ドラフト(5070)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2025年9月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,147,564	1,001,164
		売掛金及び契約資産			1,653,140	1,244,603
		商品			81,854	99,092
		原材料及び貯蔵品			134,683	105,414
		仕掛品			19,589	169,787
		販売用不動産			－	772,566
		その他			132,714	349,858
		流動資産合計			4,169,546	3,742,486
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		797,947	2,110,400
				減価償却累計額	△179,755	△235,509
				建物及び構築物（純額）	618,191	1,874,890
			その他		1,260,778	387,691
				減価償却累計額	△223,885	△257,822
				その他（純額）	1,036,892	129,868
			有形固定資産合計		1,655,084	2,004,759
		無形固定資産
			のれん		80,783	32,313
			ソフトウエア		11,262	14,622
			ソフトウエア仮勘定		44,990	44,990
			その他		1,852	1,754
			無形固定資産合計		138,887	93,679
		投資その他の資産
			破産更生債権等		－	166,987
			敷金及び保証金		360,369	363,194
			繰延税金資産		71,923	356,398
			その他		62,474	71,339
			貸倒引当金		－	△166,987
			投資その他の資産合計		494,767	790,931
		固定資産合計			2,288,739	2,889,370
	資産合計				6,458,285	6,631,857

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	562,075	744,265
		短期借入金	287,499	1,300,000
		１年内返済予定の長期借入金	296,040	175,992
		未払法人税等	255,857	6,077
		賞与引当金	－	60,048
		プロジェクト損失引当金	7,100	26,794
		プロジェクト補償引当金	7,000	4,000
		その他	454,938	522,180
		流動負債合計	1,870,509	2,839,359
	固定負債
		長期借入金	219,021	110,860
		資産除去債務	298,575	354,082
		その他	－	33,971
		固定負債合計	517,596	498,914
	負債合計		2,388,105	3,338,274
純資産の部
	株主資本
		資本金	807,399	818,992
		資本剰余金	787,399	798,992
		利益剰余金	2,425,744	1,645,928
		自己株式	－	△5
		株主資本合計	4,020,543	3,263,907
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	31,596	29,675
		その他の包括利益累計額合計	31,596	29,675
	新株予約権		18,040	－
	純資産合計		4,070,179	3,293,583
負債純資産合計			6,458,285	6,631,857

2024年9月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,787,827	2,190,080
		売掛金及び契約資産			3,690,486	1,300,018
		商品			104,531	71,621
		原材料及び貯蔵品			73,445	104,135
		仕掛品			68,436	118,863
		その他			149,904	199,790
		流動資産合計			5,874,631	3,984,509
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		797,195	797,096
				減価償却累計額	△112,107	△163,150
				建物及び構築物（純額）	685,087	633,946
			建設仮勘定		32,134	874,246
			その他		343,049	362,270
				減価償却累計額	△151,754	△203,801
				その他（純額）	191,295	158,469
			有形固定資産合計		908,517	1,666,662
		無形固定資産
			のれん		145,409	96,939
			ソフトウエア		18,821	12,803
			ソフトウエア仮勘定		44,990	44,990
			その他		－	1,884
			無形固定資産合計		209,221	156,617
		投資その他の資産
			敷金及び保証金		367,126	358,453
			繰延税金資産		49,194	82,029
			その他		56,580	63,919
			投資その他の資産合計		472,902	504,401
		固定資産合計			1,590,640	2,327,681
	資産合計				7,465,272	6,312,191

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,578,157	592,202
		短期借入金	650,000	400,000
		１年内返済予定の長期借入金	336,328	298,817
		未払法人税等	322,467	197,175
		賞与引当金	－	55,364
		プロジェクト損失引当金	375	3,290
		プロジェクト補償引当金	14,000	15,000
		その他	278,299	281,053
		流動負債合計	3,179,628	1,842,902
	固定負債
		長期借入金	515,061	286,852
		資産除去債務	294,978	297,676
		固定負債合計	810,039	584,528
	負債合計		3,989,667	2,427,430
純資産の部
	株主資本
		資本金	807,359	807,399
		資本剰余金	787,359	787,399
		利益剰余金	1,839,896	2,249,419
		株主資本合計	3,434,615	3,844,218
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	22,948	22,502
		その他の包括利益累計額合計	22,948	22,502
	新株予約権		18,040	18,040
	純資産合計		3,475,604	3,884,761
負債純資産合計			7,465,272	6,312,191

2023年9月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,534,440	1,665,101
売掛金及び契約資産	2,179,706	1,632,351
商品	63,431	86,455
原材料及び貯蔵品	74,603	73,670
仕掛品	42,816	241,094
その他	363,416	243,266
流動資産合計	4,258,415	3,941,939
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	601,098	511,562
減価償却累計額	△174,452	△83,207
建物及び構築物（純額）	426,645	428,354
その他	299,014	361,699
減価償却累計額	△108,013	△128,978
その他（純額）	191,000	232,720
有形固定資産合計	617,645	661,075
無形固定資産
のれん	210,036	161,566
ソフトウエア	25,025	20,408
ソフトウエア仮勘定	42,108	44,990
無形固定資産合計	277,170	226,964
投資その他の資産
敷金及び保証金	480,197	338,607
繰延税金資産	37,276	52,612
その他	54,228	59,354
投資その他の資産合計	571,701	450,575
固定資産合計	1,466,517	1,338,615
資産合計	5,724,932	5,280,555

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,159,181	715,441
短期借入金	550,000	250,000
１年内返済予定の長期借入金	123,336	346,885
未払法人税等	8,988	27,374
賞与引当金	－	44,893
工事損失引当金	－	1,560
完成工事補償引当金	8,000	12,000
その他	597,655	350,907
流動負債合計	2,447,161	1,749,062
固定負債
長期借入金	283,049	589,836
固定負債合計	283,049	589,836
負債合計	2,730,210	2,338,898
純資産の部
株主資本
資本金	807,061	807,260
資本剰余金	787,061	787,260
利益剰余金	1,373,846	1,302,426
株主資本合計	2,967,968	2,896,947
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	11,848	26,669
その他の包括利益累計額合計	11,848	26,669
新株予約権	14,905	18,040
純資産合計	2,994,722	2,941,656
負債純資産合計	5,724,932	5,280,555

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。