ＨＯＵＳＥＩ(5035)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年6月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,419,927	1,007,104
		受取手形及び売掛金		785,567	570,088
		契約資産		569,264	776,594
		商品及び製品		48,704	6,353
		仕掛品		161,079	221,200
		原材料及び貯蔵品		525	181
		その他		121,817	117,480
		貸倒引当金		△1,612	△1,690
		流動資産合計		3,105,275	2,697,313
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	986,344	1,012,073
			工具、器具及び備品	208,462	195,570
			建設仮勘定	－	30,850
			減価償却累計額	△366,870	△354,857
			有形固定資産合計	827,936	883,636
		無形固定資産
			のれん	626,249	586,348
			ソフトウエア	52,059	40,122
			ソフトウエア仮勘定	1,806	14,851
			無形固定資産合計	680,116	641,322
		投資その他の資産
			投資有価証券	28,800	32,121
			長期貸付金	1,416	1,218
			繰延税金資産	42,757	41,557
			長期前払費用	7,084	5,763
			敷金及び保証金	87,590	87,804
			その他	5,040	5,040
			投資その他の資産合計	172,689	173,504
		固定資産合計		1,680,741	1,698,463
	資産合計			4,786,016	4,395,776

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年6月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	192,282	98,149
		１年内返済予定の長期借入金	151,435	141,316
		未払法人税等	30,807	14,691
		賞与引当金	128,293	139,708
		受注損失引当金	－	23,939
		その他	655,265	526,704
		流動負債合計	1,158,083	944,509
	固定負債
		長期借入金	393,841	323,073
		退職給付に係る負債	153,496	145,286
		その他	1,559	3,669
		固定負債合計	548,897	472,029
	負債合計		1,706,980	1,416,539
純資産の部
	株主資本
		資本金	656,142	656,142
		資本剰余金	1,124,299	1,124,185
		利益剰余金	1,103,966	970,191
		自己株式	△138,940	△183,068
		株主資本合計	2,745,466	2,567,450
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	316,706	403,487
		その他の包括利益累計額合計	316,706	403,487
	非支配株主持分		16,862	8,299
	純資産合計		3,079,036	2,979,237
負債純資産合計			4,786,016	4,395,776

2024年6月30日

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2．中間連結財務諸表及び主な注記

（1）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		830,374	1,095,252
		受取手形及び売掛金		1,372,654	831,875
		契約資産		472,623	740,906
		商品及び製品		15,899	13,958
		仕掛品		39,635	116,766
		原材料及び貯蔵品		519	208
		その他		352,331	252,928
		貸倒引当金		△729	△5,742
		流動資産合計		3,083,309	3,046,153
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	856,792	987,241
			工具、器具及び備品	254,955	308,044
			減価償却累計額	△270,642	△381,730
			有形固定資産合計	841,105	913,555
		無形固定資産
			のれん	653,166	1,080,647
			ソフトウエア	34,893	43,746
			ソフトウエア仮勘定	7,541	21,425
			無形固定資産合計	695,601	1,145,820
		投資その他の資産
			投資有価証券	9,249	14,718
			繰延税金資産	27,868	25,638
			破産更生債権等	81,000	－
			長期前払費用	23,726	18,157
			敷金及び保証金	30,748	27,623
			その他	5,040	5,040
			貸倒引当金	△81,000	－
			投資その他の資産合計	96,632	91,177
		固定資産合計		1,633,339	2,150,553
	資産合計			4,716,648	5,196,706

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	110,330	145,059
		短期借入金	270,000	390,247
		１年内返済予定の長期借入金	234,250	227,444
		未払法人税等	52,028	20,306
		賞与引当金	78,904	118,898
		受注損失引当金	16,000	583
		その他	374,470	648,369
		流動負債合計	1,135,984	1,550,908
	固定負債
		長期借入金	225,041	199,287
		退職給付に係る負債	156,354	157,172
		その他	12,593	9,219
		固定負債合計	393,989	365,678
	負債合計		1,529,973	1,916,587
純資産の部
	株主資本
		資本金	656,142	656,142
		資本剰余金	1,127,620	1,125,118
		利益剰余金	1,215,034	1,183,931
		自己株式	－	△15,846
		株主資本合計	2,998,797	2,949,345
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	870	4,665
		為替換算調整勘定	172,884	309,572
		その他の包括利益累計額合計	173,755	314,237
	非支配株主持分		14,122	16,536
	純資産合計		3,186,675	3,280,119
負債純資産合計			4,716,648	5,196,706

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,575,552	1,192,383
		受取手形及び売掛金		796,292	797,454
		契約資産		304,437	783,975
		商品及び製品		12,910	17,180
		仕掛品		50,465	38,888
		原材料及び貯蔵品		483	187
		その他		120,559	202,769
		貸倒引当金		△342	△377
		流動資産合計		2,860,358	3,032,460
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物	815,031	857,858
			工具、器具及び備品	212,634	230,762
			減価償却累計額	△204,590	△236,417
			有形固定資産合計	823,076	852,204
		無形固定資産
			のれん	405,036	712,836
			ソフトウエア	14,975	39,605
			無形固定資産合計	420,012	752,441
		投資その他の資産
			投資有価証券	8,673	14,612
			長期貸付金	853	266
			繰延税金資産	48,854	46,319
			破産更生債権等	81,000	81,000
			長期前払費用	41,001	29,295
			敷金及び保証金	19,079	34,256
			その他	5,040	5,040
			貸倒引当金	△81,000	△81,000
			投資その他の資産合計	123,501	129,790
		固定資産合計		1,366,590	1,734,437
	繰延資産
		社債発行費		452	―
		繰延資産合計		452	―
	資産合計			4,227,402	4,766,897

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	176,312	379,815
		１年内償還予定の社債	30,000	―
		１年内返済予定の長期借入金	100,200	133,800
		未払法人税等	34,090	46,118
		賞与引当金	86,264	107,707
		受注損失引当金	6,202	10,938
		その他	292,598	409,439
		流動負債合計	725,668	1,087,818
	固定負債
		長期借入金	375,031	388,774
		退職給付に係る負債	153,796	155,156
		その他	18,755	15,957
		固定負債合計	547,583	559,887
	負債合計		1,273,251	1,647,706
純資産の部
	株主資本
		資本金	631,965	656,142
		資本剰余金	1,103,443	1,127,620
		利益剰余金	1,089,081	1,130,918
		株主資本合計	2,824,490	2,914,681
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	471	4,592
		為替換算調整勘定	129,188	175,314
		その他の包括利益累計額合計	129,660	179,906
	非支配株主持分		―	24,602
	純資産合計		2,954,150	3,119,191
負債純資産合計			4,227,402	4,766,897

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。