インフロニア・ホールディングス(5076)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	113,421	117,030
営業債権及びその他の債権	145,514	87,576
契約資産	245,485	238,261
棚卸資産	12,575	14,168
その他の金融資産	4,447	4,997
その他の流動資産	29,592	34,754
流動資産合計	551,036	496,789

非流動資産
有形固定資産	217,564	220,511
使用権資産	18,107	19,502
のれん	159,046	159,046
無形資産	243,007	249,039
投資不動産	26,752	27,635
持分法で会計処理されている投資	22,470	23,821
その他の金融資産	149,603	138,970
繰延税金資産	955	1,225
その他の非流動資産	22,013	27,051
非流動資産合計	859,520	866,804

資産合計	1,410,557	1,363,593

(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	273,792	234,947
契約負債	54,162	53,806
社債及び借入金	342,063	123,767
リース負債	9,328	9,354
未払法人所得税等	11,873	4,580
その他の金融負債	5,428	5,342
引当金	5,543	4,407
その他の流動負債	27,102	24,477
流動負債合計	729,294	460,684

非流動負債
社債及び借入金	139,482	265,207
リース負債	13,408	14,654
その他の金融負債	2,524	2,249
退職給付に係る負債	15,599	15,560
引当金	36,355	38,236
繰延税金負債	54,344	52,112
その他の非流動負債	375	410
非流動負債合計	262,089	388,430

負債合計	991,383	849,115

資本
資本金	20,000	20,000
資本剰余金	111,467	212,698
自己株式	△28,626	△27,689
利益剰余金	255,671	254,591
その他の資本の構成要素	41,411	34,364
親会社の所有者に帰属する持分合計	399,923	493,965
非支配持分	19,249	20,513
資本合計	419,173	514,478

負債及び資本合計	1,410,557	1,363,593

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金預金		88,800	90,885
		受取手形・完成工事未収入金等		296,088	296,119
		有価証券		30	－
		販売用不動産		1,894	1,894
		商品及び製品		2,341	2,807
		未成工事支出金		30,003	41,357
		材料貯蔵品		3,815	4,328
		その他		51,900	46,908
		貸倒引当金		△140	△163
		流動資産合計		474,732	484,136
	固定資産
		有形固定資産		156,264	156,940
		無形固定資産
			公共施設等運営権	105,144	102,128
			公共施設等運営事業の更新投資に係る資産	27,158	32,385
			のれん	13,159	9,907
			その他	13,651	13,489
			無形固定資産合計	159,113	157,910
		投資その他の資産
			投資有価証券	100,429	143,512
			繰延税金資産	1,077	1,213
			退職給付に係る資産	16,567	17,301
			その他	18,621	17,917
			貸倒引当金	△268	△269
			投資その他の資産合計	136,428	179,675
		固定資産合計		451,805	494,526
	繰延資産			24	47
	資産合計			926,563	978,710

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	25,752	15,908
		工事未払金等	116,170	91,478
		短期借入金	36,688	78,649
		１年内返済予定のノンリコース借入金	922	724
		１年内償還予定の社債	10,000	5,000
		未払法人税等	10,272	7,988
		未成工事受入金	37,807	47,892
		工事損失引当金	342	313
		その他の引当金	9,989	9,128
		公共施設等運営権に係る負債	4,664	4,691
		公共施設等運営事業の更新投資に係る負債	1,030	1,472
		その他	44,634	36,877
		流動負債合計	298,273	300,125
	固定負債
		社債	48,000	43,000
		長期借入金	54,886	89,051
		ノンリコース借入金	3,893	3,497
		繰延税金負債	10,018	16,392
		退職給付に係る負債	17,055	17,106
		その他の引当金	169	1,103
		公共施設等運営権に係る負債	99,590	97,268
		公共施設等運営事業の更新投資に係る負債	28,225	33,782
		その他	4,134	3,971
		固定負債合計	265,974	305,173
	負債合計		564,248	605,298
純資産の部
	株主資本
		資本金	20,000	20,000
		資本剰余金	106,455	108,061
		利益剰余金	234,129	233,582
		自己株式	△18,395	△22,376
		株主資本合計	342,189	339,266
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	9,850	21,612
		繰延ヘッジ損益	△453	1,544
		為替換算調整勘定	191	216
		退職給付に係る調整累計額	915	1,018
		その他の包括利益累計額合計	10,502	24,392
	非支配株主持分		9,622	9,752
	純資産合計		362,315	373,412
負債純資産合計			926,563	978,710

2022年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金預金		78,035	91,716
		受取手形・完成工事未収入金等		310,801	230,980
		有価証券		30	30
		販売用不動産		1,987	1,894
		商品及び製品		1,573	1,754
		未成工事支出金		13,698	26,413
		材料貯蔵品		3,444	3,736
		その他		43,149	43,318
		貸倒引当金		△117	△184
		流動資産合計		452,602	399,659
	固定資産
		有形固定資産		163,578	158,227
		無形固定資産
			公共施設等運営権	109,721	107,653
			公共施設等運営事業の更新投資に係る資産	24,122	27,969
			のれん	19,891	16,525
			その他	14,988	14,089
			無形固定資産合計	168,724	166,237
		投資その他の資産
			投資有価証券	120,123	116,630
			繰延税金資産	840	1,063
			退職給付に係る資産	14,907	15,828
			その他	5,994	20,646
			貸倒引当金	△402	△374
			投資その他の資産合計	141,464	153,794
		固定資産合計		473,767	478,258
	繰延資産			62	27
	資産合計			926,432	877,946

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	6,933	20,641
		工事未払金等	110,997	85,512
		短期借入金	84,492	28,729
		1年内返済予定のノンリコース借入金	1,194	1,116
		１年内償還予定の社債	－	10,000
		未払法人税等	10,896	5,796
		未成工事受入金	34,862	42,344
		工事損失引当金	836	497
		その他の引当金	10,132	9,414
		公共施設等運営権に係る負債	4,555	4,650
		公共施設等運営事業の更新投資に係る負債	1,016	564
		その他	33,319	33,693
		流動負債合計	299,236	242,961
	固定負債
		社債	45,000	48,000
		長期借入金	52,851	62,312
		ノンリコース借入金	9,947	4,222
		繰延税金負債	14,305	13,999
		退職給付に係る負債	16,767	16,995
		その他の引当金	－	56
		公共施設等運営権に係る負債	103,843	101,894
		公共施設等運営事業の更新投資に係る負債	24,588	29,032
		その他	4,025	4,137
		固定負債合計	271,330	280,651
	負債合計		570,566	523,612
純資産の部
	株主資本
		資本金	20,000	20,000
		資本剰余金	134,117	106,349
		利益剰余金	198,273	211,551
		自己株式	△24,342	△10,929
		株主資本合計	328,048	326,971
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	18,275	17,163
		繰延ヘッジ損益	3	235
		為替換算調整勘定	△95	△285
		退職給付に係る調整累計額	680	886
		その他の包括利益累計額合計	18,863	18,000
	非支配株主持分		8,953	9,362
	純資産合計		355,865	354,334
負債純資産合計			926,432	877,946

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。