オハラ(5218)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年1月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			14,361,720	13,918,456
		受取手形及び売掛金			7,607,463	6,799,297
		電子記録債権			1,335,936	1,344,640
		有価証券			99,280	297,840
		商品及び製品			3,370,214	3,510,205
		仕掛品			8,321,727	8,256,251
		原材料及び貯蔵品			4,314,952	4,590,685
		その他			874,369	592,596
		貸倒引当金			△25,834	△45,896
		流動資産合計			40,259,830	39,264,076
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		16,346,199	16,314,201
				減価償却累計額	△11,644,907	△11,661,668
				建物及び構築物（純額）	4,701,292	4,652,532
			機械装置及び運搬具		19,801,695	20,000,246
				減価償却累計額	△17,032,118	△17,233,604
				機械装置及び運搬具（純額）	2,769,577	2,766,642
			工具、器具及び備品		13,174,317	13,190,445
				減価償却累計額	△3,695,111	△3,776,341
				工具、器具及び備品（純額）	9,479,206	9,414,103
			土地		353,050	358,482
			使用権資産		499,679	464,110
				減価償却累計額	△233,064	△176,453
				使用権資産（純額）	266,615	287,656
			建設仮勘定		528,575	663,735
			有形固定資産合計		18,098,316	18,143,152
		無形固定資産			140,895	150,925
		投資その他の資産
			投資有価証券		7,259,598	7,503,177
			退職給付に係る資産		832,728	837,665
			繰延税金資産		196,471	168,559
			その他		97,151	94,799
			投資その他の資産合計		8,385,950	8,604,202
		固定資産合計			26,625,162	26,898,280
	資産合計				66,884,993	66,162,356

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年１月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,536,233	1,445,654
		電子記録債務	577,208	620,927
		短期借入金	4,199,804	4,949,706
		リース債務	204,229	214,783
		未払法人税等	261,676	154,125
		契約負債	61,264	79,650
		賞与引当金	877,216	508,174
		役員賞与引当金	108,896	31,373
		事業構造改善引当金	20,681	－
		未払金	1,457,282	1,128,553
		その他	673,413	594,512
		流動負債合計	9,977,907	9,727,463
	固定負債
		長期借入金	853,573	730,595
		リース債務	342,001	319,566
		繰延税金負債	2,298,578	2,366,781
		退職給付に係る負債	744,477	767,138
		役員株式給付引当金	133,281	137,890
		資産除去債務	85,029	85,029
		その他	102,746	102,752
		固定負債合計	4,559,689	4,509,755
	負債合計		14,537,597	14,237,219
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,855,000	5,855,000
		資本剰余金	7,955,040	7,955,040
		利益剰余金	29,893,225	29,618,743
		自己株式	△1,470,035	△2,147,285
		株主資本合計	42,233,230	41,281,498
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,387,408	2,538,153
		為替換算調整勘定	7,148,938	7,521,157
		退職給付に係る調整累計額	162,477	178,297
		その他の包括利益累計額合計	9,698,824	10,237,608
	非支配株主持分		415,341	406,030
	純資産合計		52,347,396	51,925,137
負債純資産合計			66,884,993	66,162,356

2025年1月31日

0500000_7019609673702.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			15,161,264	13,895,973
		受取手形及び売掛金			7,163,129	6,458,785
		電子記録債権			1,819,509	1,821,380
		有価証券			－	99,902
		商品及び製品			2,887,775	3,132,193
		仕掛品			7,856,061	8,261,989
		原材料及び貯蔵品			3,568,974	3,506,792
		その他			624,784	385,492
		貸倒引当金			△26,832	△21,263
		流動資産合計			39,054,666	37,541,245
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		15,519,988	15,430,350
				減価償却累計額	△11,169,249	△11,117,518
				建物及び構築物（純額）	4,350,738	4,312,831
			機械装置及び運搬具		19,008,651	18,999,906
				減価償却累計額	△16,518,683	△16,531,027
				機械装置及び運搬具（純額）	2,489,968	2,468,878
			工具、器具及び備品		12,692,181	12,783,649
				減価償却累計額	△3,538,205	△3,567,998
				工具、器具及び備品（純額）	9,153,976	9,215,650
			土地		340,077	333,053
			使用権資産		481,245	475,348
				減価償却累計額	△210,283	△203,338
				使用権資産（純額）	270,961	272,009
			建設仮勘定		517,523	598,225
			有形固定資産合計		17,123,245	17,200,650
		無形固定資産			206,930	188,284
		投資その他の資産
			投資有価証券		7,839,288	8,497,094
			退職給付に係る資産		614,254	608,192
			繰延税金資産		177,848	144,455
			その他		96,221	93,170
			投資その他の資産合計		8,727,613	9,342,913
		固定資産合計			26,057,789	26,731,848
	資産合計				65,112,456	64,273,094

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年１月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,385,811	1,443,553
		電子記録債務	718,290	660,031
		短期借入金	4,011,763	4,071,220
		リース債務	359,437	298,662
		未払法人税等	238,793	191,143
		契約負債	44,761	5,867
		賞与引当金	940,307	339,905
		役員賞与引当金	106,085	66,166
		環境対策引当金	－	6,120
		未払金	1,349,740	1,072,008
		その他	584,246	632,802
		流動負債合計	9,739,237	8,787,481
	固定負債
		長期借入金	1,156,870	1,102,961
		リース債務	328,921	367,292
		繰延税金負債	1,895,789	2,040,481
		退職給付に係る負債	857,469	865,352
		役員株式給付引当金	113,090	119,416
		資産除去債務	85,663	85,663
		その他	101,767	103,951
		固定負債合計	4,539,571	4,685,120
	負債合計		14,278,809	13,472,602
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,855,000	5,855,000
		資本剰余金	7,962,140	7,955,040
		利益剰余金	28,724,990	28,467,567
		自己株式	△1,477,135	△1,470,035
		株主資本合計	41,064,995	40,807,572
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,839,310	3,169,385
		為替換算調整勘定	6,479,903	6,353,351
		退職給付に係る調整累計額	121,645	128,283
		その他の包括利益累計額合計	9,440,859	9,651,020
	非支配株主持分		327,793	341,899
	純資産合計		50,833,647	50,800,492
負債純資産合計			65,112,456	64,273,094

2024年1月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			14,806,248	14,199,041
		受取手形及び売掛金			6,718,064	6,337,470
		電子記録債権			1,419,460	1,293,406
		商品及び製品			3,282,428	3,208,481
		仕掛品			6,845,687	7,177,874
		原材料及び貯蔵品			3,743,883	3,596,951
		その他			807,124	500,916
		貸倒引当金			△39,674	△49,236
		流動資産合計			37,583,221	36,264,904
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		14,992,654	15,189,000
				減価償却累計額	△10,765,911	△10,924,822
				建物及び構築物（純額）	4,226,742	4,264,177
			機械装置及び運搬具		18,712,598	18,827,897
				減価償却累計額	△16,147,258	△16,370,785
				機械装置及び運搬具（純額）	2,565,340	2,457,111
			工具、器具及び備品		12,462,295	12,505,601
				減価償却累計額	△3,427,140	△3,463,083
				工具、器具及び備品（純額）	9,035,154	9,042,518
			土地		341,665	342,813
			使用権資産		443,443	467,317
				減価償却累計額	△166,437	△184,710
				使用権資産（純額）	277,006	282,606
			建設仮勘定		319,630	416,721
			有形固定資産合計		16,765,539	16,805,948
		無形固定資産			284,064	266,701
		投資その他の資産
			投資有価証券		6,554,742	7,182,404
			退職給付に係る資産		386,100	385,779
			繰延税金資産		171,087	141,295
			その他		119,424	117,849
			貸倒引当金		△23,760	△23,760
			投資その他の資産合計		7,207,594	7,803,568
		固定資産合計			24,257,198	24,876,218
	資産合計				61,840,420	61,141,123

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年１月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,223,348	1,102,750
		電子記録債務	839,107	941,081
		短期借入金	4,264,226	4,359,373
		リース債務	364,059	305,335
		未払法人税等	353,396	369,267
		契約負債	12,584	24,957
		賞与引当金	849,917	507,268
		役員賞与引当金	115,489	43,935
		訴訟損失引当金	21,700	21,700
		資産除去債務	989	989
		未払金	1,040,521	917,828
		その他	604,264	462,484
		流動負債合計	9,689,605	9,056,970
	固定負債
		長期借入金	1,373,363	1,215,578
		リース債務	595,016	484,875
		繰延税金負債	1,515,848	1,683,572
		退職給付に係る負債	1,054,256	1,061,956
		役員株式給付引当金	97,037	101,050
		資産除去債務	85,663	85,663
		その他	118,274	102,992
		固定負債合計	4,839,460	4,735,688
	負債合計		14,529,065	13,792,658
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,855,000	5,855,000
		資本剰余金	7,962,140	7,962,140
		利益剰余金	27,645,972	27,273,103
		自己株式	△1,477,050	△1,477,050
		株主資本合計	39,986,063	39,613,193
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,980,984	2,341,022
		為替換算調整勘定	5,378,166	5,407,865
		退職給付に係る調整累計額	△295,334	△271,303
		その他の包括利益累計額合計	7,063,816	7,477,585
	非支配株主持分		261,475	257,685
	純資産合計		47,311,354	47,348,464
負債純資産合計			61,840,420	61,141,123

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。