シーズ・ホールディングス(4924)の貸借対照表／第2四半期

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成30年７月31日)

当第２四半期連結会計期間

(平成31年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

24,723,939

18,945,537

受取手形及び売掛金

6,394,273

3,845,413

有価証券

50,611

50,106

商品及び製品

3,504,735

4,043,811

原材料及び貯蔵品

1,638,696

1,817,618

その他

1,448,990

1,966,737

貸倒引当金

△252,587

△238,809

流動資産合計

37,508,660

30,430,416

固定資産

有形固定資産

建物

1,928,483

1,976,022

減価償却累計額

△676,098

△730,488

建物（純額）

1,252,385

1,245,533

工具、器具及び備品

2,813,882

2,905,479

減価償却累計額

△1,986,697

△2,014,137

工具、器具及び備品（純額）

827,184

891,341

土地

1,315,861

1,315,861

その他

89,634

46,723

減価償却累計額

△14,591

△17,590

その他（純額）

75,043

29,132

有形固定資産合計

3,470,475

3,481,869

無形固定資産

ソフトウエア

1,881,642

1,687,020

ソフトウエア仮勘定

16,950

140,434

のれん

6,443,293

6,038,421

商標権

2,355,271

2,228,127

その他

1,598

970

無形固定資産合計

10,698,756

10,094,973

投資その他の資産

その他

1,429,186

1,985,528

貸倒引当金

△105,352

△111,102

投資その他の資産合計

1,323,835

1,874,426

固定資産合計

15,493,067

15,451,269

資産合計

53,001,728

45,881,685

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成30年７月31日)

当第２四半期連結会計期間

(平成31年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,058,102

669,697

未払金

1,660,928

1,498,613

1年内返済予定の長期借入金

800,000

800,000

前受収益

481,666

311,666

前受金

7,355,978

6,337,042

未払法人税等

1,150,953

415,941

賞与引当金

126,049

120,466

ポイント引当金

188,128

152,991

その他

770,865

514,909

流動負債合計

13,592,673

10,821,328

固定負債

長期借入金

2,672,000

2,276,000

退職給付に係る負債

294,873

309,188

その他

1,033,694

1,030,075

固定負債合計

4,000,568

3,615,264

負債合計

17,593,242

14,436,593

純資産の部

株主資本

資本金

2,959,358

2,959,358

資本剰余金

3,436,758

2,708,990

利益剰余金

27,916,949

25,743,364

自己株式

△621

△5,150

株主資本合計

34,312,444

31,406,563

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

23,372

17,520

為替換算調整勘定

24,035

21,009

その他の包括利益累計額合計

47,407

38,529

非支配株主持分

1,048,634

-

純資産合計

35,408,486

31,445,092

負債純資産合計

53,001,728

45,881,685