オハラ(5218)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年4月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年10月31日)	当中間連結会計期間 (2026年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			14,361,720	14,637,164
		受取手形及び売掛金			7,607,463	7,285,310
		電子記録債権			1,335,936	1,281,743
		有価証券			99,280	298,380
		商品及び製品			3,370,214	3,374,555
		仕掛品			8,321,727	7,947,327
		原材料及び貯蔵品			4,314,952	4,340,271
		その他			874,369	572,329
		貸倒引当金			△25,834	△90,132
		流動資産合計			40,259,830	39,646,950
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		16,346,199	16,630,759
				減価償却累計額	△11,644,907	△11,949,547
				建物及び構築物（純額）	4,701,292	4,681,211
			機械装置及び運搬具		19,801,695	20,207,719
				減価償却累計額	△17,032,118	△17,490,843
				機械装置及び運搬具（純額）	2,769,577	2,716,876
			工具、器具及び備品		13,174,317	13,299,626
				減価償却累計額	△3,695,111	△3,887,596
				工具、器具及び備品（純額）	9,479,206	9,412,029
			土地		353,050	363,911
			使用権資産		499,679	493,551
				減価償却累計額	△233,064	△200,352
				使用権資産（純額）	266,615	293,199
			建設仮勘定		528,575	941,382
			有形固定資産合計		18,098,316	18,408,610
		無形固定資産			140,895	154,561
		投資その他の資産
			投資有価証券		7,259,598	7,382,513
			退職給付に係る資産		832,728	897,410
			繰延税金資産		196,471	211,287
			その他		97,151	96,690
			投資その他の資産合計		8,385,950	8,587,903
		固定資産合計			26,625,162	27,151,075
	資産合計				66,884,993	66,798,025

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年10月31日)	当中間連結会計期間 (2026年４月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,536,233	1,349,342
		電子記録債務	577,208	442,935
		短期借入金	4,199,804	4,376,720
		リース債務	204,229	188,068
		未払法人税等	261,676	304,662
		契約負債	61,264	25,231
		賞与引当金	877,216	642,994
		役員賞与引当金	108,896	97,966
		事業構造改善引当金	20,681	－
		未払金	1,457,282	1,073,227
		その他	673,413	472,421
		流動負債合計	9,977,907	8,973,571
	固定負債
		長期借入金	853,573	1,271,103
		リース債務	342,001	310,481
		繰延税金負債	2,298,578	2,286,559
		退職給付に係る負債	744,477	766,226
		役員株式給付引当金	133,281	142,498
		資産除去債務	85,029	85,029
		その他	102,746	105,166
		固定負債合計	4,559,689	4,967,066
	負債合計		14,537,597	13,940,637
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,855,000	5,855,000
		資本剰余金	7,955,040	7,955,040
		利益剰余金	29,893,225	29,733,910
		自己株式	△1,470,035	△2,147,285
		株主資本合計	42,233,230	41,396,665
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,387,408	2,356,880
		為替換算調整勘定	7,148,938	8,472,817
		退職給付に係る調整累計額	162,477	202,197
		その他の包括利益累計額合計	9,698,824	11,031,896
	非支配株主持分		415,341	428,826
	純資産合計		52,347,396	52,857,387
負債純資産合計			66,884,993	66,798,025

2025年4月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年10月31日)	当中間連結会計期間 (2025年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			15,161,264	12,613,749
		受取手形及び売掛金			7,163,129	6,282,749
		電子記録債権			1,819,509	1,735,843
		商品及び製品			2,887,775	2,990,524
		仕掛品			7,856,061	8,756,612
		原材料及び貯蔵品			3,568,974	3,795,376
		その他			624,784	602,511
		貸倒引当金			△26,832	△21,276
		流動資産合計			39,054,666	36,756,091
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		15,519,988	15,084,731
				減価償却累計額	△11,169,249	△10,901,088
				建物及び構築物（純額）	4,350,738	4,183,642
			機械装置及び運搬具		19,008,651	18,736,677
				減価償却累計額	△16,518,683	△16,305,070
				機械装置及び運搬具（純額）	2,489,968	2,431,606
			工具、器具及び備品		12,692,181	12,739,498
				減価償却累計額	△3,538,205	△3,508,669
				工具、器具及び備品（純額）	9,153,976	9,230,828
			土地		340,077	333,515
			使用権資産		481,245	465,018
				減価償却累計額	△210,283	△216,858
				使用権資産（純額）	270,961	248,160
			建設仮勘定		517,523	749,299
			有形固定資産合計		17,123,245	17,177,053
		無形固定資産			206,930	174,049
		投資その他の資産
			投資有価証券		7,839,288	8,003,056
			退職給付に係る資産		614,254	605,972
			繰延税金資産		177,848	166,440
			その他		96,221	91,239
			投資その他の資産合計		8,727,613	8,866,708
		固定資産合計			26,057,789	26,217,811
	資産合計				65,112,456	62,973,903

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年10月31日)	当中間連結会計期間 (2025年４月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,385,811	1,617,697
		電子記録債務	718,290	681,189
		短期借入金	4,011,763	3,930,977
		リース債務	359,437	290,603
		未払法人税等	238,793	298,857
		契約負債	44,761	16,467
		賞与引当金	940,307	719,349
		役員賞与引当金	106,085	52,784
		環境対策引当金	－	6,500
		資産除去債務	－	2,733
		未払金	1,349,740	1,235,744
		その他	584,246	419,448
		流動負債合計	9,739,237	9,272,353
	固定負債
		長期借入金	1,156,870	654,003
		リース債務	328,921	308,638
		繰延税金負債	1,895,789	1,889,774
		退職給付に係る負債	857,469	875,138
		役員株式給付引当金	113,090	124,025
		資産除去債務	85,663	85,029
		その他	101,767	102,735
		固定負債合計	4,539,571	4,039,346
	負債合計		14,278,809	13,311,699
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,855,000	5,855,000
		資本剰余金	7,962,140	7,955,040
		利益剰余金	28,724,990	28,918,742
		自己株式	△1,477,135	△1,470,035
		株主資本合計	41,064,995	41,258,748
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,839,310	2,836,285
		為替換算調整勘定	6,479,903	5,009,557
		退職給付に係る調整累計額	121,645	182,792
		その他の包括利益累計額合計	9,440,859	8,028,635
	非支配株主持分		327,793	374,820
	純資産合計		50,833,647	49,662,203
負債純資産合計			65,112,456	62,973,903

2024年4月30日

0500000_7019609683605.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年４月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			14,806,248	14,481,537
		受取手形及び売掛金			6,718,064	6,673,901
		電子記録債権			1,419,460	1,713,737
		商品及び製品			3,282,428	3,009,373
		仕掛品			6,845,687	7,598,374
		原材料及び貯蔵品			3,743,883	3,391,216
		その他			807,124	434,837
		貸倒引当金			△39,674	△23,022
		流動資産合計			37,583,221	37,279,954
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		14,992,654	15,386,240
				減価償却累計額	△10,765,911	△11,113,311
				建物及び構築物（純額）	4,226,742	4,272,928
			機械装置及び運搬具		18,712,598	18,898,042
				減価償却累計額	△16,147,258	△16,307,858
				機械装置及び運搬具（純額）	2,565,340	2,590,184
			工具、器具及び備品		12,462,295	12,558,374
				減価償却累計額	△3,427,140	△3,439,447
				工具、器具及び備品（純額）	9,035,154	9,118,927
			土地		341,665	342,005
			使用権資産		443,443	491,448
				減価償却累計額	△166,437	△209,089
				使用権資産（純額）	277,006	282,358
			建設仮勘定		319,630	260,149
			有形固定資産合計		16,765,539	16,866,554
		無形固定資産			284,064	251,380
		投資その他の資産
			投資有価証券		6,554,742	7,571,836
			退職給付に係る資産		386,100	430,814
			繰延税金資産		171,087	173,579
			その他		119,424	120,211
			貸倒引当金		△23,760	△23,760
			投資その他の資産合計		7,207,594	8,272,681
		固定資産合計			24,257,198	25,390,616
	資産合計				61,840,420	62,670,570

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年10月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2024年４月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,223,348	1,114,655
		電子記録債務	839,107	845,797
		短期借入金	4,264,226	4,525,144
		リース債務	364,059	298,390
		未払法人税等	353,396	289,137
		契約負債	12,584	3,555
		賞与引当金	849,917	686,737
		役員賞与引当金	115,489	53,416
		訴訟損失引当金	21,700	－
		資産除去債務	989	989
		未払金	1,040,521	937,605
		その他	604,264	431,719
		流動負債合計	9,689,605	9,187,150
	固定負債
		長期借入金	1,373,363	861,923
		リース債務	595,016	461,124
		繰延税金負債	1,515,848	1,717,244
		退職給付に係る負債	1,054,256	1,068,875
		役員株式給付引当金	97,037	105,063
		資産除去債務	85,663	85,663
		その他	118,274	101,767
		固定負債合計	4,839,460	4,401,661
	負債合計		14,529,065	13,588,811
純資産の部
	株主資本
		資本金	5,855,000	5,855,000
		資本剰余金	7,962,140	7,962,140
		利益剰余金	27,645,972	27,761,936
		自己株式	△1,477,050	△1,477,052
		株主資本合計	39,986,063	40,102,024
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,980,984	2,527,416
		為替換算調整勘定	5,378,166	6,411,419
		退職給付に係る調整累計額	△295,334	△244,719
		その他の包括利益累計額合計	7,063,816	8,694,116
	非支配株主持分		261,475	285,617
	純資産合計		47,311,354	49,081,758
負債純資産合計			61,840,420	62,670,570

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。