コーセーホールディングス(4922)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			92,462	73,475
		受取手形及び売掛金			56,075	49,352
		商品及び製品			43,537	44,219
		仕掛品			3,931	4,807
		原材料及び貯蔵品			25,551	26,381
		その他			7,529	9,541
		貸倒引当金			△141	△355
		流動資産合計			228,947	207,423
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		54,564	54,454
				減価償却累計額	△31,002	△31,327
				建物及び構築物（純額）	23,562	23,127
			機械装置及び運搬具		22,998	22,987
				減価償却累計額	△20,468	△20,632
				機械装置及び運搬具（純額）	2,530	2,354
			工具、器具及び備品		43,765	43,938
				減価償却累計額	△37,910	△38,151
				工具、器具及び備品（純額）	5,855	5,786
			土地		18,527	18,526
			リース資産		14,955	15,383
				減価償却累計額	△5,891	△6,307
				リース資産（純額）	9,063	9,076
			建設仮勘定		22,262	37,642
			有形固定資産合計		81,800	96,513
		無形固定資産
			ソフトウエア		4,929	5,447
			のれん		5,629	5,212
			その他		14,933	13,837
			無形固定資産合計		25,492	24,497
		投資その他の資産
			投資有価証券		19,852	20,036
			退職給付に係る資産		27,729	27,700
			繰延税金資産		5,639	6,757
			その他		4,665	5,180
			貸倒引当金		△673	△643
			投資その他の資産合計		57,213	59,030
		固定資産合計			164,506	180,040
	資産合計				393,454	387,464

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	9,204	10,552
		電子記録債務	13,127	9,342
		短期借入金	799	841
		リース債務	1,465	1,680
		未払金	15,563	12,705
		未払費用	10,417	11,209
		未払法人税等	2,641	2,648
		未払消費税等	717	1,123
		返金負債	6,510	7,099
		その他	2,765	4,788
		流動負債合計	63,212	61,990
	固定負債
		リース債務	8,391	8,252
		繰延税金負債	12,137	12,195
		その他	4,928	5,172
		固定負債合計	25,457	25,619
	負債合計		88,669	87,610
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,848	4,848
		資本剰余金	206	680
		利益剰余金	250,470	246,902
		自己株式	△9,031	△10,652
		株主資本合計	246,493	241,778
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,441	4,566
		為替換算調整勘定	18,796	19,218
		退職給付に係る調整累計額	14,461	13,970
		その他の包括利益累計額合計	37,699	37,754
	非支配株主持分		20,591	20,320
	純資産合計		304,784	299,853
負債純資産合計			393,454	387,464

2024年3月31日

0500000_0212809673604.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			132,846	123,932
		受取手形及び売掛金			44,405	49,356
		商品及び製品			40,100	43,608
		仕掛品			3,386	4,232
		原材料及び貯蔵品			27,395	29,772
		その他			8,719	7,938
		貸倒引当金			△121	△148
		流動資産合計			256,732	258,692
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		52,666	52,743
				減価償却累計額	△28,013	△28,508
				建物及び構築物（純額）	24,652	24,234
			機械装置及び運搬具		22,661	22,703
				減価償却累計額	△18,540	△18,897
				機械装置及び運搬具（純額）	4,120	3,805
			工具、器具及び備品		46,303	46,728
				減価償却累計額	△40,664	△41,121
				工具、器具及び備品（純額）	5,638	5,607
			土地		17,333	17,344
			リース資産		12,385	13,307
				減価償却累計額	△3,337	△3,682
				リース資産（純額）	9,048	9,625
			建設仮勘定		453	563
			有形固定資産合計		61,247	61,181
		無形固定資産
			ソフトウエア		5,084	4,985
			のれん		3,621	3,589
			その他		5,399	5,446
			無形固定資産合計		14,105	14,021
		投資その他の資産
			投資有価証券		15,838	15,453
			退職給付に係る資産		14,545	14,560
			繰延税金資産		5,035	5,711
			その他		4,828	4,774
			貸倒引当金		△675	△702
			投資その他の資産合計		39,572	39,797
		固定資産合計			114,925	115,000
	資産合計				371,657	373,692

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	8,628	10,218
		電子記録債務	18,491	19,875
		短期借入金	500	500
		リース債務	1,050	1,139
		未払金	15,644	10,172
		未払費用	11,630	11,208
		未払法人税等	3,867	3,594
		未払消費税等	2,307	1,658
		返金負債	5,756	6,563
		その他	2,346	2,095
		流動負債合計	70,224	67,025
	固定負債
		リース債務	8,664	9,022
		繰延税金負債	5,038	4,402
		その他	4,692	4,909
		固定負債合計	18,395	18,334
	負債合計		88,619	85,359
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,848	4,848
		資本剰余金	123	123
		利益剰余金	243,823	246,772
		自己株式	△9,073	△9,073
		株主資本合計	239,721	242,669
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,747	4,463
		為替換算調整勘定	14,256	17,068
		退職給付に係る調整累計額	7,430	7,248
		その他の包括利益累計額合計	26,434	28,780
	非支配株主持分		16,881	16,881
	純資産合計		283,038	288,332
負債純資産合計			371,657	373,692

2023年3月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			116,535	115,072
		受取手形及び売掛金			52,451	45,572
		商品及び製品			37,165	40,093
		仕掛品			2,853	3,033
		原材料及び貯蔵品			29,058	29,236
		その他			7,080	7,656
		貸倒引当金			△664	△547
		流動資産合計			244,481	240,117
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		52,458	52,490
				減価償却累計額	△26,042	△26,553
				建物及び構築物（純額）	26,415	25,936
			機械装置及び運搬具		22,161	22,435
				減価償却累計額	△17,226	△17,439
				機械装置及び運搬具（純額）	4,934	4,996
			工具、器具及び備品		45,920	46,352
				減価償却累計額	△39,666	△39,989
				工具、器具及び備品（純額）	6,254	6,362
			土地		17,363	17,367
			リース資産		10,431	10,531
				減価償却累計額	△2,299	△2,509
				リース資産（純額）	8,132	8,021
			建設仮勘定		824	594
			有形固定資産合計		63,923	63,278
		無形固定資産
			ソフトウエア		4,619	4,671
			のれん		4,356	4,140
			その他		5,474	5,133
			無形固定資産合計		14,450	13,945
		投資その他の資産
			投資有価証券		17,979	17,174
			退職給付に係る資産		10,296	10,531
			繰延税金資産		4,524	4,488
			その他		4,560	4,512
			貸倒引当金		△616	△644
			投資その他の資産合計		36,745	36,062
		固定資産合計			115,119	113,287
	資産合計				359,600	353,405

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,913	8,849
		電子記録債務	18,383	19,811
		短期借入金	1,361	500
		リース債務	828	841
		未払金	15,872	9,348
		未払費用	10,919	11,070
		未払法人税等	3,287	2,496
		未払消費税等	1,476	1,283
		返金負債	5,533	6,024
		その他	2,004	2,105
		流動負債合計	67,580	62,332
	固定負債
		リース債務	7,793	7,752
		繰延税金負債	4,416	3,937
		その他	4,462	4,690
		固定負債合計	16,671	16,380
	負債合計		84,251	78,713
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,848	4,848
		資本剰余金	62	74
		利益剰余金	240,147	240,050
		自己株式	△9,082	△9,082
		株主資本合計	235,975	235,891
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	6,766	6,209
		為替換算調整勘定	10,770	11,065
		退職給付に係る調整累計額	5,480	5,308
		その他の包括利益累計額合計	23,017	22,582
	非支配株主持分		16,356	16,217
	純資産合計		275,349	274,691
負債純資産合計			359,600	353,405

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。