テリロジーホールディングス(5133)の貸借対照表／第3四半期
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テリロジーホールディングス(5133)の株価 業績 進捗率の推移
貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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1,704,400 | 2,817,571 | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,312,641 | 821,046 |
181,485 | 438,790 | |
2,059,950 | 2,816,046 | |
その他 | 278,817 | 335,640 |
△1,186 | △3,797 | |
5,536,108 | 7,225,298 | |
固定資産 |
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255,266 | 450,901 | |
無形固定資産 |
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475,734 | 482,127 | |
その他 | 118,767 | 131,713 |
594,502 | 613,840 | |
723,193 | 758,104 | |
1,572,961 | 1,822,845 | |
7,109,070 | 9,048,144 | |
負債の部 |
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流動負債 |
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344,826 | 226,980 | |
87,152 | 87,995 | |
2,987,805 | 4,608,789 | |
110,739 | 58,241 | |
189,222 | 197,918 | |
42,633 | 196,610 | |
その他 | 240,144 | 225,245 |
4,002,523 | 5,601,780 | |
固定負債 |
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190,415 | 123,938 | |
20,230 | 20,230 | |
その他 | 25,017 | 20,896 |
235,662 | 165,064 | |
4,238,186 | 5,766,844 | |
純資産の部 |
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株主資本 |
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450,000 | 450,000 | |
1,457,943 | 1,531,366 | |
919,244 | 1,221,285 | |
△11,067 | △2,052 | |
2,816,120 | 3,200,599 | |
その他の包括利益累計額 |
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- | 9,152 | |
△2,302 | 1,693 | |
8,569 | 10,375 | |
6,267 | 21,221 | |
26,057 | 25,474 | |
22,438 | 34,003 | |
2,870,884 | 3,281,299 | |
負債純資産合計 | 7,109,070 | 9,048,144 |
2024年12月31日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
受取手形、売掛金及び契約資産 | ||
棚卸資産 | ||
前渡金 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
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有形固定資産 | ||
無形固定資産 |
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のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 | ||
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
前受金 | ||
賞与引当金 | ||
未払金 | ||
未払法人税等 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
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長期借入金 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
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繰延ヘッジ損益 | ||
為替換算調整勘定 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
新株予約権 | ||
非支配株主持分 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年12月31日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
2,391,432 |
2,230,267 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
798,639 |
532,406 |
|
棚卸資産 |
111,656 |
260,092 |
|
前渡金 |
1,582,187 |
1,652,189 |
|
その他 |
186,030 |
248,659 |
|
貸倒引当金 |
△1,278 |
△1,293 |
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流動資産合計 |
5,068,668 |
4,922,323 |
|
固定資産 |
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有形固定資産 |
194,112 |
183,518 |
|
無形固定資産 |
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のれん |
286,846 |
264,555 |
|
その他 |
147,180 |
126,066 |
|
無形固定資産合計 |
434,026 |
390,621 |
|
投資その他の資産 |
※ 447,258 |
※ 673,481 |
|
固定資産合計 |
1,075,397 |
1,247,621 |
|
資産合計 |
6,144,065 |
6,169,944 |
|
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
157,551 |
191,066 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
93,072 |
92,552 |
|
未払金 |
165,805 |
108,606 |
|
前受金 |
2,652,655 |
2,759,174 |
|
賞与引当金 |
98,023 |
29,682 |
|
未払法人税等 |
16,770 |
76,931 |
|
その他 |
141,666 |
137,423 |
|
流動負債合計 |
3,325,545 |
3,395,437 |
|
固定負債 |
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長期借入金 |
327,359 |
300,165 |
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資産除去債務 |
11,400 |
11,400 |
|
その他 |
34,304 |
34,304 |
|
固定負債合計 |
373,063 |
345,869 |
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負債合計 |
3,698,608 |
3,741,306 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
450,000 |
450,000 |
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資本剰余金 |
1,670,878 |
1,577,181 |
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利益剰余金 |
567,461 |
616,776 |
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自己株式 |
△299,982 |
△266,494 |
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株主資本合計 |
2,388,356 |
2,377,464 |
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その他の包括利益累計額 |
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繰延ヘッジ損益 |
16,185 |
23,582 |
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為替換算調整勘定 |
- |
10,852 |
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その他の包括利益累計額合計 |
16,185 |
34,435 |
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新株予約権 |
11,864 |
16,738 |
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非支配株主持分 |
29,050 |
- |
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純資産合計 |
2,445,457 |
2,428,637 |
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負債純資産合計 |
6,144,065 |
6,169,944 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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