アップコン(5075)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年10月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年１月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金預金			1,073,465	1,237,066
		受取手形			9,089	－
		完成工事未収入金及び契約資産			226,072	209,741
		有価証券			100,000	149,904
		未成工事支出金			6	6,597
		材料貯蔵品			15,744	18,503
		前払費用			15,400	29,173
		その他			2,785	6,604
		流動資産合計			1,442,564	1,657,591
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物		4,711	4,711
				減価償却累計額	△2,689	△2,982
				建物・構築物（純額）	2,021	1,729
			機械・運搬具		133,012	121,815
				減価償却累計額	△124,948	△116,195
				機械・運搬具（純額）	8,064	5,619
			工具器具・備品		49,088	48,073
				減価償却累計額	△43,743	△44,123
				工具器具・備品（純額）	5,345	3,950
			リース資産		10,296	12,353
				減価償却累計額	△3,897	△5,750
				リース資産（純額）	6,398	6,603
			建設仮勘定		－	1,304
			有形固定資産合計		21,830	19,206
		無形固定資産
			ソフトウエア		192	68
			無形固定資産合計		192	68
		投資その他の資産
			投資有価証券		257,858	328,554
			長期前払費用		4,188	3,214
			差入保証金		19,333	18,777
			保険積立金		30,058	29,884
			繰延税金資産		16,656	7,285
			その他		79	67
			投資その他の資産合計		328,173	387,783
		固定資産合計			350,196	407,059
	資産合計				1,792,760	2,064,650

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年１月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年10月31日)
負債の部
	流動負債
		工事未払金	30,477	26,451
		リース債務	2,335	2,859
		未払金	11,706	13,176
		未払費用	45,569	15,650
		未払法人税等	101,108	92,111
		未払消費税等	53,292	33,003
		未払配当金	53	55
		預り金	3,835	4,287
		賞与引当金	－	39,525
		流動負債合計	248,379	227,122
	固定負債
		リース債務	5,315	5,111
		固定負債合計	5,315	5,111
	負債合計		253,694	232,233
純資産の部
	株主資本
		資本金	73,250	80,450
		資本剰余金	105,860	113,060
		利益剰余金	1,335,367	1,594,972
		自己株式	△124	△124
		株主資本合計	1,514,352	1,788,358
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	24,712	44,058
		評価・換算差額等合計	24,712	44,058
	純資産合計		1,539,065	1,832,416
負債純資産合計			1,792,760	2,064,650

2024年10月31日

0500000_9998509693611.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年１月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金預金			805,705	1,121,721
		完成工事未収入金及び契約資産			116,910	38,446
		有価証券			200,000	130,098
		未成工事支出金			5,495	19,485
		材料貯蔵品			11,852	11,263
		前払費用			16,700	18,361
		その他			62,772	4,594
		流動資産合計			1,219,436	1,343,971
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物		3,291	4,711
				減価償却累計額	△2,370	△2,592
				建物・構築物（純額）	920	2,119
			機械・運搬具		133,012	133,012
				減価償却累計額	△118,556	△123,350
				機械・運搬具（純額）	14,456	9,662
			工具器具・備品		48,549	49,088
				減価償却累計額	△41,328	△43,130
				工具器具・備品（純額）	7,221	5,958
			リース資産		6,509	10,296
				減価償却累計額	△2,153	△3,382
				リース資産（純額）	4,356	6,913
			有形固定資産合計		26,954	24,653
		無形固定資産
			ソフトウエア		356	233
			無形固定資産合計		356	233
		投資その他の資産
			投資有価証券		30,710	244,816
			長期前払費用		1,783	1,310
			差入保証金		20,148	19,527
			保険積立金		30,404	30,231
			繰延税金資産		4,612	10,605
			その他		79	79
			投資その他の資産合計		87,738	306,570
		固定資産合計			115,049	331,457
	資産合計				1,334,486	1,675,428

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年１月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年10月31日)
負債の部
	流動負債
		工事未払金	9,383	14,154
		リース債務	1,394	2,297
		未払金	9,158	9,153
		未払費用	12,649	10,347
		未払配当金	107	59
		未払法人税等	－	95,217
		未払消費税等	－	39,501
		未成工事受入金	－	3,173
		前受金	2,750	500
		預り金	5,902	3,774
		賞与引当金	－	12,892
		流動負債合計	41,346	191,070
	固定負債
		リース債務	3,927	5,913
		固定負債合計	3,927	5,913
	負債合計		45,274	196,984
純資産の部
	株主資本
		資本金	73,250	73,250
		資本剰余金	105,860	105,860
		利益剰余金	1,104,888	1,283,297
		自己株式	△124	△124
		株主資本合計	1,283,874	1,462,282
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	5,338	16,161
		評価・換算差額等合計	5,338	16,161
	純資産合計		1,289,212	1,478,443
負債純資産合計			1,334,486	1,675,428

2023年10月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年１月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年10月31日)
資産の部
	流動資産
		現金預金			941,589	838,394
		完成工事未収入金及び契約資産			121,287	69,559
		有価証券			200,060	199,535
		未成工事支出金			22,269	3,073
		材料貯蔵品			23,313	13,049
		前払費用			8,829	21,358
		その他			1,376	39,252
		流動資産合計			1,318,726	1,184,223
	固定資産
		有形固定資産
			建物・構築物		2,891	2,891
				減価償却累計額	△2,144	△2,310
				建物・構築物（純額）	746	580
			機械・運搬具		130,868	133,012
				減価償却累計額	△125,708	△116,672
				機械・運搬具（純額）	5,159	16,340
			工具器具・備品		47,987	48,549
				減価償却累計額	△39,644	△40,646
				工具器具・備品（純額）	8,342	7,903
			リース資産		4,257	6,509
				減価償却累計額	△851	△1,828
				リース資産（純額）	3,406	4,681
			有形固定資産合計		17,655	29,506
		無形固定資産
			ソフトウエア		521	397
			特許権		54	13
			無形固定資産合計		575	411
		投資その他の資産
			投資有価証券		-	27,990
			長期前払費用		127	1,713
			差入保証金		20,923	20,342
			保険積立金		30,751	30,578
			繰延税金資産		4,026	-
			その他		70	79
			投資その他の資産合計		55,899	80,703
		固定資産合計			74,130	110,621
	資産合計				1,392,856	1,294,844

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年１月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年10月31日)
負債の部
	流動負債
		工事未払金	29,483	17,226
		リース債務	875	1,363
		未払金	9,538	6,655
		未払費用	12,560	5,864
		未払配当金	-	125
		未払法人税等	72,622	-
		未払消費税等	26,066	-
		前受金	750	-
		預り金	6,897	3,813
		流動負債合計	158,795	35,050
	固定負債
		リース債務	3,161	4,287
		繰延税金負債	-	583
		固定負債合計	3,161	4,871
	負債合計		161,957	39,921
純資産の部
	株主資本
		資本金	101,880	73,250
		資本剰余金	70,730	105,860
		利益剰余金	1,058,289	1,072,394
		自己株式	-	△124
		株主資本合計	1,230,899	1,251,379
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	-	3,543
		評価・換算差額等合計	-	3,543
	純資産合計		1,230,899	1,254,923
負債純資産合計			1,392,856	1,294,844

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。