コーセーホールディングス(4922)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			92,462	76,837
		受取手形及び売掛金			56,075	50,758
		商品及び製品			43,537	44,442
		仕掛品			3,931	4,180
		原材料及び貯蔵品			25,551	26,976
		その他			7,529	7,953
		貸倒引当金			△141	△411
		流動資産合計			228,947	210,737
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		54,564	54,640
				減価償却累計額	△31,002	△31,772
				建物及び構築物（純額）	23,562	22,867
			機械装置及び運搬具		22,998	23,007
				減価償却累計額	△20,468	△20,859
				機械装置及び運搬具（純額）	2,530	2,148
			工具、器具及び備品		43,765	43,207
				減価償却累計額	△37,910	△37,466
				工具、器具及び備品（純額）	5,855	5,740
			土地		18,527	18,537
			リース資産		14,955	15,748
				減価償却累計額	△5,891	△6,489
				リース資産（純額）	9,063	9,258
			建設仮勘定		22,262	38,449
			有形固定資産合計		81,800	97,002
		無形固定資産
			ソフトウエア		4,929	5,856
			のれん		5,629	4,824
			その他		14,933	12,839
			無形固定資産合計		25,492	23,520
		投資その他の資産
			投資有価証券		19,852	20,105
			退職給付に係る資産		27,729	27,910
			繰延税金資産		5,639	7,262
			その他		4,665	5,164
			貸倒引当金		△673	△633
			投資その他の資産合計		57,213	59,810
		固定資産合計			164,506	180,333
	資産合計				393,454	391,070

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	9,204	11,624
		電子記録債務	13,127	9,397
		短期借入金	799	794
		リース債務	1,465	1,746
		未払金	15,563	12,160
		未払費用	10,417	10,111
		未払法人税等	2,641	3,211
		未払消費税等	717	989
		返金負債	6,510	6,007
		その他	2,765	4,094
		流動負債合計	63,212	60,137
	固定負債
		リース債務	8,391	8,251
		繰延税金負債	12,137	12,560
		その他	4,928	5,381
		固定負債合計	25,457	26,192
	負債合計		88,669	86,330
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,848	4,848
		資本剰余金	206	713
		利益剰余金	250,470	252,158
		自己株式	△9,031	△11,544
		株主資本合計	246,493	246,175
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,441	4,598
		為替換算調整勘定	18,796	20,000
		退職給付に係る調整累計額	14,461	13,653
		その他の包括利益累計額合計	37,699	38,253
	非支配株主持分		20,591	20,311
	純資産合計		304,784	304,740
負債純資産合計			393,454	391,070

2025年6月30日

0500000_0212809903707.htm

３．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			113,970	91,354
		受取手形及び売掛金			50,020	45,659
		商品及び製品			40,216	42,505
		仕掛品			3,105	4,095
		原材料及び貯蔵品			26,311	26,511
		その他			6,864	5,211
		貸倒引当金			△151	△148
		流動資産合計			240,336	215,188
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		54,466	54,237
				減価償却累計額	△29,694	△30,380
				建物及び構築物（純額）	24,771	23,856
			機械装置及び運搬具		22,967	23,092
				減価償却累計額	△19,772	△20,156
				機械装置及び運搬具（純額）	3,194	2,935
			工具、器具及び備品		45,881	45,017
				減価償却累計額	△40,715	△39,607
				工具、器具及び備品（純額）	5,166	5,410
			土地		18,800	18,527
			リース資産		14,675	13,751
				減価償却累計額	△4,957	△5,046
				リース資産（純額）	9,717	8,704
			建設仮勘定		12,099	21,240
			有形固定資産合計		73,749	80,675
		無形固定資産
			ソフトウエア		5,535	5,069
			のれん		6,972	5,812
			その他		14,436	13,627
			無形固定資産合計		26,944	24,510
		投資その他の資産
			投資有価証券		16,750	19,215
			退職給付に係る資産		18,828	18,903
			繰延税金資産		6,131	5,717
			その他		4,752	4,809
			貸倒引当金		△700	△681
			投資その他の資産合計		45,762	47,963
		固定資産合計			146,456	153,149
	資産合計				386,793	368,337

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,356	9,817
		電子記録債務	14,859	13,569
		短期借入金	831	765
		リース債務	1,406	1,292
		未払金	16,628	9,867
		未払費用	13,447	8,736
		未払法人税等	5,721	2,904
		未払消費税等	1,736	941
		返金負債	6,532	4,925
		その他	2,641	3,449
		流動負債合計	71,162	56,270
	固定負債
		リース債務	8,985	8,045
		繰延税金負債	8,893	9,363
		その他	5,474	4,542
		固定負債合計	23,353	21,952
	負債合計		94,516	78,223
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,848	4,848
		資本剰余金	179	206
		利益剰余金	243,345	246,447
		自己株式	△9,055	△9,031
		株主資本合計	239,316	242,470
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,929	4,133
		為替換算調整勘定	18,461	14,336
		退職給付に係る調整累計額	9,588	9,197
		その他の包括利益累計額合計	32,979	27,668
	非支配株主持分		19,980	19,975
	純資産合計		292,276	290,114
負債純資産合計			386,793	368,337

2024年6月30日

0500000_0212809903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：百万円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			132,846	128,264
		受取手形及び売掛金			44,405	44,851
		商品及び製品			40,100	46,667
		仕掛品			3,386	4,942
		原材料及び貯蔵品			27,395	31,330
		その他			8,719	5,845
		貸倒引当金			△121	△154
		流動資産合計			256,732	261,748
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		52,666	53,747
				減価償却累計額	△28,013	△28,908
				建物及び構築物（純額）	24,652	24,838
			機械装置及び運搬具		22,661	22,710
				減価償却累計額	△18,540	△19,193
				機械装置及び運搬具（純額）	4,120	3,517
			工具、器具及び備品		46,303	46,910
				減価償却累計額	△40,664	△41,192
				工具、器具及び備品（純額）	5,638	5,718
			土地		17,333	19,253
			リース資産		12,385	14,056
				減価償却累計額	△3,337	△4,070
				リース資産（純額）	9,048	9,985
			建設仮勘定		453	608
			有形固定資産合計		61,247	63,921
		無形固定資産
			ソフトウエア		5,084	6,161
			のれん		3,621	3,526
			その他		5,399	4,289
			無形固定資産合計		14,105	13,978
		投資その他の資産
			投資有価証券		15,838	16,414
			退職給付に係る資産		14,545	14,537
			繰延税金資産		5,035	5,402
			その他		4,828	4,850
			貸倒引当金		△675	△708
			投資その他の資産合計		39,572	40,496
		固定資産合計			114,925	118,396
	資産合計				371,657	380,144

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	8,628	10,040
		電子記録債務	18,491	17,534
		短期借入金	500	500
		リース債務	1,050	1,161
		未払金	15,644	10,816
		未払費用	11,630	8,774
		未払法人税等	3,867	5,495
		未払消費税等	2,307	1,420
		返金負債	5,756	5,996
		その他	2,346	2,524
		流動負債合計	70,224	64,264
	固定負債
		リース債務	8,664	9,359
		繰延税金負債	5,038	4,829
		その他	4,692	5,176
		固定負債合計	18,395	19,365
	負債合計		88,619	83,629
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,848	4,848
		資本剰余金	123	179
		利益剰余金	243,823	251,439
		自己株式	△9,073	△9,054
		株主資本合計	239,721	247,411
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,747	4,600
		為替換算調整勘定	14,256	20,095
		退職給付に係る調整累計額	7,430	7,065
		その他の包括利益累計額合計	26,434	31,761
	非支配株主持分		16,881	17,342
	純資産合計		283,038	296,515
負債純資産合計			371,657	380,144

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。