31日)	当中間連結会計期間 (2026年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,711,820	4,786,531
		売掛金		337,998	303,667
		商品及び製品		89,646	121,576
		仕掛品		39,814	37,133
		原材料及び貯蔵品		136,721	148,894
		その他		176,927	89,154
		貸倒引当金		△5,329	△4,809
		流動資産合計		5,487,599	5,482,147
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	702,019	663,648
			その他（純額）	286,734	237,037
			有形固定資産合計	988,754	900,685
		無形固定資産		56,393	132,719
		投資その他の資産
			その他	491,386	469,077
			貸倒引当金	△165	△165
			投資その他の資産合計	491,221	468,912
		固定資産合計		1,536,369	1,502,318
	資産合計			7,023,969	6,984,466
負債の部
	流動負債
		買掛金		61,890	118,164
		未払法人税等		28,348	36,796
		賞与引当金		63,136	49,679
		役員賞与引当金		4,221	363
		受注損失引当金		1,923	16
		資産除去債務		－	2,968
		株式報酬引当金		10,412	2,093
		契約損失引当金		36,499	61,999
		その他		236,406	227,868
		流動負債合計		442,839	499,951
	固定負債
		資産除去債務		301,457	300,976
		契約損失引当金		227,016	165,516
		その他		35,829	25,262
		固定負債合計		564,303	491,756
	負債合計			1,007,142	991,707

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年10月31日)	当中間連結会計期間 (2026年４月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,428,146	1,433,022
		資本剰余金	1,338,146	1,343,022
		利益剰余金	3,131,681	3,103,774
		自己株式	△1,703	△1,703
		株主資本合計	5,896,272	5,878,116
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	5,937	5,591
		その他の包括利益累計額合計	5,937	5,591
	新株予約権		114,617	109,051
	純資産合計		6,016,826	5,992,758
負債純資産合計			7,023,969	6,984,466

2025年4月30日

0500000_8194909903705.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

				(単位：千円)
				当中間連結会計期間 (2025年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,407,920
		売掛金		308,138
		商品及び製品		78,340
		仕掛品		44,887
		原材料及び貯蔵品		158,398
		その他		76,144
		貸倒引当金		△5,181
		流動資産合計		5,068,648
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	726,980
			その他（純額）	324,034
			有形固定資産合計	1,051,015
		無形固定資産		56,392
		投資その他の資産
			その他	765,907
			貸倒引当金	△165
			投資その他の資産合計	765,742
		固定資産合計		1,873,150
	資産合計			6,941,799
負債の部
	流動負債
		買掛金		65,894
		未払法人税等		23,619
		賞与引当金		63,876
		役員賞与引当金		5,970
		受注損失引当金		2,507
		株式報酬引当金		16,698
		契約損失引当金		39,083
		その他		210,806
		流動負債合計		428,456
	固定負債
		資産除去債務		296,869
		契約損失引当金		222,516
		その他		46,314
		固定負債合計		565,700
	負債合計			994,157

			(単位：千円)
			当中間連結会計期間 (2025年４月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,428,074
		資本剰余金	1,338,074
		利益剰余金	3,132,194
		自己株式	△1,703
		株主資本合計	5,896,641
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,516
		その他の包括利益累計額合計	7,516
	新株予約権		43,484
	純資産合計		5,947,642
負債純資産合計			6,941,799

2024年4月30日

1200000_8194909683605.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年10月31日)	当第２四半期会計期間 (2024年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,781,022	4,598,899
		売掛金		364,279	383,892
		商品及び製品		153,453	97,498
		仕掛品		38,196	41,279
		原材料及び貯蔵品		114,276	93,096
		その他		140,739	151,856
		貸倒引当金		△2,787	△2,857
		流動資産合計		5,589,181	5,363,665
	固定資産
		有形固定資産		658,740	871,991
		無形固定資産		19,809	52,952
		投資その他の資産
			その他	612,169	587,787
			貸倒引当金	△165	△165
			投資その他の資産合計	612,004	587,622
		固定資産合計		1,290,555	1,512,566
	資産合計			6,879,736	6,876,231
負債の部
	流動負債
		買掛金		75,463	73,997
		未払法人税等		42,773	180,382
		賞与引当金		40,012	61,020
		役員賞与引当金		－	2,000
		受注損失引当金		2,814	2,470
		その他の引当金		－	2,813
		その他		291,091	240,276
		流動負債合計		452,156	562,961
	固定負債
		資産除去債務		148,289	148,289
		賞与引当金		－	1,205
		その他		77,291	67,045
		固定負債合計		225,581	216,540
	負債合計			677,737	779,502
純資産の部
	株主資本
		資本金		1,425,397	1,426,474
		資本剰余金		1,335,397	1,336,474
		利益剰余金		3,377,319	3,282,085
		自己株式		△1,696	△1,703
		株主資本合計		6,136,418	6,043,330
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金		14,034	4,157
		評価・換算差額等合計		14,034	4,157
	新株予約権			51,546	49,240
	純資産合計			6,201,999	6,096,729
負債純資産合計				6,879,736	6,876,231

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。