Ｗａｑｏｏ(4937)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,302,301	1,257,195
		売掛金		310,893	253,929
		商品及び製品		87,618	104,864
		仕掛品		10,376	6,736
		原材料及び貯蔵品		15,173	18,534
		その他		55,728	31,596
		貸倒引当金		△204	△204
		流動資産合計		1,781,888	1,672,652
	固定資産
		有形固定資産		375,943	374,607
		無形固定資産
			のれん	1,009,663	979,067
			その他	2,050	1,614
			無形固定資産合計	1,011,714	980,682
		投資その他の資産
			その他	30,459	35,815
			貸倒引当金	△840	△840
			投資その他の資産合計	29,618	34,975
		固定資産合計		1,417,275	1,390,265
	資産合計			3,199,164	3,062,917

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	4,183	12,072
		短期借入金	190,000	190,000
		１年内返済予定の長期借入金	199,888	184,900
		未払金	121,097	139,450
		未払法人税等	64,407	662
		未払費用	37,716	49,103
		賞与引当金	10,231	2,791
		その他	64,204	36,564
		流動負債合計	691,728	615,544
	固定負債
		長期借入金	341,139	302,472
		リース債務	390	362
		資産除去債務	74,256	74,628
		固定負債合計	415,785	377,463
	負債合計		1,107,514	993,007
純資産の部
	株主資本
		資本金	54,567	57,167
		資本剰余金	2,466,417	2,469,017
		利益剰余金	△338,607	△369,478
		自己株式	△99,977	△99,977
		株主資本合計	2,082,400	2,056,728
	新株予約権		9,249	13,181
	純資産合計		2,091,650	2,069,910
負債純資産合計			3,199,164	3,062,917

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,505,331	1,424,293
		売掛金			183,576	148,188
		商品			79,169	94,756
		製品			23,594	37,249
		仕掛品			9,783	6,007
		原材料及び貯蔵品			12,045	10,750
		その他			41,060	46,165
		流動資産合計			1,854,562	1,767,409
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		4,661	4,661
				減価償却累計額	△557	△635
				建物及び構築物（純額）	4,103	4,025
			工具、器具及び備品		68,194	68,194
				減価償却累計額	△28,139	△30,693
				工具、器具及び備品（純額）	40,054	37,500
			リース資産		505	505
				減価償却累計額	△58	△84
				リース資産（純額）	446	420
			建設仮勘定		75,570	150,370
			有形固定資産合計		120,174	192,317
		無形固定資産
			のれん		1,132,047	1,101,451
			その他		3,939	3,598
			無形固定資産合計		1,135,987	1,105,050
		投資その他の資産
			その他		22,789	25,359
			投資その他の資産合計		22,789	25,359
		固定資産合計			1,278,951	1,322,727
	資産合計				3,133,514	3,090,137

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	30,082	17,261
		短期借入金	190,000	190,000
		１年内返済予定の長期借入金	198,371	207,027
		未払金	51,105	72,099
		未払法人税等	49,823	617
		未払費用	33,941	48,731
		その他	44,359	44,967
		流動負債合計	597,683	580,705
	固定負債
		長期借入金	395,027	414,411
		その他	500	472
		固定負債合計	395,527	414,883
	負債合計		993,211	995,589
純資産の部
	株主資本
		資本金	53,632	53,632
		資本剰余金	2,465,482	2,465,482
		利益剰余金	△382,697	△429,832
		自己株式	△54	△54
		株主資本合計	2,136,362	2,089,228
	新株予約権		3,940	5,319
	純資産合計		2,140,303	2,094,547
負債純資産合計			3,133,514	3,090,137

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,305,025	1,271,273
		売掛金		118,977	133,705
		商品		97,918	80,585
		原材料及び貯蔵品		8,239	7,142
		その他		31,003	33,820
		流動資産合計		1,561,165	1,526,528
	固定資産
		有形固定資産		272	571
		無形固定資産		7,937	6,503
		投資その他の資産
			長期貸付金	260,447	－
			その他	5,130	5,030
			貸倒引当金	△253,520	－
			投資その他の資産合計	12,056	5,030
		固定資産合計		20,266	12,105
	資産合計			1,581,432	1,538,633
負債の部
	流動負債
		買掛金		28,459	23,562
		短期借入金		170,000	230,000
		１年内返済予定の長期借入金		160,451	145,424
		未払金		75,649	132,604
		未払法人税等		4,694	4,164
		その他		64,089	68,545
		流動負債合計		503,343	604,301
	固定負債
		長期借入金		305,200	270,214
		固定負債合計		305,200	270,214
	負債合計			808,543	874,515

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	51,025	51,132
		資本剰余金	1,087,153	1,087,261
		利益剰余金	△365,291	△474,276
		自己株式	△54	△54
		株主資本合計	772,832	664,062
	新株予約権		56	56
	純資産合計		772,888	664,118
負債純資産合計			1,581,432	1,538,633

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。